ULM
Dépôt
| Dénomination | ULM |
| Siren | 538745720 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 16766 |
| Numéro de Gestion | 2011B08609 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 ST DENIS |
2020
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 745.00 | 2 156.00 | 1 589.00 | 480.00 |
AP Constructions | 300 210.00 | 45 410.00 | 254 800.00 | 270 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 732.00 | 280 065.00 | 713 667.00 | 646 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 978.00 | 30 289.00 | 91 689.00 | 90 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 598.00 | 241 598.00 | 25 647.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 661 263.00 | 357 920.00 | 1 303 343.00 | 1 034 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 119.00 | 7 119.00 | 2 588.00 | |
BT Marchandises | 48 066.00 | 48 066.00 | 48 066.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 692.00 | 22 692.00 | 34 948.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 604.00 | 12 659.00 | 4 945.00 | 27 754.00 |
BZ Autres créances | 4 084 864.00 | 16 516.00 | 4 068 348.00 | 1 431 780.00 |
CF Disponibilités | 243 856.00 | 243 856.00 | 267 345.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 694.00 | 10 694.00 | 14 196.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 434 895.00 | 29 176.00 | 4 405 719.00 | 1 826 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 096 158.00 | 387 096.00 | 5 709 062.00 | 2 861 223.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 109 023.00 | 1 109 023.00 | ||
DH Report à nouveau | -610 836.00 | -150 020.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 366.00 | -460 817.00 | ||
DL TOTAL (I) | 564 553.00 | 498 187.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 33 983.00 | 28 690.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 983.00 | 28 690.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 422.00 | 1 502 361.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 550 204.00 | 498 869.00 | ||
EA Autres dettes | 3 715 900.00 | 333 116.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 110 526.00 | 2 334 346.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 709 062.00 | 2 861 223.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 796 367.00 | 5 796 367.00 | 3 073 322.00 | |
FD Production vendue biens | 1 207 131.00 | 1 207 131.00 | 1 840 761.00 | |
FG Production vendue services | 1 271 693.00 | 1 271 693.00 | 2 018 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 275 190.00 | 8 275 190.00 | 6 932 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 24 506.00 | 33 988.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 185.00 | 2 909.00 | ||
FQ Autres produits | 2 802.00 | 1 700.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 356 684.00 | 6 971 294.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 586 573.00 | 890 151.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 928 769.00 | 1 175 204.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 531.00 | -2 588.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 978 266.00 | 2 360 512.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 193 383.00 | 80 592.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 222 897.00 | 2 060 203.00 | ||
FZ Charges sociales | 450 258.00 | 384 883.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 223 680.00 | 134 240.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | -2 536.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 725.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 107.00 | 9 314.00 | ||
GE Autres charges | 671 363.00 | 272 960.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 268 230.00 | 7 436 196.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 88 454.00 | -464 902.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 116.00 | 2 179.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 116.00 | 2 179.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -1 403.00 | 268.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -1 403.00 | 268.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 519.00 | 1 911.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 89 973.00 | -462 991.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 345.00 | 28 186.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 345.00 | 28 186.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 951.00 | 26 011.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 951.00 | 26 011.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 607.00 | 2 174.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 378 144.00 | 7 001 658.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 311 778.00 | 7 462 475.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 366.00 | -460 817.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | 2 945.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 986.00 | 489 531.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 786.00 | 492 476.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 745.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 518.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 661 263.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 1 836.00 | 2 156.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 920.00 | 221 845.00 | 355 765.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 240.00 | 223 680.00 | 357 920.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 33 983.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 690.00 | 5 293.00 | 33 983.00 | |
6T Sur comptes clients | 62 027.00 | 49 368.00 | 12 659.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 698.00 | 15 173.00 | 7 354.00 | 16 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 725.00 | 15 173.00 | 56 722.00 | 29 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 414.00 | 20 466.00 | 56 722.00 | 63 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 107.00 | 56 722.00 | ||
UG ‐ Financières | 359.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 17 604.00 | 17 604.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | ||
VB T. V. A. | 70 188.00 | 70 188.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 856 879.00 | 3 856 879.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 505.00 | 157 505.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 694.00 | 10 694.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 113 162.00 | 4 113 162.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 422.00 | 844 422.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 350 746.00 | 350 746.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 098.00 | 143 098.00 | ||
VW T.V.A. | 2 161.00 | 2 161.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 198.00 | 54 198.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 710 611.00 | 3 710 611.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 289.00 | 5 289.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 110 526.00 | 5 110 526.00 | ||