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SOCIETE DU GOLF DE DUNKERQUE

Dépôt

DénominationSOCIETE DU GOLF DE DUNKERQUE
Siren539289504
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7802
Numéro de dépôt14181
Numéro de Gestion2012B00220
Code Activité9311Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt28/09/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse95865 CERGY PONTOISE CEDEX
2020 2019 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 13 949.00 13 949.00
AN Terrains 44 734.00 37 713.00 7 021.00 8 835.00
AP Constructions 80 148.00 80 148.00 19 479.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 39 189.00 21 305.00 17 884.00 8 682.00
AT Autres immobilisations corporelles 33 213.00 22 427.00 10 787.00 15 226.00
BH Autres immobilisations financières 1 188.00 1 188.00 1 188.00
BJ TOTAL (I) 212 421.00 175 541.00 36 880.00 53 411.00
BT Marchandises 53 588.00 4 825.00 48 762.00 49 528.00
BX Clients et comptes rattachés 74 877.00 157.00 74 720.00 66 026.00
BZ Autres créances 191 613.00 191 613.00 291 583.00
CF Disponibilités 37 292.00 37 292.00 20 756.00
CH Charges constatées d’avance 3 820.00 3 820.00 3 796.00
CJ TOTAL (II) 361 189.00 4 982.00 356 207.00 431 687.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 573 610.00 180 524.00 393 087.00 485 099.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 5 000.00 5 000.00
DH Report à nouveau -623 944.00 -605 912.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -188 332.00 -18 031.00
DL TOTAL (I) -807 276.00 -618 944.00
DP Provisions pour risques 2 600.00 2 000.00
DR TOTAL (IV) 2 600.00 2 000.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 93.00 582.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 626 422.00 608 580.00
DY Dettes fiscales et sociales 87 992.00 104 192.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 014.00
EA Autres dettes 253 857.00 147 375.00
EB Produits constatés d’avance (2) 229 399.00 237 299.00
EC TOTAL (IV) 1 197 763.00 1 102 043.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 393 087.00 485 099.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 88 798.00 88 798.00 79 667.00
FG Production vendue services 1 077 242.00 1 077 242.00 1 127 841.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 166 040.00 1 166 040.00 1 207 509.00
FN Production immobilisée 479.00 161.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 19 866.00 2 547.00
FQ Autres produits 5.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 186 390.00 1 210 216.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 61 094.00 70 890.00
FT Variation de stock (marchandises) -430.00 -14 493.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 510.00 10 361.00
FW Autres achats et charges externes 931 047.00 855 805.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 34 253.00 4 908.00
FY Salaires et traitements 191 979.00 188 092.00
FZ Charges sociales 67 775.00 67 796.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 40 916.00 34 227.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4 982.00 4 475.00
GE Autres charges 3 663.00 -507.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 337 788.00 1 221 553.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -151 398.00 -11 337.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 15.00
GP Total des produits financiers (V) 15.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 627.00 714.00
GU Total des charges financières (VI) 1 627.00 714.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 612.00 -714.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -153 010.00 -12 051.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HC Reprises sur provisions et transferts de charges -11 107.00 11 193.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) -11 107.00 11 193.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 21 615.00 13 173.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 4 000.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2 600.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 24 215.00 17 173.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -35 322.00 -5 980.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 175 299.00 1 221 409.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 363 631.00 1 239 441.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -188 332.00 -18 031.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13 949.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 172 899.00 24 385.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 188.00
0G ACQUISITIONS Total Général 188 036.00 24 385.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13 949.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 197 284.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 188.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 212 421.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 13 949.00 13 949.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 120 676.00 40 916.00 161 592.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 134 625.00 40 916.00 175 541.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6.00
5V Autres provisions pour risques et charges 2 600.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 2 000.00 2 600.00 2 000.00 2 600.00
6N Sur stocks et en cours 3 629.00 4 825.00 3 629.00 4 825.00
6T Sur comptes clients 1 041.00 157.00 1 041.00 157.00
7B Total Provisions pour dépréciation 4 670.00 4 982.00 4 670.00 4 982.00
7C TOTAL GENERAL 6 670.00 7 582.00 6 670.00 7 582.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 4 982.00 6 670.00
UJ ‐ Exceptionnelles 2 600.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 188.00 1 188.00
VA Clients douteux ou litigieux 251.00 251.00
UX Autres créances clients 74 625.00 74 625.00
VM Impôts sur les bénéfices 8 608.00 8 608.00
VB T. V. A. 123 878.00 123 878.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 6 299.00 6 299.00
VP Divers 12 768.00 12 768.00
VC Groupe et associés 31 867.00 31 867.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8 193.00 8 193.00
VS Charges constatées d’avance 3 820.00 3 820.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 626 422.00 626 422.00
8C Personnel et comptes rattachés 22 669.00 22 669.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19 785.00 19 785.00
VW T.V.A. 32 566.00 32 566.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 12 971.00 12 971.00
VI Groupe et associés 242 830.00 242 830.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 11 027.00 11 027.00
8L Produits constatés d’avance 229 399.00 229 399.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 197 670.00 1 197 670.00