VALICOURT HOLDING
Dépôt
| Dénomination | VALICOURT HOLDING |
| Siren | 537617326 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 11335 |
| Numéro de Gestion | 2012B00710 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73120 SAINT BON TARENTAISE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 644.00 | 23 644.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 10 441.00 | 9 901.00 | 540.00 | 263.00 |
CU Autres participations | 1 579 561.00 | 1 579 561.00 | 1 579 561.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 27 768.00 | 27 768.00 | 23 158.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 376.00 | 8 376.00 | 8 376.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 649 789.00 | 33 545.00 | 1 616 245.00 | 1 611 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 875.00 | 80 875.00 | 168 375.00 | |
BZ Autres créances | 42 268.00 | 42 268.00 | 37 385.00 | |
CF Disponibilités | 1 409.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 123 143.00 | 123 143.00 | 207 169.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 932.00 | 33 545.00 | 1 739 387.00 | 1 818 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 144.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 942 000.00 | 942 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 47 100.00 | 47 100.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 600.00 | 61 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 003.00 | 938.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 631.00 | 20 065.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 091 335.00 | 1 071 703.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 706.00 | 99 676.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 582.00 | 427 187.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 329.00 | 93 019.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 950.00 | 38 407.00 | ||
EA Autres dettes | 146 486.00 | 88 534.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 648 053.00 | 746 824.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 387.00 | 1 818 528.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 471.00 | 305 058.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 431.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 450 004.00 | 450 004.00 | 428 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 004.00 | 450 004.00 | 428 333.00 | |
FQ Autres produits | 3 042.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 453 046.00 | 428 335.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 311 737.00 | 295 319.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 912.00 | 5 026.00 | ||
FY Salaires et traitements | 72 374.00 | 54 879.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 027.00 | 20 648.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 513.00 | 7 690.00 | ||
GE Autres charges | 81.00 | 874.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 419 644.00 | 384 438.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 401.00 | 43 897.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 492.00 | 11 293.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 492.00 | 11 293.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 492.00 | -11 293.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 909.00 | 32 604.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 856.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 856.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 299.00 | 6 694.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 299.00 | 6 694.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556.00 | -6 694.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 834.00 | 5 845.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 901.00 | 428 335.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 270.00 | 408 270.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 631.00 | 20 065.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 127.00 | 14 127.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 043.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 644.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 651.00 | 790.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 611 095.00 | 4 610.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 433.00 | 5 400.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 043.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 644.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 441.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 615 705.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 043.00 | 1 649 789.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 043.00 | 54 043.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 644.00 | 23 644.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 388.00 | 513.00 | 9 901.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 075.00 | 513.00 | 54 043.00 | 33 545.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 27 768.00 | 27 768.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 376.00 | 8 376.00 | ||
UX Autres créances clients | 80 875.00 | 80 875.00 | ||
VB T. V. A. | 7 474.00 | 7 474.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 574.00 | 9 574.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 220.00 | 25 220.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 287.00 | 159 287.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 431.00 | 15 431.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 275.00 | 7 275.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 329.00 | 45 329.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 088.00 | 9 088.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | ||
VW T.V.A. | 3 856.00 | 3 856.00 | ||
VI Groupe et associés | 420 582.00 | 420 582.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 486.00 | 146 486.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 053.00 | 227 471.00 | 420 582.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 551.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 952.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 137 439.00 | 136 593.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 779.00 | 39 838.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 662.00 | 17 881.00 | ||
ST Autres comptes | 112 857.00 | 101 008.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 737.00 | 295 319.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 400.00 | 288.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 512.00 | 4 738.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 912.00 | 5 026.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 89 996.00 | 85 667.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 731.00 | 74 860.00 | ||