TCP MESSAGERIE
Dépôt
| Dénomination | TCP MESSAGERIE |
| Siren | 538830456 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 3023 |
| Numéro de Gestion | 2011B00590 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10121 ST ANDRE LES VERGERS CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 246 646.00 | 246 646.00 | 246 646.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 985.00 | 106 918.00 | 6 066.00 | 4 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 145.00 | 39 241.00 | 5 904.00 | 6 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 803.00 | 69 519.00 | 73 284.00 | 79 477.00 |
AX Avances et acomptes | 95 320.00 | 95 320.00 | 28 047.00 | |
CU Autres participations | 68 182.00 | 68 182.00 | 68 182.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 711 096.00 | 215 678.00 | 495 418.00 | 432 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 948.00 | 15 948.00 | 27 243.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 136.00 | 50 502.00 | 1 698 633.00 | 1 844 073.00 |
BZ Autres créances | 445 147.00 | 445 147.00 | 404 756.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 137.00 | 137.00 | 137.00 | |
CF Disponibilités | 210 370.00 | 210 370.00 | 269 627.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | 39 860.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 422 413.00 | 50 502.00 | 2 371 911.00 | 2 585 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 509.00 | 266 180.00 | 2 867 328.00 | 3 018 373.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 574 433.00 | 333 622.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 113.00 | 240 810.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 107 321.00 | 1 124 433.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829.00 | 243.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 768.00 | 29.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 619.00 | 978 363.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 917 298.00 | 891 761.00 | ||
EA Autres dettes | 45 494.00 | 23 541.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 760 008.00 | 1 893 939.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 328.00 | 3 018 372.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 777 171.00 | 65 353.00 | 7 842 524.00 | 7 573 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 777 171.00 | 65 353.00 | 7 842 524.00 | 7 573 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | 17 450.00 | 26 043.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 465.00 | 16 554.00 | ||
FQ Autres produits | 29 373.00 | 16 675.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 917 812.00 | 7 632 966.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -5 520.00 | -8 871.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 388 889.00 | 261 702.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 295.00 | -6 908.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 781 578.00 | 4 591 908.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 574.00 | 89 079.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 013 254.00 | 1 770 415.00 | ||
FZ Charges sociales | 610 112.00 | 560 524.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 147.00 | 23 437.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 213.00 | 23 288.00 | ||
GE Autres charges | 3 301.00 | 115.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 942 843.00 | 7 304 690.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -25 031.00 | 328 277.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8.00 | 10.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 400.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 705.00 | 2 040.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 113.00 | 2 050.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 479.00 | 30.00 | ||
GS Différences négatives de change | 63.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 479.00 | 93.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 634.00 | 1 957.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 397.00 | 330 233.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 554.00 | 27 047.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 454.00 | 27 047.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 170.00 | 1 311.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 170.00 | 1 311.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 284.00 | 25 736.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 797.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 79 362.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 026 380.00 | 7 662 063.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 043 492.00 | 7 421 252.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 113.00 | 240 810.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 909.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 887.00 | 4 744.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 125.00 | 82 143.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 197.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 118.00 | 86 887.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 909.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 631.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 95 320.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 283 268.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 197.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 909.00 | 711 096.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 910.00 | 14 910.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 192.00 | 2 726.00 | 106 918.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 339.00 | 21 421.00 | 108 760.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 441.00 | 24 147.00 | 14 910.00 | 215 678.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 65 694.00 | 3 213.00 | 18 404.00 | 50 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 694.00 | 3 213.00 | 18 404.00 | 50 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 694.00 | 3 213.00 | 18 404.00 | 50 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 213.00 | 18 404.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 60 595.00 | 60 595.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 688 540.00 | 1 688 540.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | ||
VB T. V. A. | 145 452.00 | 145 452.00 | ||
VP Divers | 32 374.00 | 32 374.00 | ||
VC Groupe et associés | 201 642.00 | 201 642.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 229.00 | 65 229.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 958.00 | 2 195 958.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 619.00 | 667 619.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 232 613.00 | 232 613.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 157.00 | 266 157.00 | ||
VW T.V.A. | 365 603.00 | 365 603.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 925.00 | 52 925.00 | ||
VI Groupe et associés | 128 768.00 | 128 768.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 494.00 | 45 494.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 008.00 | 1 760 008.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | |||