ALTAVIA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ALTAVIA FRANCE |
| Siren | 542054242 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 9731 |
| Numéro de Gestion | 2000B00239 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93400 ST OUEN |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 094.00 | 37 582.00 | 18 512.00 | 6 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 930.00 | 334 802.00 | 15 128.00 | 18 723.00 |
AX Avances et acomptes | 4 072.00 | |||
CU Autres participations | 61 243 584.00 | 24 102 542.00 | 37 141 042.00 | 35 144 040.00 |
BF Prêts | 5 934 000.00 | 5 934 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 45 724.00 | 45 724.00 | 15 925.00 | |
BJ TOTAL (I) | 67 629 331.00 | 24 474 926.00 | 43 154 405.00 | 35 189 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 280.00 | 9 280.00 | 10 743.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 736 440.00 | 736 440.00 | 473 964.00 | |
BZ Autres créances | 10 631 409.00 | 10 631 409.00 | 7 328 340.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 900 758.00 | 2 900 758.00 | 1 893 923.00 | |
CF Disponibilités | 5 772 156.00 | 5 772 156.00 | 3 740 659.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 008.00 | 22 008.00 | 20 517.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 072 051.00 | 20 072 051.00 | 13 468 149.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 701 382.00 | 24 474 926.00 | 63 226 456.00 | 48 657 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 729 630.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 646 784.00 | 1 646 784.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 881 022.00 | 5 881 022.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 164 678.00 | 164 678.00 | ||
DG Autres réserves | 45 478.00 | 45 478.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 197 837.00 | 9 408 047.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 758 601.00 | 6 786 672.00 | ||
DK Provisions réglementées | 220 250.00 | 171 182.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 914 651.00 | 24 103 863.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 734.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 390 022.00 | 353 297.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 390 022.00 | 376 031.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 600.00 | 38 194.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 395 601.00 | 22 591 898.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 363.00 | 324 959.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 133 296.00 | 1 216 296.00 | ||
EA Autres dettes | 13 924.00 | 6 483.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 36 921 783.00 | 24 177 833.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 226 456.00 | 48 657 728.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 921 783.00 | 24 177 833.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 600.00 | 38 194.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 067 754.00 | 5 067 754.00 | 4 833 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 067 754.00 | 5 067 754.00 | 4 833 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 657.00 | 38 060.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 49 494.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 096 426.00 | 4 920 560.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -74.00 | -137.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 500 535.00 | 1 454 059.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 061 968.00 | 38 754.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 173 453.00 | 2 168 280.00 | ||
FZ Charges sociales | 897 598.00 | 910 734.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 104.00 | 27 055.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 725.00 | 27 103.00 | ||
GE Autres charges | 21 366.00 | 25 496.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 708 675.00 | 4 651 346.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -612 249.00 | 269 213.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 208 726.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 188 405.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 6 340 182.00 | 5 512 874.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 86 099.00 | 31 686.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 363 734.00 | 1 753 999.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 817.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14.00 | 54.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 790 029.00 | 7 303 432.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 244 133.00 | 338 334.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 177 749.00 | 162 300.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 421 882.00 | 500 634.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 368 146.00 | 6 802 797.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 964 624.00 | 6 883 606.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 125 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 125 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 600.00 | 92 250.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 068.00 | 48 713.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 668.00 | 140 963.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 667.00 | -15 963.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 336.00 | 78 494.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 980.00 | 2 476.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 099 181.00 | 12 348 993.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 340 580.00 | 5 562 320.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 758 601.00 | 6 786 672.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 657.00 | 38 060.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 729.00 | 12 293.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 200.00 | 8 838.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 053 375.00 | 8 258 532.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 441 304.00 | 8 279 664.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 072.00 | 56 094.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 072.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 072.00 | 3 036.00 | 349 930.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 600.00 | 67 223 307.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 636.00 | 67 629 331.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 912.00 | 4 670.00 | 37 582.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 403.00 | 12 434.00 | 3 035.00 | 334 802.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 316.00 | 17 104.00 | 3 035.00 | 372 384.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 171 182.00 | 49 068.00 | 220 250.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 390 022.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 031.00 | 36 725.00 | 22 734.00 | 390 022.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 24 102 542.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 306 000.00 | 306 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 199 409.00 | 244 133.00 | 341 000.00 | 24 102 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 746 622.00 | 329 926.00 | 363 734.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 725.00 | |||
UG ‐ Financières | 244 133.00 | 363 734.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 49 068.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 934 000.00 | 700 000.00 | 5 234 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 45 724.00 | 29 630.00 | 16 094.00 | |
UX Autres créances clients | 736 440.00 | 736 440.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 97 505.00 | 97 506.00 | ||
VB T. V. A. | 60 312.00 | 60 312.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 471 352.00 | 10 471 352.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 075.00 | 2 075.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 008.00 | 22 008.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 369 581.00 | 12 021 983.00 | 5 347 599.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 600.00 | 12 600.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 395 601.00 | 34 395 601.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 363.00 | 366 363.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 555 680.00 | 555 680.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 244.00 | 364 244.00 | ||
VW T.V.A. | 207 047.00 | 207 047.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006 324.00 | 1 006 324.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 924.00 | 13 924.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 921 783.00 | 36 921 783.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||