SAS ALAIN MADAR HOLDING
Dépôt
| Dénomination | SAS ALAIN MADAR HOLDING |
| Siren | 537442782 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 127188 |
| Numéro de Gestion | 2014B04386 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 8 148.00 | 7 379.00 | 770.00 | 4 844.00 |
CU Autres participations | 7 521 996.00 | 7 521 996.00 | 7 407 998.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 130 543.00 | 10 130 543.00 | 7 648 202.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 660 687.00 | 7 379.00 | 17 653 308.00 | 15 061 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
BZ Autres créances | 10 224 917.00 | 10 224 917.00 | 10 312 653.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 270 886.00 | 1 218 318.00 | 129 052 567.00 | 85 322 725.00 |
CF Disponibilités | 3 646 523.00 | 3 646 523.00 | 2 252 577.00 | |
CJ TOTAL (II) | 144 166 325.00 | 1 218 318.00 | 142 948 007.00 | 97 887 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 827 012.00 | 1 225 697.00 | 160 601 315.00 | 112 948 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 219 227.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 230 000.00 | 7 230 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 211 358.00 | -9 512 078.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 702 282.00 | -699 280.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 683 640.00 | -2 981 358.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 856 368.00 | 81 441 617.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 168 788.00 | 34 303 331.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 080.00 | 18 120.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 91 221.00 | 31 789.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 498.00 | 63 499.00 | ||
EA Autres dettes | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 167 284 956.00 | 115 930 356.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 601 315.00 | 112 948 998.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 583 175.00 | 34 579 913.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 076 808.00 | 74 441 617.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 581 500.00 | 984 416.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 500.00 | 984 416.00 | ||
FQ Autres produits | 2 001.00 | 256.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 583 501.00 | 984 673.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 194 998.00 | 93 424.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 613.00 | 7 933.00 | ||
FY Salaires et traitements | 61 602.00 | 69 839.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 008.00 | 26 318.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 074.00 | 3 305.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 291 300.00 | 200 818.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 292 201.00 | 783 855.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 307 532.00 | 303 273.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 5 155 265.00 | 4 028 936.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 751 172.00 | 761 172.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 896 469.00 | 1 664 892.00 | ||
GN Différences positives de change | 39 631.00 | 25 858.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 465 247.00 | 405 990.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 162 519.00 | 2 857 912.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 218 318.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 996 758.00 | 584 454.00 | ||
GS Différences négatives de change | 48 721.00 | 53 372.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 051 701.00 | 21 855.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 315 497.00 | 659 682.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -152 978.00 | 2 198 230.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 708 510.00 | -743 578.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 809.00 | 44 461.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 809.00 | 44 461.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 163.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 163.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 228.00 | 44 298.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 060 362.00 | 4 190 319.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 762 644.00 | 4 889 599.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 702 282.00 | -699 280.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 148.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 056 200.00 | 2 596 339.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 064 348.00 | 2 596 339.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 148.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 652 539.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 660 687.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 305.00 | 4 074.00 | 7 379.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 305.00 | 4 074.00 | 7 379.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 10 130 543.00 | 10 130 543.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
VP Divers | 10 224 917.00 | 5 690.00 | 10 219 227.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 379 459.00 | 29 690.00 | 20 349 770.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 076 808.00 | 1 728 416.00 | 119 348 392.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 779 560.00 | 6 779 560.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 168 788.00 | 9 713 565.00 | 29 455 223.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 080.00 | 19 080.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 221.00 | 91 221.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 498.00 | 77 498.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 284 956.00 | 11 701 780.00 | 155 583 175.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 602 795.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 440.00 | |||