ULM
Dépôt
| Dénomination | ULM |
| Siren | 538745720 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 33870 |
| Numéro de Gestion | 2021B01764 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 Clichy |
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 545.00 | 4 545.00 | 644.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -644.00 | |||
AN Terrains | 38 977.00 | -38 977.00 | ||
AP Constructions | 328 853.00 | 104 357.00 | 224 497.00 | 241 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 958.00 | 936 168.00 | 409 790.00 | 754 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 989.00 | 96 705.00 | 117 284.00 | 141 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 850.00 | 25 850.00 | 21 275.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 919 196.00 | 1 180 752.00 | 738 444.00 | 1 157 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 169.00 | 94 169.00 | 28 742.00 | |
BT Marchandises | 48 066.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 096.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 7 147.00 | 2 451.00 | 4 696.00 | 26 771.00 |
BZ Autres créances | 6 862 757.00 | 3 292.00 | 6 859 465.00 | 6 012 821.00 |
CF Disponibilités | 336 234.00 | 336 234.00 | 252 631.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | 2 787.00 | 8 586.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 303 093.00 | 5 743.00 | 7 297 351.00 | 6 394 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 222 289.00 | 1 186 494.00 | 8 035 795.00 | 7 552 618.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 109 024.00 | 1 109 023.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 121 457.00 | -544 470.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -872 951.00 | -576 987.00 | ||
DL TOTAL (I) | -885 385.00 | -12 434.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 50 731.00 | 42 425.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 731.00 | 42 425.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 316.00 | 631 547.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 568 695.00 | 589 876.00 | ||
EA Autres dettes | 7 736 437.00 | 6 301 205.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 870 449.00 | 7 522 627.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 035 795.00 | 7 552 618.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 669 550.00 | 5 669 550.00 | 8 371 182.00 | |
FG Production vendue services | 59 799.00 | 59 799.00 | 72 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 729 349.00 | 5 729 349.00 | 8 444 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 289.00 | 26 741.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 256 820.00 | 28 909.00 | ||
FQ Autres produits | 5 185.00 | 2 555.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 002 644.00 | 8 502 367.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 458 682.00 | 2 052 853.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 784.00 | 273 350.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 361.00 | -21 623.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 120 564.00 | 2 759 726.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115 921.00 | 165 701.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 714 015.00 | 2 281 259.00 | ||
FZ Charges sociales | 186 363.00 | 501 117.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 311 333.00 | 304 649.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 206 205.00 | 644.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 385.00 | 14.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 009.00 | 7 898.00 | ||
GE Autres charges | 601 454.00 | 766 324.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 900 354.00 | 9 091 914.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -897 710.00 | -589 547.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 114.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 114.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 264.00 | 3 165.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 264.00 | 3 165.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 150.00 | -3 165.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -904 860.00 | -592 713.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 909.00 | 41 452.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 909.00 | 41 452.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 726.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 726.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 909.00 | 15 726.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 034 667.00 | 8 543 819.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 907 618.00 | 9 120 806.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -872 951.00 | -576 987.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 545.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 816 575.00 | 163 450.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 120.00 | 163 450.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 545.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 374.00 | 1 914 651.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 374.00 | 1 919 196.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 901.00 | 644.00 | 4 545.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 669.00 | 310 689.00 | 969 358.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 569.00 | 311 333.00 | 973 903.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 50 731.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 425.00 | 8 306.00 | 50 731.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 644.00 | 644.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 206 849.00 | 206 849.00 | ||
6T Sur comptes clients | 14.00 | 2 437.00 | 2 451.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 344.00 | 1 948.00 | 3 292.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 002.00 | 211 234.00 | 644.00 | 212 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 427.00 | 219 539.00 | 644.00 | 263 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 219 242.00 | 644.00 | ||
UG ‐ Financières | 297.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 7 147.00 | 7 147.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | ||
VB T. V. A. | 66 220.00 | 66 220.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 339.00 | 9 339.00 | ||
VP Divers | 11 713.00 | 11 713.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 658 551.00 | 6 658 551.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 817.00 | 115 817.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | 2 787.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 872 691.00 | 6 872 691.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 316.00 | 565 316.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 312 257.00 | 312 257.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 671.00 | 217 671.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 768.00 | 38 768.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 736 437.00 | 7 736 437.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 870 449.00 | 8 870 449.00 | ||