CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE |
| Siren | 537915266 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 22734 |
| Numéro de Gestion | 2011B08435 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92500 RUEIL MALMAISON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 872.00 | 85 675.00 | 27 197.00 | 11 739.00 |
AH Fonds commercial | 19 070 547.00 | 19 070 547.00 | 19 070 547.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 761.00 | 8 187.00 | 22 573.00 | 25 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 302 515.00 | 1 403 821.00 | 898 694.00 | 892 891.00 |
CU Autres participations | 74 165.00 | 74 165.00 | 74 165.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 363 275.00 | 363 275.00 | 299 829.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 954 134.00 | 1 497 684.00 | 20 456 451.00 | 20 375 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 939 809.00 | 289 511.00 | 20 650 299.00 | 20 762 173.00 |
BZ Autres créances | 1 344 197.00 | 1 344 197.00 | 4 730 154.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 658.00 | 377 658.00 | ||
CF Disponibilités | 20 979 772.00 | 20 979 772.00 | 27 576 494.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 315.00 | 5 315.00 | 40 992.00 | |
CJ TOTAL (II) | 43 646 752.00 | 289 511.00 | 43 357 241.00 | 53 109 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 600 886.00 | 1 787 194.00 | 63 813 692.00 | 73 484 957.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 582 428.00 | 3 582 428.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 358 243.00 | 358 243.00 | ||
DH Report à nouveau | 664 297.00 | 1 849 670.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 128 458.00 | 3 830 026.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 733 425.00 | 9 620 367.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 085 373.00 | 8 929 089.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 946 923.00 | 2 712 873.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 032 296.00 | 11 641 961.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 274 970.00 | 9 404 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 273 084.00 | 14 530 356.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 556 120.00 | 9 886 781.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 666.00 | 29 600.00 | ||
EA Autres dettes | 968 021.00 | 3 364 102.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 944 111.00 | 15 007 790.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 41 047 971.00 | 52 222 629.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 813 692.00 | 73 484 957.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 76 665 485.00 | 12 233 706.00 | 88 899 191.00 | 93 846 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 665 485.00 | 12 233 706.00 | 88 899 191.00 | 93 846 607.00 |
FN Production immobilisée | 8 248.00 | 9 893.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 815 962.00 | 3 682 143.00 | ||
FQ Autres produits | 731 571.00 | 689 174.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 94 454 973.00 | 98 227 817.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 133 874.00 | 2 541 690.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 56 691 621.00 | 63 987 549.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 378 086.00 | 1 214 094.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 159 690.00 | 11 991 340.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 884 162.00 | 7 976 461.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 287 416.00 | 271 478.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 281 691.00 | 172 035.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 238 606.00 | 5 688 487.00 | ||
GE Autres charges | 8 944.00 | 39 782.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 91 064 090.00 | 93 882 917.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 390 883.00 | 4 344 901.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 767 843.00 | 2 991 652.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 132.00 | 65.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 891.00 | 1 574.00 | ||
GN Différences positives de change | 304 050.00 | 91 525.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 310 942.00 | 93 099.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 699.00 | 964.00 | ||
GS Différences négatives de change | 146 664.00 | 93 023.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 195 363.00 | 93 987.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 115 578.00 | -888.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 274 173.00 | 7 335 600.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 480.00 | 195 184.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 480.00 | 195 184.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 569.00 | 94 388.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 569.00 | 94 751.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 089.00 | 100 433.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 668 528.00 | 801 630.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 255 097.00 | 2 804 377.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 555 237.00 | 101 507 753.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 426 779.00 | 97 677 727.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 128 458.00 | 3 830 026.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 112 090.00 | 71 329.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100 480.00 | 233 741.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 994.00 | 63 446.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 586 564.00 | 368 515.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 183 419.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 945.00 | 2 333 276.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 437 439.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 945.00 | 21 954 134.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 804.00 | 55 871.00 | 85 675.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 617.00 | 231 337.00 | 945.00 | 1 412 008.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 421.00 | 287 207.00 | 945.00 | 1 497 684.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 972 609.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 6 662 787.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 164 005.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 232 895.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 641 961.00 | 7 221 645.00 | 3 831 311.00 | 15 032 296.00 |
6T Sur comptes clients | 182 774.00 | 281 691.00 | 174 954.00 | 289 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 774.00 | 281 691.00 | 174 954.00 | 289 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 824 735.00 | 7 503 335.00 | 4 006 265.00 | 15 321 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 503 335.00 | 4 006 265.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 363 275.00 | 363 275.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 878.00 | 10 878.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 928 932.00 | 20 928 932.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 37 859.00 | 37 859.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 249 344.00 | 249 344.00 | ||
VB T. V. A. | 692 055.00 | 692 055.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 480.00 | 102 480.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 459.00 | 262 459.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 315.00 | 5 315.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 652 596.00 | 22 278 444.00 | 374 152.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 273 084.00 | 11 273 084.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 709 252.00 | 3 709 252.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799 166.00 | 799 166.00 | ||
VW T.V.A. | 2 764 430.00 | 2 764 430.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 272.00 | 283 272.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 666.00 | 31 666.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968 021.00 | 968 021.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 944 111.00 | 14 944 111.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 773 001.00 | 34 773 001.00 | ||