GENOSKIN
Dépôt
| Dénomination | GENOSKIN |
| Siren | 535121933 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/013512 |
| Numéro de Gestion | 2011B03524 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 129.00 | 6 648.00 | 481.00 | 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 910.00 | 29 489.00 | 23 421.00 | 11 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 313.00 | 12 320.00 | 7 994.00 | 9 330.00 |
CU Autres participations | 911.00 | 911.00 | 911.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 447 171.00 | 447 171.00 | 168 786.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 184.00 | 28 184.00 | 5 585.00 | |
BJ TOTAL (I) | 556 618.00 | 48 457.00 | 508 161.00 | 197 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 535.00 | 36 535.00 | 35 305.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 922.00 | 180 922.00 | 191 567.00 | |
BZ Autres créances | 233 250.00 | 233 250.00 | 331 812.00 | |
CF Disponibilités | 718 075.00 | 718 075.00 | 604 820.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | 2 986.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 170 491.00 | 1 170 491.00 | 1 166 490.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 109.00 | 48 457.00 | 1 678 653.00 | 1 363 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 475 355.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 503 664.00 | 344 249.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 138.00 | 159 415.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 15 581.00 | 16 147.00 | ||
DL TOTAL (I) | 474 107.00 | 629 812.00 | ||
DN Avances conditionnées | 45 000.00 | 55 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 45 000.00 | 55 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 143.00 | 400 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 472.00 | 181 833.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 020.00 | 36 162.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 51 911.00 | 57 976.00 | ||
EA Autres dettes | 2 976.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 159 545.00 | 678 947.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 653.00 | 1 363 759.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 412.00 | 145 671.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 152 313.00 | 308 668.00 | 460 981.00 | 681 454.00 |
FG Production vendue services | 11 808.00 | 126 975.00 | 138 783.00 | 19 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 121.00 | 435 643.00 | 599 764.00 | 700 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | 19 425.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 016.00 | 3 944.00 | ||
FQ Autres produits | 13 121.00 | 59.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 641 326.00 | 705 826.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 043.00 | 108 021.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 230.00 | -15 389.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 401 406.00 | 333 221.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 549.00 | 5 513.00 | ||
FY Salaires et traitements | 356 693.00 | 266 099.00 | ||
FZ Charges sociales | 54 774.00 | 25 782.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 062.00 | 9 582.00 | ||
GE Autres charges | 2 960.00 | 18.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 990 257.00 | 732 847.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -348 931.00 | -27 020.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 810.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 610.00 | 296.00 | ||
GN Différences positives de change | 862.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 420.00 | 1 158.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 742.00 | 7 021.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 347.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 742.00 | 11 368.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 321.00 | -10 210.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -356 252.00 | -37 230.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | 1 279.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 566.00 | 16 239.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 759.00 | 17 518.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 3 995.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 4 799.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 619.00 | 12 719.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -151 495.00 | -183 926.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 505.00 | 724 502.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 644.00 | 565 088.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 138.00 | 159 415.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 016.00 | 3 944.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 13 100.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 129.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 748.00 | 22 970.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 281.00 | 300 984.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 159.00 | 323 954.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 129.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 495.00 | 73 223.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 476 266.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 495.00 | 556 618.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 378.00 | 270.00 | 6 648.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 512.00 | 12 792.00 | 495.00 | 41 809.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 890.00 | 13 062.00 | 495.00 | 48 457.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 447 171.00 | 447 171.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 28 184.00 | 28 184.00 | ||
UX Autres créances clients | 180 922.00 | 180 922.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 170 278.00 | 170 278.00 | ||
VB T. V. A. | 14 582.00 | 14 582.00 | ||
VP Divers | 46 065.00 | 46 065.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 326.00 | 2 326.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 236.00 | 891 236.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 143.00 | 65 009.00 | 267 970.00 | 40 164.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 685 329.00 | 55 329.00 | 479 000.00 | 151 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 020.00 | 49 020.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 785.00 | 22 785.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 451.00 | 27 451.00 | ||
VW T.V.A. | 1 157.00 | 1 157.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | ||
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 546.00 | 221 412.00 | 746 970.00 | 191 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 651.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 134 620.00 | 103 297.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 381.00 | 23 619.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 536.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 836.00 | 113 023.00 | ||
ST Autres comptes | 103 034.00 | 93 282.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 406.00 | 333 221.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 549.00 | 5 513.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 549.00 | 5 513.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 35 661.00 | 32 340.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 436.00 | 70 144.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||