CITELE
Dépôt
| Dénomination | CITELE |
| Siren | 537320517 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 2971 |
| Numéro de Gestion | 1973B00051 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 90300 OFFEMONT |
2020
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 644 755.00 | 1 059 646.00 | 585 109.00 | 213 374.00 |
AH Fonds commercial | 642 069.00 | 642 069.00 | 642 069.00 | |
AN Terrains | 515 581.00 | 515 581.00 | 515 581.00 | |
AP Constructions | 12 452 804.00 | 6 189 038.00 | 6 263 766.00 | 6 082 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 987 380.00 | 27 423 221.00 | 11 564 159.00 | 15 475 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 644 138.00 | 1 223 985.00 | 420 153.00 | 457 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 053.00 | 227 053.00 | 468 024.00 | |
CU Autres participations | 390.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 322 724.00 | 322 724.00 | 227 437.00 | |
BJ TOTAL (I) | 56 436 504.00 | 35 895 890.00 | 20 540 614.00 | 24 081 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 159 988.00 | 355 621.00 | 2 804 367.00 | 2 708 109.00 |
BN En cours de production de biens | 2 308 353.00 | 523 517.00 | 1 784 836.00 | 1 900 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 317 568.00 | 74 698.00 | 2 242 870.00 | 2 243 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 703.00 | 131 703.00 | 137 563.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 913 257.00 | 5 696.00 | 9 907 560.00 | 12 533 237.00 |
BZ Autres créances | 2 409 623.00 | 2 409 623.00 | 4 925 819.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 756.00 | |||
CF Disponibilités | 5 352 544.00 | 5 352 544.00 | 2 142 887.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 216 731.00 | 216 731.00 | 427 301.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 809 766.00 | 959 532.00 | 24 850 234.00 | 30 019 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 246 270.00 | 36 855 422.00 | 45 390 848.00 | 54 101 174.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 899 183.00 | 1 899 183.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 751 259.00 | 2 751 259.00 | ||
DG Autres réserves | 19 856 850.00 | 19 271 033.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 224 368.00 | 725 802.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 282 924.00 | 24 647 277.00 | ||
DP Provisions pour risques | 713 969.00 | 1 251 501.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 713 969.00 | 1 251 501.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 155 885.00 | 14 297 836.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 604.00 | 4 060.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 155.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 776 269.00 | 10 011 348.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 233 895.00 | 2 453 638.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 611.00 | 621 921.00 | ||
EA Autres dettes | 139 403.00 | 95 008.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 919 287.00 | 712 431.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 393 955.00 | 28 202 397.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 390 848.00 | 54 101 174.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 79 130.00 | 7 444.00 | 86 574.00 | 42 131.00 |
FD Production vendue biens | 1 338 975.00 | 1 338 975.00 | 1 626 184.00 | |
FG Production vendue services | 11 121 108.00 | 44 340 482.00 | 55 461 590.00 | 60 497 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 539 213.00 | 44 347 926.00 | 56 887 139.00 | 62 166 204.00 |
FM Production stockée | -29 056.00 | -1 323 562.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 178 632.00 | 326 804.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 659 426.00 | 2 723 953.00 | ||
FQ Autres produits | 676.00 | 90 646.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 59 696 817.00 | 63 984 045.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 475 212.00 | 428 532.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 389 145.00 | 25 418 500.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -271 207.00 | -169 520.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 454 142.00 | 13 155 805.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 021 023.00 | 1 028 027.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 166 470.00 | 11 379 939.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 825 628.00 | 3 486 107.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 582 329.00 | 7 748 910.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 953 836.00 | 817 867.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 338 281.00 | 574 143.00 | ||
GE Autres charges | 15 343.00 | 26 468.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 64 950 201.00 | 63 894 777.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 253 384.00 | 89 267.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 64 445.00 | 725 174.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 933.00 | |||
GN Différences positives de change | 832.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 65 277.00 | 771 107.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 318 819.00 | 295 795.00 | ||
GS Différences négatives de change | 527.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 318 819.00 | 296 323.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -253 542.00 | 474 784.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 506 927.00 | 564 051.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 569 115.00 | 4 625 422.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 971.00 | 1 375 743.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 078 087.00 | 6 001 165.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 555 580.00 | 4 661 232.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 903.00 | 1 345 868.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 901 483.00 | 6 007 100.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 603.00 | -5 935.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -15 596.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -105 956.00 | -152 091.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 840 180.00 | 70 756 316.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 064 548.00 | 70 030 514.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 224 368.00 | 725 802.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 707 392.00 | -8.00 | 598 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 647 845.00 | -6 362.00 | 4 286 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 827.00 | 100 147.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 583 064.00 | -6 369.00 | 4 985 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 446.00 | 2 286 824.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 184.00 | 53 826 956.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 249.00 | 322 724.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 125 879.00 | 56 436 504.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851 948.00 | 225 866.00 | 18 168.00 | 1 059 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 649 574.00 | 7 356 035.00 | 1 169 366.00 | 34 836 244.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 501 523.00 | 7 581 902.00 | 1 187 535.00 | 35 895 890.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 588 969.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 125 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 251 501.00 | 338 281.00 | 875 813.00 | 713 969.00 |
6N Sur stocks et en cours | 817 867.00 | 953 836.00 | 817 867.00 | 953 836.00 |
6T Sur comptes clients | 6 961.00 | 1 265.00 | 5 696.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 824 827.00 | 953 836.00 | 819 131.00 | 959 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 076 328.00 | 1 292 117.00 | 1 694 944.00 | 1 673 500.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 322 724.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 365.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 906 891.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 995.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 639 688.00 | |||
VB T. V. A. | 445 680.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 262 351.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 901.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 216 731.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 862 335.00 | 12 539 611.00 | 322 724.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 309.00 | 13 309.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 142 576.00 | 4 186 368.00 | 9 356 208.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 604.00 | 5 604.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 776 269.00 | 7 776 269.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 618 826.00 | 618 826.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 279 676.00 | 1 279 676.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 43 673.00 | 43 673.00 | ||
VW T.V.A. | 106 591.00 | 106 591.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 129.00 | 185 129.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 611.00 | 163 611.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 403.00 | 139 403.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 919 287.00 | 919 287.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 393 955.00 | 15 437 748.00 | 9 356 208.00 | 600 000.00 |