CEBAG
Dépôt
| Dénomination | CEBAG |
| Siren | 535323968 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 10878 |
| Numéro de Gestion | 2011B02069 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59000 LILLE |
2021
2020
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 295 745.00 | 191 636.00 | 104 109.00 | 101 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 931.00 | 16 312.00 | 37 619.00 | 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 000.00 | 21 317.00 | 7 683.00 | 12 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 116.00 | 28 370.00 | 6 747.00 | 12 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 083.00 | 31 083.00 | 31 083.00 | |
BJ TOTAL (I) | 444 876.00 | 257 635.00 | 187 241.00 | 158 728.00 |
BT Marchandises | 677 065.00 | 677 065.00 | 520 485.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 936.00 | 27 936.00 | 25 498.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 867 028.00 | 867 028.00 | 1 002 393.00 | |
BZ Autres créances | 177 305.00 | 177 305.00 | 150 706.00 | |
CF Disponibilités | 202 619.00 | 202 619.00 | 292 381.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 994.00 | 68 994.00 | 11 292.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 020 946.00 | 2 020 946.00 | 2 002 756.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 90 658.00 | 90 658.00 | 133 705.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 480.00 | 257 635.00 | 2 298 845.00 | 2 295 188.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 351 750.00 | 335 910.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 258 957.00 | 1 044 879.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 096 739.00 | -487 478.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665 286.00 | -609 261.00 | ||
DL TOTAL (I) | -151 318.00 | 284 051.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 040.00 | 500 040.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 284 500.00 | 284 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 194.00 | 641 185.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 737.00 | 181 613.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 983.00 | 241 149.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 183 919.00 | 162 650.00 | ||
EA Autres dettes | 19 789.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 450 163.00 | 2 011 138.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 845.00 | 2 295 188.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 313.00 | 955 083.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 242.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 248 385.00 | 47 360.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 320.00 | 38 612.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 204.00 | 912.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 083.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 992.00 | 86 884.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295 745.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 931.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 116.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 083.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 444 876.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 825.00 | 44 812.00 | 191 636.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 609.00 | 1 703.00 | 16 312.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 831.00 | 11 856.00 | 49 687.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 265.00 | 58 371.00 | 257 635.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 083.00 | 31 083.00 | ||
UX Autres créances clients | 867 028.00 | 867 028.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177 305.00 | 177 305.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 68 994.00 | 68 994.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 410.00 | 1 113 327.00 | 31 083.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 040.00 | 100 020.00 | 400 020.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 284 500.00 | 284 500.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 194.00 | 125 864.00 | 394 330.00 | 20 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 667.00 | 106 667.00 | 40 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 983.00 | 695 983.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 919.00 | 183 919.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 071.00 | 29 071.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 789.00 | 19 789.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 450 163.00 | 1 311 313.00 | 1 118 850.00 | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 260.00 | |||