DISTILLERIE DE GAYANT
Dépôt
| Dénomination | DISTILLERIE DE GAYANT |
| Siren | 537959934 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 3139 |
| Numéro de Gestion | 2011B00692 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59500 DOUAI |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 094.00 | 2 094.00 | ||
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 700.00 | 3 102.00 | 5 598.00 | 7 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 834 653.00 | 698 035.00 | 1 136 617.00 | 682 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 148.00 | 26 025.00 | 25 123.00 | 32 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | 3 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 909 644.00 | 729 256.00 | 1 180 389.00 | 735 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 441 296.00 | 2 441 296.00 | 3 516 800.00 | |
BT Marchandises | 1 411 182.00 | 1 411 182.00 | 562 784.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 13 518 838.00 | 13 518 838.00 | 9 455 706.00 | |
BZ Autres créances | 442 158.00 | 442 158.00 | 755 251.00 | |
CF Disponibilités | 724 318.00 | 724 318.00 | 1 646 415.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 537 793.00 | 18 537 793.00 | 16 136 954.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 620 982.00 | 620 982.00 | 927 204.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 068 419.00 | 729 256.00 | 20 339 164.00 | 17 799 672.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 21 091.00 | ||
DG Autres réserves | 723 565.00 | 400 724.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 939 430.00 | 2 329 270.00 | ||
DK Provisions réglementées | 427 088.00 | 360 212.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 392 584.00 | 3 386 298.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 420 982.00 | 4 527 204.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 420 982.00 | 4 527 204.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 854.00 | 920 547.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 805 956.00 | 4 216 779.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 912 614.00 | 4 650 452.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 764.00 | 92 372.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 442 189.00 | 9 880 150.00 | ||
ED (V) | 83 409.00 | 6 021.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 339 164.00 | 17 799 672.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 544 039.00 | 24 065 484.00 | 26 609 523.00 | 21 721 195.00 |
FG Production vendue services | 946 951.00 | 946 951.00 | 444 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 490 990.00 | 24 065 484.00 | 27 556 474.00 | 22 165 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 811.00 | 16 225.00 | ||
FQ Autres produits | 46 970.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 608 255.00 | 22 181 963.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 102.00 | 36 626.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 434 480.00 | 16 906 653.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 227 104.00 | -1 518 166.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 540 208.00 | 2 315 036.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 242 239.00 | 236 086.00 | ||
FY Salaires et traitements | 453 884.00 | 457 304.00 | ||
FZ Charges sociales | 124 714.00 | 113 903.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 198 776.00 | 149 039.00 | ||
GE Autres charges | 38 261.00 | 786.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 278 770.00 | 18 697 266.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 329 485.00 | 3 484 696.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 523.00 | 2 634.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 306 221.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 081.00 | 240 405.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 313 825.00 | 243 039.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 249 760.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 553.00 | 33 917.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 841.00 | 147 743.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 394.00 | 431 420.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 255 431.00 | -188 381.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 584 916.00 | 3 296 316.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 892.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 575.00 | 49 879.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 467.00 | 49 879.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 498 891.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 425.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -1 664 549.00 | 79 191.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 861 767.00 | 79 191.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 685 300.00 | -29 312.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 960 186.00 | 937 734.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 098 548.00 | 22 474 881.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 159 118.00 | 20 145 611.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 939 430.00 | 2 329 270.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 794.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 054.00 | 671 076.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 898.00 | 671 076.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 794.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 330.00 | 1 885 800.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 330.00 | 1 909 644.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 457.00 | 1 739.00 | 5 196.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 927.00 | 197 037.00 | 156 905.00 | 724 060.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 384.00 | 198 776.00 | 156 905.00 | 729 256.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 427 088.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 360 212.00 | 135 451.00 | 68 575.00 | 427 088.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 800 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 620 982.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 527 204.00 | 2 106 221.00 | 2 420 982.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 887 416.00 | 135 451.00 | 2 174 797.00 | 2 848 070.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 518 838.00 | 13 518 838.00 | ||
VB T. V. A. | 442 158.00 | 442 158.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 964 046.00 | 13 960 996.00 | 3 050.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 854.00 | 245 407.00 | 388 447.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 912 614.00 | 6 912 614.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 569.00 | 5 569.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 942.00 | 34 942.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 253.00 | 49 253.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 805 956.00 | 6 805 956.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 442 189.00 | 14 053 741.00 | 388 447.00 | |