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CEBAG

Dépôt

DénominationCEBAG
Siren535323968
Cloture30/06/2018
Code du Greffe5910
Numéro de dépôt10878
Numéro de Gestion2011B02069
Code Activité4661Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/05/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse59000 LILLE
2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 295 745.00 191 636.00 104 109.00 101 560.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 53 931.00 16 312.00 37 619.00 711.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 29 000.00 21 317.00 7 683.00 12 858.00
AT Autres immobilisations corporelles 35 116.00 28 370.00 6 747.00 12 515.00
BH Autres immobilisations financières 31 083.00 31 083.00 31 083.00
BJ TOTAL (I) 444 876.00 257 635.00 187 241.00 158 728.00
BT Marchandises 677 065.00 677 065.00 520 485.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 27 936.00 27 936.00 25 498.00
BX Clients et comptes rattachés 867 028.00 867 028.00 1 002 393.00
BZ Autres créances 177 305.00 177 305.00 150 706.00
CF Disponibilités 202 619.00 202 619.00 292 381.00
CH Charges constatées d’avance 68 994.00 68 994.00 11 292.00
CJ TOTAL (II) 2 020 946.00 2 020 946.00 2 002 756.00
CM Primes de remboursement des obligations (IV) 90 658.00 90 658.00 133 705.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 556 480.00 257 635.00 2 298 845.00 2 295 188.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 351 750.00 335 910.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 258 957.00 1 044 879.00
DH Report à nouveau -1 096 739.00 -487 478.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -665 286.00 -609 261.00
DL TOTAL (I) -151 318.00 284 051.00
DS Emprunts obligataires convertibles 500 040.00 500 040.00
DT Autres emprunts obligataires 284 500.00 284 500.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 590 194.00 641 185.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 175 737.00 181 613.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 695 983.00 241 149.00
DY Dettes fiscales et sociales 183 919.00 162 650.00
EA Autres dettes 19 789.00
EC TOTAL (IV) 2 450 163.00 2 011 138.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 298 845.00 2 295 188.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 311 313.00 955 083.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 5 242.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 248 385.00 47 360.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15 320.00 38 612.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 63 204.00 912.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 31 083.00
0G ACQUISITIONS Total Général 357 992.00 86 884.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 295 745.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 53 931.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 64 116.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 31 083.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 444 876.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 146 825.00 44 812.00 191 636.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 14 609.00 1 703.00 16 312.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 37 831.00 11 856.00 49 687.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 199 265.00 58 371.00 257 635.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 31 083.00 31 083.00
UX Autres créances clients 867 028.00 867 028.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 177 305.00 177 305.00
VS Charges constatées d’avance 68 994.00 68 994.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 144 410.00 1 113 327.00 31 083.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 500 040.00 100 020.00 400 020.00
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 284 500.00 284 500.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 50 000.00 50 000.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 540 194.00 125 864.00 394 330.00 20 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers 146 667.00 106 667.00 40 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 695 983.00 695 983.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 183 919.00 183 919.00
VI Groupe et associés 29 071.00 29 071.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 19 789.00 19 789.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 450 163.00 1 311 313.00 1 118 850.00 20 000.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 50 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 106 260.00