Cegelec Rodez
Dépôt
| Dénomination | Cegelec Rodez |
| Siren | 537915969 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 1006 |
| Numéro de Gestion | 2012B00331 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 24/03/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12000 RODEZ |
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 899.00 | 65 299.00 | 600.00 | 572.00 |
AH Fonds commercial | 1 928 680.00 | 1 928 680.00 | 1 458 680.00 | |
AN Terrains | 30 456.00 | 2 300.00 | 28 156.00 | 28 925.00 |
AP Constructions | 192 561.00 | 155 753.00 | 36 808.00 | 152 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 556.00 | 482 950.00 | 119 605.00 | 73 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 790.00 | 601 400.00 | 115 390.00 | 62 091.00 |
CU Autres participations | 114.00 | 114.00 | 114.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 254.00 | 9 254.00 | 9 254.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 546 313.00 | 1 307 704.00 | 2 238 609.00 | 1 785 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 190 159.00 | 50 116.00 | 4 140 043.00 | 2 741 333.00 |
BZ Autres créances | 295 880.00 | 295 880.00 | 234 480.00 | |
CF Disponibilités | 1 046 485.00 | 1 046 485.00 | 488 975.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 532 874.00 | 50 116.00 | 5 482 757.00 | 3 464 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 079 187.00 | 1 357 820.00 | 7 721 367.00 | 5 250 251.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 063 658.00 | 2 063 658.00 | ||
DH Report à nouveau | -439 295.00 | -1 062 437.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 621.00 | 623 142.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 417 984.00 | 1 624 363.00 | ||
DP Provisions pour risques | 588 139.00 | 501 842.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 191 418.00 | 160 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 779 557.00 | 661 842.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 654.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 796.00 | 8 576.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 122.00 | 804 986.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 610 956.00 | 1 178 183.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 617.00 | 13 540.00 | ||
EA Autres dettes | 443 458.00 | 215 136.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 323 224.00 | 743 624.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 523 826.00 | 2 964 046.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 721 367.00 | 5 250 251.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 523 826.00 | 2 964 046.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 41 534.00 | 41 534.00 | 40 394.00 | |
FG Production vendue services | 10 694 116.00 | 10 694 116.00 | 9 476 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 735 650.00 | 10 735 650.00 | 9 516 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 525 936.00 | 1 814 994.00 | ||
FQ Autres produits | 24 647.00 | 307.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 286 234.00 | 11 331 876.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -105 893.00 | -63 699.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 796 612.00 | 6 799 590.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 161 781.00 | 167 221.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 340 854.00 | 2 062 829.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 549 615.00 | 1 328 214.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 158 904.00 | 167 598.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 401.00 | 26 811.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 250 176.00 | 318 107.00 | ||
GE Autres charges | 753.00 | 25 299.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 160 203.00 | 10 831 970.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 126 031.00 | 499 906.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 989.00 | 1 203.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 989.00 | 1 203.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -989.00 | -1 203.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 125 042.00 | 498 702.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 328.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494 247.00 | 33 682.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811 575.00 | 33 682.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 745.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 396.00 | 21 554.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -846.00 | 5 254.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 295.00 | 26 808.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557 281.00 | 6 875.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -111 299.00 | -117 565.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 097 809.00 | 11 365 558.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 304 188.00 | 10 742 416.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 621.00 | 623 142.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 278.00 | 504 302.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 732.00 | 305 146.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 368.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 044 378.00 | 1 728 793.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 1 994 580.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 277 513.00 | 1 542 365.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 366.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 226 858.00 | 3 546 314.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 025.00 | 4 274.00 | 65 300.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 892.00 | 154 868.00 | 110 356.00 | 1 242 405.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 917.00 | 159 143.00 | 110 356.00 | 1 307 704.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 374 078.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 48 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 191 418.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 141 061.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 661 842.00 | 535 285.00 | 417 570.00 | 779 557.00 |
6T Sur comptes clients | 52 409.00 | -2 293.00 | 50 116.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 409.00 | -2 293.00 | 50 116.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 714 252.00 | 532 992.00 | 417 570.00 | 829 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 257 577.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | -846.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 254.00 | 9 254.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 190 160.00 | 4 190 160.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | ||
VB T. V. A. | 86 474.00 | 86 474.00 | ||
VP Divers | 50 368.00 | 50 368.00 | ||
VC Groupe et associés | 111 299.00 | 111 299.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 696.00 | 47 696.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 495 643.00 | 4 486 389.00 | 9 254.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 654.00 | 60 654.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 122.00 | 1 071 122.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 424 603.00 | 424 603.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 112.00 | 239 112.00 | ||
VW T.V.A. | 835 173.00 | 835 173.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 068.00 | 112 068.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 617.00 | 9 617.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 254.00 | 448 254.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 323 224.00 | 1 323 224.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 523 826.00 | 4 523 826.00 | ||