JOKER FINANCES
Dépôt
| Dénomination | JOKER FINANCES |
| Siren | 538551359 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 4684 |
| Numéro de Gestion | 2011B01017 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56100 LORIENT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 2 452.00 | 978.00 | 1 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 184.00 | 7 874.00 | 2 310.00 | 5 478.00 |
CU Autres participations | 14 915 603.00 | 14 915 603.00 | 15 415 603.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 14 929 217.00 | 10 326.00 | 14 918 891.00 | 15 422 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 509.00 | 29 509.00 | 68 071.00 | |
BZ Autres créances | 2 475 163.00 | 2 475 163.00 | 3 024 029.00 | |
CF Disponibilités | 4 645 062.00 | 4 645 062.00 | 1 114 659.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 7 149 734.00 | 7 149 734.00 | 4 207 113.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 078 952.00 | 10 326.00 | 22 068 625.00 | 19 629 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 009 321.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 300 000.00 | 7 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 395 158.00 | 385 475.00 | ||
DG Autres réserves | 6 907 996.00 | 7 324 033.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 751 733.00 | 193 646.00 | ||
DK Provisions réglementées | 55 888.00 | 41 787.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 410 775.00 | 15 244 941.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 057 936.00 | 3 451 484.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 065.00 | 780 205.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 333.00 | 37 318.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 703 516.00 | 112 657.00 | ||
EA Autres dettes | 3 233.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 657 850.00 | 4 384 897.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 068 625.00 | 19 629 838.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 438.00 | 550 129.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 40.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 351 991.00 | 351 991.00 | 351 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 991.00 | 351 991.00 | 351 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 108.00 | |||
FQ Autres produits | 145.00 | 1 558.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 355 243.00 | 353 208.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 69 032.00 | 57 005.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 400.00 | 5 466.00 | ||
FY Salaires et traitements | 218 930.00 | 220 434.00 | ||
FZ Charges sociales | 85 672.00 | 87 593.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 834.00 | 3 552.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 593.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 380 869.00 | 374 643.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -25 626.00 | -21 434.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 338 554.00 | 22 194.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 840.00 | 39 484.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 384 394.00 | 61 678.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 024.00 | 53 912.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 024.00 | 53 912.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 328 370.00 | 7 766.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 302 744.00 | -13 668.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 022 316.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 022 316.00 | 250 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 28 451.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 101.00 | 14 157.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 191.00 | 42 608.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 508 125.00 | 207 392.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 59 135.00 | 78.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 953.00 | 664 886.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 220.00 | 471 240.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 751 733.00 | 193 646.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 108.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 430.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 184.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 415 603.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 429 217.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 430.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 184.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | 14 915 603.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500 000.00 | 14 929 217.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 786.00 | 667.00 | 2 452.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 707.00 | 3 167.00 | 7 874.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 492.00 | 3 834.00 | 10 326.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 55 888.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 41 787.00 | 14 101.00 | 55 888.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 41 787.00 | 14 101.00 | 55 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 101.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 29 509.00 | 29 509.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | ||
VB T. V. A. | 645.00 | 645.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 009 321.00 | 2 009 321.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 106.00 | 1 465 106.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504 672.00 | 495 351.00 | 2 009 321.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 057 909.00 | 401 563.00 | 1 650 598.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 333.00 | 11 333.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 816.00 | 18 816.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 490.00 | 26 490.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 51 922.00 | 51 922.00 | ||
VW T.V.A. | 4 765.00 | 4 765.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 523.00 | 181 523.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 305 065.00 | 1 305 065.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 657 850.00 | 696 438.00 | 2 955 663.00 | 1 005 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 156.00 | |||