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ALTAVIA FRANCE

Dépôt

DénominationALTAVIA FRANCE
Siren542054242
Cloture31/12/2018
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt9731
Numéro de Gestion2000B00239
Code Activité7311Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse93400 ST OUEN
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 56 094.00 37 582.00 18 512.00 6 816.00
AT Autres immobilisations corporelles 349 930.00 334 802.00 15 128.00 18 723.00
AX Avances et acomptes 4 072.00
CU Autres participations 61 243 584.00 24 102 542.00 37 141 042.00 35 144 040.00
BF Prêts 5 934 000.00 5 934 000.00
BH Autres immobilisations financières 45 724.00 45 724.00 15 925.00
BJ TOTAL (I) 67 629 331.00 24 474 926.00 43 154 405.00 35 189 579.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 9 280.00 9 280.00 10 743.00
BX Clients et comptes rattachés 736 440.00 736 440.00 473 964.00
BZ Autres créances 10 631 409.00 10 631 409.00 7 328 340.00
CD Valeurs mobilières de placement 2 900 758.00 2 900 758.00 1 893 923.00
CF Disponibilités 5 772 156.00 5 772 156.00 3 740 659.00
CH Charges constatées d’avance 22 008.00 22 008.00 20 517.00
CJ TOTAL (II) 20 072 051.00 20 072 051.00 13 468 149.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 87 701 382.00 24 474 926.00 63 226 456.00 48 657 728.00
CP Parts à moins d’un an 729 630.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 646 784.00 1 646 784.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 5 881 022.00 5 881 022.00
DD Réserve légale (1) 164 678.00 164 678.00
DG Autres réserves 45 478.00 45 478.00
DH Report à nouveau 12 197 837.00 9 408 047.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5 758 601.00 6 786 672.00
DK Provisions réglementées 220 250.00 171 182.00
DL TOTAL (I) 25 914 651.00 24 103 863.00
DP Provisions pour risques 22 734.00
DQ Provisions pour charges 390 022.00 353 297.00
DR TOTAL (IV) 390 022.00 376 031.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 12 600.00 38 194.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 34 395 601.00 22 591 898.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 366 363.00 324 959.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 133 296.00 1 216 296.00
EA Autres dettes 13 924.00 6 483.00
EC TOTAL (IV) 36 921 783.00 24 177 833.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 63 226 456.00 48 657 728.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 36 921 783.00 24 177 833.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 12 600.00 38 194.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 5 067 754.00 5 067 754.00 4 833 005.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 067 754.00 5 067 754.00 4 833 005.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 28 657.00 38 060.00
FQ Autres produits 15.00 49 494.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 096 426.00 4 920 560.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements -74.00 -137.00
FW Autres achats et charges externes 1 500 535.00 1 454 059.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 061 968.00 38 754.00
FY Salaires et traitements 2 173 453.00 2 168 280.00
FZ Charges sociales 897 598.00 910 734.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 17 104.00 27 055.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 36 725.00 27 103.00
GE Autres charges 21 366.00 25 496.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 708 675.00 4 651 346.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -612 249.00 269 213.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 208 726.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 188 405.00
GJ Produits financiers de participations 6 340 182.00 5 512 874.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 86 099.00 31 686.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 363 734.00 1 753 999.00
GN Différences positives de change 4 817.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 14.00 54.00
GP Total des produits financiers (V) 6 790 029.00 7 303 432.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 244 133.00 338 334.00
GR Intérêts et charges assimilées 177 749.00 162 300.00
GU Total des charges financières (VI) 421 882.00 500 634.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 6 368 146.00 6 802 797.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 5 964 624.00 6 883 606.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 4 000.00 125 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 4 000.00 125 000.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 88 600.00 92 250.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 49 068.00 48 713.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 137 668.00 140 963.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -133 667.00 -15 963.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 82 336.00 78 494.00
HK Impôts sur les bénéfices -9 980.00 2 476.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12 099 181.00 12 348 993.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 340 580.00 5 562 320.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 5 758 601.00 6 786 672.00
A1 ACTIF ‐ Placements 28 657.00 38 060.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 39 729.00 12 293.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 348 200.00 8 838.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 59 053 375.00 8 258 532.00
0G ACQUISITIONS Total Général 59 441 304.00 8 279 664.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 072.00 56 094.00
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes 4 072.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 072.00 3 036.00 349 930.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 88 600.00 67 223 307.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 91 636.00 67 629 331.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 32 912.00 4 670.00 37 582.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 325 403.00 12 434.00 3 035.00 334 802.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 358 316.00 17 104.00 3 035.00 372 384.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 171 182.00 49 068.00 220 250.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 390 022.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 376 031.00 36 725.00 22 734.00 390 022.00
9U sur immobilisations – titres de participation 24 102 542.00
6X Autres provisions pour dépréciation 306 000.00 306 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 24 199 409.00 244 133.00 341 000.00 24 102 542.00
7C TOTAL GENERAL 24 746 622.00 329 926.00 363 734.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 36 725.00
UG ‐ Financières 244 133.00 363 734.00
UJ ‐ Exceptionnelles 49 068.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 5 934 000.00 700 000.00 5 234 000.00
UT Autres immobilisations financières 45 724.00 29 630.00 16 094.00
UX Autres créances clients 736 440.00 736 440.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 165.00 165.00
VM Impôts sur les bénéfices 97 505.00 97 506.00
VB T. V. A. 60 312.00 60 312.00
VC Groupe et associés 10 471 352.00 10 471 352.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 075.00 2 075.00
VS Charges constatées d’avance 22 008.00 22 008.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 17 369 581.00 12 021 983.00 5 347 599.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 12 600.00 12 600.00
8A Emprunts et dettes financières divers 34 395 601.00 34 395 601.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 366 363.00 366 363.00
8C Personnel et comptes rattachés 555 680.00 555 680.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 364 244.00 364 244.00
VW T.V.A. 207 047.00 207 047.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 006 324.00 1 006 324.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 13 924.00 13 924.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 36 921 783.00 36 921 783.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 41.00