PHISON CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | PHISON CAPITAL |
| Siren | 542061528 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 37058 |
| Numéro de Gestion | 1954B06152 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/05/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS 7 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 2 085 250.00 | 2 085 250.00 | 2 085 250.00 | |
AP Constructions | 2 122 826.00 | 378 867.00 | 1 743 959.00 | 1 836 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 448.00 | 441 738.00 | 120 709.00 | 119 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 184.00 | 372 637.00 | 25 547.00 | 30 521.00 |
CU Autres participations | 370 085.00 | 370 085.00 | 370 085.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 19 094 920.00 | 111 011.00 | 18 983 909.00 | 15 780 374.00 |
BF Prêts | 52 727.00 | 52 727.00 | 51 391.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | 42 500.00 | 42 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 728 940.00 | 1 304 253.00 | 23 424 686.00 | 20 315 955.00 |
BZ Autres créances | 46 564 560.00 | 46 564 560.00 | 14 722 620.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 106 176.00 | 27 616 160.00 | 214 490 016.00 | 215 212 884.00 |
CF Disponibilités | 80 803.00 | 80 803.00 | 1 094.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 416.00 | 12 416.00 | 11 966.00 | |
CJ TOTAL (II) | 288 763 954.00 | 27 616 160.00 | 261 147 794.00 | 229 948 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 492 894.00 | 28 920 413.00 | 284 572 480.00 | 250 264 519.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 918 000.00 | 918 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 852 900.00 | 2 852 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 91 800.00 | 91 800.00 | ||
DG Autres réserves | 2 220 626.00 | 2 220 626.00 | ||
DH Report à nouveau | 80 761 996.00 | 70 563 552.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 267 083.00 | 10 598 444.00 | ||
DL TOTAL (I) | 78 578 238.00 | 87 245 321.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 766 324.00 | 160 039 524.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 280.00 | 107 065.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 343.00 | 1 942 367.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 938.00 | 63 488.00 | ||
EA Autres dettes | 356.00 | 866 755.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 205 994 242.00 | 163 019 198.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 572 480.00 | 250 264 519.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 624.00 | 4 828.00 | ||
FQ Autres produits | 1 130.00 | 986.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 754.00 | 5 814.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 780 362.00 | 2 852 547.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 395 889.00 | 434 827.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 224 515.00 | 2 479 766.00 | ||
FZ Charges sociales | 744 878.00 | 928 902.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 135 224.00 | 134 638.00 | ||
GE Autres charges | 4 513.00 | 34.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 285 381.00 | 6 830 714.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 246 627.00 | -6 824 900.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 190 650.00 | 3 319.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 839 766.00 | 371 056.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 323 796.00 | 18 480 699.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 634 982.00 | 7 450 635.00 | ||
GN Différences positives de change | 34 384.00 | 96.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 023 578.00 | 26 305 806.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 982 740.00 | 2 638 442.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 919 874.00 | 5 731 437.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 902 614.00 | 8 369 879.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 879 036.00 | 17 935 927.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 125 663.00 | 11 111 026.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 111 850.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 111 850.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 599 102.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 599 102.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512 747.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -345 833.00 | 512 582.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 174 182.00 | 26 311 619.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 441 265.00 | 15 713 175.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 267 083.00 | 10 598 444.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 131 298.00 | 39 084.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 525 634.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 656 932.00 | 39 084.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674.00 | 5 168 707.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 560 232.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 674.00 | 24 728 940.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 693.00 | 135 224.00 | 1 674.00 | 1 193 242.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 693.00 | 135 224.00 | 1 674.00 | 1 193 242.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 281 284.00 | 111 011.00 | 281 284.00 | 111 011.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 098 129.00 | 16 871 729.00 | 353 698.00 | 27 616 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 379 413.00 | 16 982 740.00 | 634 982.00 | 27 727 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 379 413.00 | 16 982 740.00 | 634 982.00 | 27 727 171.00 |
UG ‐ Financières | 24 816 913.00 | 434 891.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 52 727.00 | 52 727.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | 42 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 333 333.00 | 333 333.00 | ||
VC Groupe et associés | 44 690 000.00 | 44 690 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673 949.00 | 673 949.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 416.00 | 12 416.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 804 925.00 | 46 709 698.00 | 95 227.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 749 262.00 | 14 749 262.00 | 110 000 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 017 063.00 | 17 063.00 | 80 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 280.00 | 159 280.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 567 291.00 | 567 291.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 052.00 | 437 052.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 938.00 | 63 938.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 994 242.00 | 15 994 242.00 | 190 000 000.00 | |