BALISE
Dépôt
| Dénomination | BALISE |
| Siren | 535002299 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 3441 |
| Numéro de Gestion | 2011B00375 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50350 Donville-les-Bains |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 391.00 | 391.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 038.00 | 20 068.00 | 6 971.00 | 1 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 485.00 | 29 102.00 | 56 384.00 | 7 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 483.00 | |||
CU Autres participations | 4 410 000.00 | 120 000.00 | 4 290 000.00 | 4 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 522 915.00 | 169 561.00 | 4 353 354.00 | 4 324 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 556.00 | 35 556.00 | 174 617.00 | |
BZ Autres créances | 4 237 580.00 | 1 055 000.00 | 3 182 580.00 | 2 435 107.00 |
CF Disponibilités | 499 656.00 | 499 656.00 | 15 165.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | 4 134.00 | 11 395.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 776 927.00 | 1 055 000.00 | 3 721 927.00 | 2 636 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 299 842.00 | 1 224 561.00 | 8 075 281.00 | 6 961 255.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 600 000.00 | 5 750 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 081 341.00 | -2 126 022.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 091.00 | 44 681.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 941 749.00 | 3 668 659.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 825 027.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 213.00 | 158 814.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 952 476.00 | 1 110 476.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 242.00 | 39 549.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 630.00 | 136 565.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 971.00 | 22 165.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 133 532.00 | 3 292 597.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 075 281.00 | 6 961 255.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 682.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 1 952 476.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 540 690.00 | 540 690.00 | 552 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 690.00 | 540 690.00 | 552 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 667.00 | 6 721.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 544 360.00 | 559 533.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 160 158.00 | 136 134.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 812.00 | 6 877.00 | ||
FY Salaires et traitements | 252 275.00 | 281 733.00 | ||
FZ Charges sociales | 74 791.00 | 100 140.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 475.00 | 6 517.00 | ||
GE Autres charges | 13 023.00 | 827.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 514 533.00 | 532 228.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 29 827.00 | 27 306.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 37 405.00 | 32 981.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 580 056.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 617 461.00 | 32 981.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 65 000.00 | 45 848.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 91 789.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 156 789.00 | 81 033.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 460 672.00 | -48 052.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 490 498.00 | -20 746.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 901.00 | 68.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 901.00 | 68.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 950.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 950.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 901.00 | -4 882.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 308.00 | -70 308.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 721.00 | 592 583.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 631.00 | 547 902.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 091.00 | 44 681.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 781.00 | 1.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 391.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 418.00 | 7 620.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 247.00 | 55 721.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 410 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 476 057.00 | 63 341.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 391.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 038.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 483.00 | 85 485.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 410 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 483.00 | 4 522 915.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 391.00 | 391.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 404.00 | 1 664.00 | 20 068.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 291.00 | 6 811.00 | 29 102.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 086.00 | 8 475.00 | 49 561.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 35 556.00 | 35 556.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 237 580.00 | 4 237 580.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 134.00 | 4 134.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 277 271.00 | 4 277 271.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 126.00 | 44 277.00 | 95 849.00 | 880 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 952 476.00 | 1 952 476.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 242.00 | 41 242.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 630.00 | 95 630.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 971.00 | 23 971.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952 476.00 | 1 952 476.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 086 008.00 | 4 110 159.00 | 95 849.00 | 880 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 963 635.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||