PHOCEANNE SUD
Dépôt
| Dénomination | PHOCEANNE SUD |
| Siren | 538720889 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 12943 |
| Numéro de Gestion | 2011B04388 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13009 MARSEILLE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 853.00 | 58 853.00 | ||
AN Terrains | 1 902 734.00 | 1 902 734.00 | 1 902 734.00 | |
AP Constructions | 10 886 113.00 | 6 102 277.00 | 4 783 836.00 | 6 004 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 078.00 | 25 751.00 | 2 327.00 | 6 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 262.00 | 175 570.00 | 69 692.00 | 83 506.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 467.00 | 1 467.00 | 1 467.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 123 007.00 | 6 362 451.00 | 6 760 556.00 | 7 998 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 473.00 | 18 994.00 | 1 020 478.00 | 723 057.00 |
BZ Autres créances | 176 582.00 | 176 582.00 | 153 657.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 2 780 214.00 | 2 780 214.00 | 5 100 492.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 490.00 | 18 490.00 | 16 125.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 014 759.00 | 18 994.00 | 4 995 765.00 | 5 993 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 137 766.00 | 6 381 445.00 | 11 756 320.00 | 13 992 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 467.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 86 364.00 | 86 364.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 637.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 1 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 76 077.00 | 116 001.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 852.00 | 663 713.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 205 500.00 | 1 446 600.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 446 430.00 | 3 417 678.00 | ||
DP Provisions pour risques | 326 348.00 | 12 369.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 326 348.00 | 12 369.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 458 901.00 | 6 998 293.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 725.00 | 1 997 832.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 059.00 | 803 526.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 584 705.00 | 531 544.00 | ||
EA Autres dettes | 121 129.00 | 142 067.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 024.00 | 88 724.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 983 543.00 | 10 561 985.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 756 320.00 | 13 992 032.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 091 793.00 | 8 509 316.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 428 584.00 | 7 428 584.00 | 7 128 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 428 584.00 | 7 428 584.00 | 7 128 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 67 702.00 | 23 300.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 281.00 | 53 633.00 | ||
FQ Autres produits | 89.00 | 259.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 541 655.00 | 7 205 421.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 360 299.00 | 363 071.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 903 998.00 | 1 125 939.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 407 136.00 | 382 063.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 363 612.00 | 2 315 030.00 | ||
FZ Charges sociales | 772 781.00 | 738 562.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 271 120.00 | 1 271 365.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 925.00 | 4 237.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 326 348.00 | 12 369.00 | ||
GE Autres charges | 8 449.00 | 9 308.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 414 668.00 | 6 221 944.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 126 987.00 | 983 478.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 355.00 | 10 545.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 355.00 | 10 545.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 198 146.00 | 230 061.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 198 146.00 | 230 061.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -181 791.00 | -219 516.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 945 196.00 | 763 962.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 008.00 | 52 678.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 100.00 | 241 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 108.00 | 293 778.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 585.00 | 235.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 585.00 | 235.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 523.00 | 293 543.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 772.00 | 103 056.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 303 096.00 | 290 736.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 805 118.00 | 7 509 744.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 035 267.00 | 6 846 031.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 852.00 | 663 713.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 983.00 | 126 277.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 853.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 029 211.00 | 32 976.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 090 031.00 | 32 976.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 853.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 062 187.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 967.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 123 007.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 853.00 | 58 853.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 032 478.00 | 1 271 120.00 | 6 303 598.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 091 331.00 | 1 271 120.00 | 6 362 451.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 326 348.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 369.00 | 326 348.00 | 12 369.00 | 326 348.00 |
6T Sur comptes clients | 19 038.00 | 925.00 | 969.00 | 18 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 038.00 | 925.00 | 969.00 | 18 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 407.00 | 327 273.00 | 13 338.00 | 345 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 327 273.00 | 13 338.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 467.00 | 1 467.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 994.00 | 18 994.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 020 478.00 | 1 020 478.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 984.00 | 51 984.00 | ||
VB T. V. A. | 5 491.00 | 5 491.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 057.00 | 119 057.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 490.00 | 18 490.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 012.00 | 1 236 012.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 339.00 | 15 339.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 443 562.00 | 4 551 812.00 | 1 891 750.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 725.00 | 12 725.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 059.00 | 732 059.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 253 437.00 | 253 437.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 178.00 | 254 178.00 | ||
VW T.V.A. | 8 983.00 | 8 983.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 107.00 | 68 107.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 129.00 | 121 129.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 74 024.00 | 74 024.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 983 543.00 | 6 091 793.00 | 1 891 750.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 115.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | |||