VALDELIA
Dépôt
| Dénomination | VALDELIA |
| Siren | 537406373 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/024820 |
| Numéro de Gestion | 2018B03830 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2019
2018
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143 019.00 | 614 186.00 | 528 834.00 | 33 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 343 260.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 015.00 | 37 445.00 | 54 570.00 | 72 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 637.00 | 48 541.00 | 401 096.00 | 117 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 698.00 | 57 698.00 | 32 928.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 742 369.00 | 700 172.00 | 1 042 197.00 | 599 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 674.00 | 57 674.00 | 20 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 122 040.00 | 2 341 605.00 | 10 780 434.00 | 9 788 544.00 |
BZ Autres créances | 2 633 796.00 | 2 633 796.00 | 2 374 891.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 8 800 000.00 | |
CF Disponibilités | 19 684 580.00 | 19 684 580.00 | 23 090 879.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 127 122.00 | 127 122.00 | 244 430.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 625 212.00 | 2 341 605.00 | 36 283 606.00 | 44 319 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 367 581.00 | 3 041 777.00 | 37 325 804.00 | 44 918 949.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500.00 | 9 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 764.00 | 2 764.00 | ||
DL TOTAL (I) | 166 264.00 | 166 264.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 22 550 932.00 | 31 962 450.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 575 932.00 | 31 962 450.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | 140.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 966.00 | 44 593.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 248 652.00 | 10 080 117.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 359.00 | 2 340 535.00 | ||
EA Autres dettes | 324 848.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 583 608.00 | 12 790 234.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 325 804.00 | 44 918 949.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 119.00 | |||
FG Production vendue services | 17 714 165.00 | 17 714 165.00 | 18 388 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 714 165.00 | 17 714 165.00 | 18 389 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 529 465.00 | 1 515 198.00 | ||
FQ Autres produits | 85.00 | 1 877.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 243 715.00 | 19 906 089.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 336 352.00 | 17 164 620.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 608.00 | 60 919.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 742 324.00 | 1 531 120.00 | ||
FZ Charges sociales | 909 132.00 | 766 344.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 223 490.00 | 158 726.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 069 247.00 | 230 679.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 010 608.00 | 200 124.00 | ||
GE Autres charges | 118.00 | 103.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 338 880.00 | 20 112 636.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -95 166.00 | -206 548.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 124 760.00 | 180 364.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 124 760.00 | 180 364.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 124 760.00 | 180 364.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 29 594.00 | -26 184.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 080.00 | 14 060.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 080.00 | 34 060.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 110.00 | 36 691.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 092.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 202.00 | 36 691.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 122.00 | -2 631.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -35 528.00 | -28 815.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 380 554.00 | 20 120 513.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 380 554.00 | 20 120 513.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 345.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 133.00 | 664 136.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 411.00 | 372 625.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 928.00 | 24 770.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 817.00 | 1 061 531.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 345.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 250.00 | 1 143 019.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 384.00 | 541 652.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 698.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 445 978.00 | 1 742 369.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 345.00 | 11 345.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446 769.00 | 168 295.00 | 878.00 | 614 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 199.00 | 55 195.00 | 38 408.00 | 85 986.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 312.00 | 223 490.00 | 50 631.00 | 700 172.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 790.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 22 508 142.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 962 450.00 | 1 067 790.00 | 10 452 449.00 | 22 575 932.00 |
6T Sur comptes clients | 1 347 142.00 | 1 069 247.00 | 74 784.00 | 2 341 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 347 142.00 | 1 069 247.00 | 74 784.00 | 2 341 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 309 592.00 | 2 137 037.00 | 10 527 233.00 | 24 917 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 112 037.00 | 10 527 233.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 57 698.00 | 57 698.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 680 695.00 | 2 556 426.00 | 124 269.00 | |
UX Autres créances clients | 10 441 345.00 | 10 441 037.00 | 308.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 097.00 | 6 097.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 528.00 | 35 528.00 | ||
VB T. V. A. | 2 513 845.00 | 2 513 845.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 325.00 | 78 325.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 127 122.00 | 127 122.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 940 655.00 | 15 758 381.00 | 182 275.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630.00 | 630.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 248 652.00 | 13 248 652.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 782.00 | 127 782.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 787.00 | 214 787.00 | ||
VW T.V.A. | 909 485.00 | 909 485.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 306.00 | 24 306.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 525 641.00 | 14 525 641.00 | ||