VALICOURT HOLDING
Dépôt
| Dénomination | VALICOURT HOLDING |
| Siren | 537617326 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 4450 |
| Numéro de Gestion | 2012B00710 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73120 Courchevel |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 644.00 | 23 644.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 16 891.00 | 12 351.00 | 4 541.00 | 2 157.00 |
CU Autres participations | 1 579 561.00 | 1 579 561.00 | 1 579 561.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 27 768.00 | 27 768.00 | 27 768.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 376.00 | 8 376.00 | 8 376.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 656 240.00 | 35 995.00 | 1 620 246.00 | 1 617 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 588.00 | 121 588.00 | 109 388.00 | |
BZ Autres créances | 105 115.00 | 105 115.00 | 88 819.00 | |
CF Disponibilités | 3 719.00 | 3 719.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 230 422.00 | 230 422.00 | 198 207.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 663.00 | 35 995.00 | 1 850 668.00 | 1 816 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 144.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 942 000.00 | 942 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 47 100.00 | 47 100.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 319 000.00 | 101 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 379.00 | 635.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 778.00 | 217 144.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 354 257.00 | 1 308 479.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 372.00 | 8 906.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 248.00 | 367 771.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 971.00 | 72 086.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 820.00 | 22 826.00 | ||
EA Autres dettes | 21 000.00 | 36 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 496 411.00 | 507 590.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 668.00 | 1 816 069.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 317.00 | 507 590.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 906.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 582 500.00 | 582 500.00 | 509 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 500.00 | 582 500.00 | 509 000.00 | |
FQ Autres produits | 2 111.00 | 78.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 584 611.00 | 509 078.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 401 762.00 | 354 101.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 366.00 | 5 508.00 | ||
FY Salaires et traitements | 88 546.00 | 88 837.00 | ||
FZ Charges sociales | 33 432.00 | 28 741.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 763.00 | 687.00 | ||
GE Autres charges | 2 303.00 | 686.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 533 173.00 | 478 561.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 51 438.00 | 30 517.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 206 550.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 206 550.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 642.00 | 3 692.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 642.00 | 3 692.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -642.00 | 202 858.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 50 797.00 | 233 375.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 380.00 | 1 567.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 380.00 | 1 567.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 857.00 | 13 765.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 857.00 | 13 765.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 477.00 | -12 199.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | 4 032.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 991.00 | 717 195.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 213.00 | 500 051.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 778.00 | 217 144.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 523.00 | 15 177.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 644.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 745.00 | 4 147.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615 705.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 094.00 | 4 147.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 644.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 891.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 615 705.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 656 240.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 644.00 | 23 644.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 588.00 | 1 763.00 | 12 351.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 232.00 | 1 763.00 | 35 995.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 27 768.00 | 27 768.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 376.00 | 8 376.00 | ||
UX Autres créances clients | 121 588.00 | 121 588.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | 2 407.00 | ||
VB T. V. A. | 18 214.00 | 18 214.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 574.00 | 9 574.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 920.00 | 74 920.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 847.00 | 262 847.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 372.00 | 29 526.00 | 68 846.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 971.00 | 79 971.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 981.00 | 24 981.00 | ||
VW T.V.A. | 14 160.00 | 14 160.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 151.00 | 4 151.00 | ||
VI Groupe et associés | 253 248.00 | 253 248.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 411.00 | 174 317.00 | 322 094.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 423.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 215 584.00 | 196 876.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 613.00 | 46 758.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 038.00 | 16 146.00 | ||
ST Autres comptes | 111 526.00 | 94 321.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 762.00 | 354 101.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 580.00 | 1 172.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 786.00 | 4 336.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 366.00 | 5 508.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 116 500.00 | 101 800.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 499.00 | 51 071.00 | ||