CEGELEC FRANCHE-COMTE
Dépôt
| Dénomination | CEGELEC FRANCHE-COMTE |
| Siren | 537908725 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 3804 |
| Numéro de Gestion | 2012B00294 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25460 Étupes |
2020
2019
2019
2019
2018 2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 405.00 | 33 906.00 | 2 499.00 | |
AH Fonds commercial | 6 703 913.00 | 1 715 000.00 | 4 988 913.00 | 6 703 913.00 |
AN Terrains | 88 500.00 | 137.00 | 88 363.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 959 597.00 | 384 733.00 | 574 864.00 | 699 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 590.00 | 203 767.00 | 35 823.00 | 40 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 049.00 | 311 400.00 | 59 649.00 | 75 469.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 77 927.00 | 15 000.00 | 62 927.00 | 69 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 496 980.00 | 2 663 943.00 | 5 833 037.00 | 7 688 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247 694.00 | 247 694.00 | 40 640.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 439 202.00 | 12 450.00 | 5 426 752.00 | 6 896 866.00 |
BZ Autres créances | 190 935.00 | 190 935.00 | 1 019 364.00 | |
CF Disponibilités | 6 632 953.00 | 6 632 953.00 | 6 535 072.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | 4 403.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 512 246.00 | 12 450.00 | 12 499 796.00 | 14 496 345.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 6.00 | |||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 184.00 | 184.00 | 461.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 009 410.00 | 2 676 393.00 | 18 333 017.00 | 22 185 287.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 397 554.00 | 3 397 554.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 339 755.00 | 339 755.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | |||
DG Autres réserves | 714 245.00 | |||
DH Report à nouveau | 406 034.00 | 423 382.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 288 122.00 | 168 407.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 855 221.00 | 5 043 343.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 267 955.00 | 1 023 927.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 906 021.00 | 828 824.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 173 976.00 | 1 852 751.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 003.00 | 378 507.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394 034.00 | 8 518.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 138.00 | 2 955 916.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 160 610.00 | 4 112 163.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 933.00 | 3 933.00 | ||
EA Autres dettes | 181 668.00 | 619 920.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 803 436.00 | 7 210 236.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 303 821.00 | 15 289 193.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 333 017.00 | 22 185 287.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 295.00 | 295.00 | 6 063.00 | |
FG Production vendue services | 21 324 187.00 | 2 519 368.00 | 23 843 555.00 | 28 576 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 324 482.00 | 2 519 368.00 | 23 843 850.00 | 28 582 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 523.00 | 9 712.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 008 855.00 | 1 197 861.00 | ||
FQ Autres produits | 13 406.00 | 3 616.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 868 634.00 | 29 793 631.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 360.00 | 257 463.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 323 647.00 | 16 685 072.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 352 189.00 | 401 572.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 782 043.00 | 7 186 342.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 516 597.00 | 3 100 563.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 197 140.00 | 212 683.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 241 519.00 | 916.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 620 390.00 | 853 640.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 057 892.00 | 28 698 262.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 810 743.00 | 1 095 370.00 | ||
GN Différences positives de change | 15 336.00 | 5 344.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 336.00 | 5 344.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 095.00 | 8 246.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 116.00 | 31 555.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 211.00 | 39 801.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 125.00 | -34 457.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 811 868.00 | 1 060 913.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 25 680.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 25 680.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 595.00 | 136 006.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 700.00 | 738 372.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 715 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811 296.00 | 874 378.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 809 296.00 | -848 698.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 461.00 | 82 344.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 140 234.00 | -38 536.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 885 970.00 | 29 824 656.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 174 093.00 | 29 656 249.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 288 122.00 | 168 407.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 736 662.00 | 6 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 806.00 | 65 949.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 480.00 | 46 091.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 440 948.00 | 118 040.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 344.00 | 6 740 318.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 020.00 | 1 658 736.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 644.00 | 97 927.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 008.00 | 8 496 980.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 749.00 | 3 501.00 | 2 344.00 | 33 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 718.00 | 193 639.00 | 13 320.00 | 900 037.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 467.00 | 197 140.00 | 15 664.00 | 933 943.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 356 825.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 911 129.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 698 241.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 207 780.00 | 207 780.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 852 751.00 | 795 674.00 | 474 450.00 | 2 173 976.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 715 000.00 | 1 715 000.00 | ||
06 aucun libellé | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 16 152.00 | 10 963.00 | 14 665.00 | 12 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 152.00 | 1 740 963.00 | 14 665.00 | 1 742 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 868 903.00 | 2 536 637.00 | 489 115.00 | 3 916 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 821 637.00 | 489 115.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 715 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 77 927.00 | 77 927.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 439 202.00 | 5 439 202.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 568.00 | 22 568.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 016.00 | 51 016.00 | ||
VB T. V. A. | 176 170.00 | 176 170.00 | ||
VP Divers | 10 211.00 | 10 211.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 778 555.00 | 5 778 555.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 674.00 | 321 674.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 329.00 | 293 329.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 138.00 | 2 145 138.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 741 757.00 | 741 757.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 939.00 | 730 939.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | |||
VW T.V.A. | 1 570 080.00 | 1 570 080.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 834.00 | 117 834.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 933.00 | 3 933.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 680.00 | 17 680.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 803 436.00 | 6 803 436.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 745 800.00 | 12 745 800.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 900 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 9 277 777.00 | 11 388 130.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 014 832.00 | 978 680.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 195 715.00 | 782 984.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 348 252.00 | 429 762.00 | ||
ST Autres comptes | 2 485 049.00 | 3 295 706.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 321 627.00 | 16 875 264.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 189 602.00 | 199 187.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162 586.00 | 202 385.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 352 189.00 | 401 572.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 319 255.00 | 5 433 269.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 063 122.00 | 2 468 962.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | |||