CEGELEC LORRAINE ALSACE
Dépôt
| Dénomination | CEGELEC LORRAINE ALSACE |
| Siren | 537908659 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 5487 |
| Numéro de Gestion | 2012B00653 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54521 LAXOU CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 155.00 | 8 781.00 | 374.00 | |
AH Fonds commercial | 4 883 983.00 | 359 907.00 | 4 524 076.00 | 4 649 076.00 |
AP Constructions | 115 882.00 | 31 581.00 | 84 302.00 | 71 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 561.00 | 704 961.00 | 414 600.00 | 531 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 081.00 | 425 918.00 | 94 163.00 | 312 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 535.00 | 16 535.00 | 23 735.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 665 197.00 | 1 531 147.00 | 5 134 049.00 | 5 587 278.00 |
BT Marchandises | 110 671.00 | 110 671.00 | 139 018.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 356 569.00 | 96 967.00 | 10 259 601.00 | 12 954 949.00 |
BZ Autres créances | 679 744.00 | 679 744.00 | 1 203 709.00 | |
CF Disponibilités | 2 217 022.00 | 2 217 022.00 | 190 411.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 365 998.00 | 96 967.00 | 13 269 031.00 | 14 488 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 031 195.00 | 1 628 114.00 | 18 403 081.00 | 20 075 365.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 913 328.00 | 2 913 328.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 291 333.00 | 291 333.00 | ||
DG Autres réserves | 1 725 742.00 | 1 681 965.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 029.00 | 443 777.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 708.00 | 12 135.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 789 140.00 | 5 342 539.00 | ||
DP Provisions pour risques | 602 897.00 | 841 023.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 161 482.00 | 2 153 215.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 764 378.00 | 2 994 238.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 738.00 | 316 037.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 879.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 066.00 | 11 421.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 129.00 | 3 012 625.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 145 038.00 | 4 700 728.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 083.00 | |||
EA Autres dettes | 77 884.00 | 43 465.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 945 624.00 | 3 628 433.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 849 563.00 | 11 738 589.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 403 081.00 | 20 075 365.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -701.00 | |||
FD Production vendue biens | 12 260.00 | 12 260.00 | 27 134.00 | |
FG Production vendue services | 25 139 705.00 | 25 139 705.00 | 29 673 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 151 964.00 | 25 151 964.00 | 29 700 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 538.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 892 275.00 | 1 635 556.00 | ||
FQ Autres produits | 80 274.00 | 11 070.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 126 052.00 | 31 346 978.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 28 347.00 | 39 808.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 501.00 | 92 341.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 690 341.00 | 16 577 847.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 615 173.00 | 646 165.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 363 618.00 | 8 914 116.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 649 336.00 | 3 710 539.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 306 777.00 | 251 700.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 248.00 | 65 158.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 462 386.00 | 672 367.00 | ||
GE Autres charges | 38 923.00 | 25 258.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 275 650.00 | 30 995 298.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 850 401.00 | 351 680.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 28 928.00 | 35 061.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 60 940.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 10.00 | 8.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42.00 | 47.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 52.00 | 55.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 080.00 | 15 198.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 080.00 | 15 198.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 028.00 | -15 143.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 802 361.00 | 371 598.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 107 656.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 427.00 | 573 708.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 717.00 | 189 852.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 144.00 | 871 216.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 738.00 | 202 827.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 847.00 | 623 378.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 342.00 | 148 833.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 927.00 | 975 038.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 783.00 | -103 821.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 531.00 | 74 567.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -111 981.00 | -250 567.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 550 175.00 | 32 253 310.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 701 147.00 | 31 809 533.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 029.00 | 443 777.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 849 029.00 | 443 777.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 195 504.00 | 1 380.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 374 238.00 | 193 841.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 735.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 593 478.00 | 195 222.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 746.00 | 4 893 138.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 812 557.00 | 1 755 525.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | 16 535.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 123 503.00 | 6 665 197.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 688.00 | 1 006.00 | 29 913.00 | 8 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 773.00 | 305 771.00 | 603 084.00 | 1 162 460.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 460.00 | 306 777.00 | 632 997.00 | 1 171 240.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 1 100 207.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 147 368.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 355 881.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 143 922.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 994 238.00 | 474 728.00 | 704 588.00 | 2 764 378.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 508 740.00 | 148 833.00 | 359 907.00 | |
6T Sur comptes clients | 108 092.00 | 248.00 | 11 372.00 | 96 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616 832.00 | 248.00 | 160 205.00 | 456 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 611 070.00 | 474 976.00 | 864 793.00 | 3 221 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 462 634.00 | 619 076.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 342.00 | 245 717.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 535.00 | 16 535.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 56 316.00 | 56 315.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 300 253.00 | 10 300 252.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 35 500.00 | 35 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 272 790.00 | 272 790.00 | ||
VB T. V. A. | 248 911.00 | 248 910.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 638.00 | 26 638.00 | ||
VP Divers | 33 308.00 | 33 308.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 597.00 | 62 596.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 054 839.00 | 11 054 839.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 878.00 | 127 878.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 861.00 | 217 861.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 129.00 | 2 288 129.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 175 073.00 | 1 175 073.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848 685.00 | 848 685.00 | ||
VW T.V.A. | 1 953 487.00 | 1 953 487.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 794.00 | 167 794.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 083.00 | 10 083.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 950.00 | 114 950.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 945 624.00 | 2 945 624.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 849 562.00 | 9 849 562.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 400 000.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 540 936.00 | |||
YT Sous‐traitance | 6 796 904.00 | 11 072 246.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 120 232.00 | 1 169 782.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 499 503.00 | 2 290 224.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 904.00 | 155 639.00 | ||
ST Autres comptes | 2 208 796.00 | 1 889 953.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 690 341.00 | 16 577 846.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 234 543.00 | 252 715.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 380 630.00 | 393 450.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 615 173.00 | 646 165.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 880 992.00 | 5 527 230.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 159 091.00 | 3 282 603.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 207.00 | |||