SOCIETE DU GOLF DE DUNKERQUE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DU GOLF DE DUNKERQUE |
| Siren | 539289504 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 14181 |
| Numéro de Gestion | 2012B00220 |
| Code Activité | 9311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95865 CERGY PONTOISE CEDEX |
2020
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 949.00 | 13 949.00 | ||
AN Terrains | 44 734.00 | 37 713.00 | 7 021.00 | 8 835.00 |
AP Constructions | 80 148.00 | 80 148.00 | 19 479.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 189.00 | 21 305.00 | 17 884.00 | 8 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 213.00 | 22 427.00 | 10 787.00 | 15 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 188.00 | 1 188.00 | 1 188.00 | |
BJ TOTAL (I) | 212 421.00 | 175 541.00 | 36 880.00 | 53 411.00 |
BT Marchandises | 53 588.00 | 4 825.00 | 48 762.00 | 49 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 877.00 | 157.00 | 74 720.00 | 66 026.00 |
BZ Autres créances | 191 613.00 | 191 613.00 | 291 583.00 | |
CF Disponibilités | 37 292.00 | 37 292.00 | 20 756.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | 3 796.00 | |
CJ TOTAL (II) | 361 189.00 | 4 982.00 | 356 207.00 | 431 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 610.00 | 180 524.00 | 393 087.00 | 485 099.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -623 944.00 | -605 912.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 332.00 | -18 031.00 | ||
DL TOTAL (I) | -807 276.00 | -618 944.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 600.00 | 2 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | 2 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93.00 | 582.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 422.00 | 608 580.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 992.00 | 104 192.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 014.00 | |||
EA Autres dettes | 253 857.00 | 147 375.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 399.00 | 237 299.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 197 763.00 | 1 102 043.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 087.00 | 485 099.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 88 798.00 | 88 798.00 | 79 667.00 | |
FG Production vendue services | 1 077 242.00 | 1 077 242.00 | 1 127 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 040.00 | 1 166 040.00 | 1 207 509.00 | |
FN Production immobilisée | 479.00 | 161.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 866.00 | 2 547.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 186 390.00 | 1 210 216.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 094.00 | 70 890.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -430.00 | -14 493.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 510.00 | 10 361.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 931 047.00 | 855 805.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 253.00 | 4 908.00 | ||
FY Salaires et traitements | 191 979.00 | 188 092.00 | ||
FZ Charges sociales | 67 775.00 | 67 796.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 916.00 | 34 227.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 982.00 | 4 475.00 | ||
GE Autres charges | 3 663.00 | -507.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 337 788.00 | 1 221 553.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -151 398.00 | -11 337.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 627.00 | 714.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 627.00 | 714.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 612.00 | -714.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -153 010.00 | -12 051.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -11 107.00 | 11 193.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -11 107.00 | 11 193.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 615.00 | 13 173.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 600.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 215.00 | 17 173.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 322.00 | -5 980.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 299.00 | 1 221 409.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 631.00 | 1 239 441.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 332.00 | -18 031.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 949.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 899.00 | 24 385.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 036.00 | 24 385.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 949.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 284.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 188.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 421.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 949.00 | 13 949.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 676.00 | 40 916.00 | 161 592.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 625.00 | 40 916.00 | 175 541.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 2 600.00 | 2 000.00 | 2 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 629.00 | 4 825.00 | 3 629.00 | 4 825.00 |
6T Sur comptes clients | 1 041.00 | 157.00 | 1 041.00 | 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 670.00 | 4 982.00 | 4 670.00 | 4 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 670.00 | 7 582.00 | 6 670.00 | 7 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 982.00 | 6 670.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 600.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 188.00 | 1 188.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 251.00 | 251.00 | ||
UX Autres créances clients | 74 625.00 | 74 625.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 608.00 | 8 608.00 | ||
VB T. V. A. | 123 878.00 | 123 878.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 299.00 | 6 299.00 | ||
VP Divers | 12 768.00 | 12 768.00 | ||
VC Groupe et associés | 31 867.00 | 31 867.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 193.00 | 8 193.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 422.00 | 626 422.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 669.00 | 22 669.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 785.00 | 19 785.00 | ||
VW T.V.A. | 32 566.00 | 32 566.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 971.00 | 12 971.00 | ||
VI Groupe et associés | 242 830.00 | 242 830.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 027.00 | 11 027.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 229 399.00 | 229 399.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 670.00 | 1 197 670.00 | ||