CONCILIO
Dépôt
| Dénomination | CONCILIO |
| Siren | 539496711 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 3249 |
| Numéro de Gestion | 2012B00083 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 88440 NOMEXY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 285.00 | 13 567.00 | 101 717.00 | 103 825.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 828 400.00 | 828 400.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 57 029.00 | 45 071.00 | 11 957.00 | 23 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 714.00 | 58 639.00 | 1 292 075.00 | 477 269.00 |
BT Marchandises | 1 323 194.00 | 27 217.00 | 1 295 977.00 | 1 019 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 417.00 | 83 417.00 | 174 066.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 851 365.00 | 21 053.00 | 830 312.00 | 43 052.00 |
BZ Autres créances | 271 622.00 | 185 084.00 | 86 537.00 | 650 509.00 |
CF Disponibilités | 369.00 | 369.00 | 67 637.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 145.00 | 9 145.00 | 1 119.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 539 114.00 | 233 355.00 | 2 305 759.00 | 1 955 920.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 613.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 829.00 | 291 994.00 | 3 597 835.00 | 2 435 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 264.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 034.00 | 1 035.00 | ||
DG Autres réserves | 19 658.00 | 19 658.00 | ||
DH Report à nouveau | -167 780.00 | -165 478.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 747.00 | -2 303.00 | ||
DL TOTAL (I) | 668 163.00 | 252 912.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 613.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 613.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 055.00 | 1 043 558.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 551.00 | 454 618.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 558.00 | 103 279.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 872.00 | 464 336.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 966.00 | 60 964.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447 336.00 | |||
EA Autres dettes | 146 330.00 | 53 523.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 929 671.00 | 2 180 279.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 835.00 | 2 435 804.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 579 512.00 | 2 046 423.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828 942.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 286.00 | 828 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 029.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 315.00 | 828 400.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 686.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 029.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 350 715.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 460.00 | 2 108.00 | 13 568.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 585.00 | 11 486.00 | 45 072.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 045.00 | 13 594.00 | 58 639.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 613.00 | 2 613.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 18 454.00 | 27 217.00 | 18 454.00 | 27 217.00 |
6T Sur comptes clients | 21 053.00 | 21 053.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 185 085.00 | 185 085.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 454.00 | 233 355.00 | 18 454.00 | 233 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 067.00 | 233 355.00 | 21 067.00 | 233 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48 270.00 | 18 454.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 613.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 185 085.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 25 264.00 | 25 264.00 | ||
UX Autres créances clients | 826 102.00 | 826 102.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 321.00 | 9 321.00 | ||
VB T. V. A. | 33 938.00 | 33 938.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 863.00 | 225 863.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 145.00 | 9 145.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 133.00 | 1 106 869.00 | 25 264.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950 200.00 | 950 200.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 855.00 | 81 920.00 | 51 935.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 872.00 | 535 872.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 841.00 | 8 841.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 460.00 | 19 460.00 | ||
VW T.V.A. | 27 587.00 | 27 587.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447 336.00 | 149 112.00 | 298 224.00 | |
VI Groupe et associés | 613 552.00 | 613 552.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 331.00 | 146 331.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 113.00 | 2 535 953.00 | 350 159.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 500.00 | |||