PATHE LA VALETTE
Dépôt
| Dénomination | PATHE LA VALETTE |
| Siren | 542107701 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 84692 |
| Numéro de Gestion | 1954B10770 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 000.00 | 29 968.00 | 71 032.00 | 101 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 615 960.00 | 878 112.00 | 737 847.00 | 771 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | 6 020.00 | |
AP Constructions | 8 801 961.00 | 3 585 567.00 | 5 216 394.00 | 4 966 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 107 599.00 | 1 149 680.00 | 957 919.00 | 1 136 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 739 357.00 | 486 272.00 | 1 253 084.00 | 1 167 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 240.00 | 17 240.00 | ||
AX Avances et acomptes | 31 982.00 | 31 982.00 | 31 428.00 | |
BF Prêts | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 58 365.00 | 58 365.00 | 58 365.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 485 465.00 | 6 129 599.00 | 8 355 866.00 | 8 239 155.00 |
BT Marchandises | 65 037.00 | 65 037.00 | 56 965.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 806.00 | 191 806.00 | 165 633.00 | |
BZ Autres créances | 1 721 986.00 | 1 721 986.00 | 1 863 735.00 | |
CF Disponibilités | 5 342.00 | 5 342.00 | 222 101.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 875 735.00 | 875 735.00 | 985 836.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 859 907.00 | 2 859 907.00 | 3 294 269.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 345 372.00 | 6 129 599.00 | 11 215 773.00 | 11 533 424.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 845 765.00 | 845 765.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 84 577.00 | 84 577.00 | ||
DH Report à nouveau | 242 496.00 | 1 084 579.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -901 178.00 | -842 083.00 | ||
DK Provisions réglementées | 62 713.00 | 160 386.00 | ||
DL TOTAL (I) | 334 373.00 | 1 333 223.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 581.00 | 4 629.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 529 000.00 | 5 720 317.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | 1.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 451.00 | 2 133 339.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 777 349.00 | 841 694.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 554.00 | 118 992.00 | ||
EA Autres dettes | 761 196.00 | 663 491.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 578 267.00 | 717 738.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 881 400.00 | 10 200 201.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 215 773.00 | 11 533 424.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 881 399.00 | 5 200 200.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 268 607.00 | 2 268 607.00 | 2 221 404.00 | |
FG Production vendue services | 12 422 385.00 | 12 422 385.00 | 11 777 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 690 992.00 | 14 690 992.00 | 13 999 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 652.00 | 82 044.00 | ||
FQ Autres produits | 4 251.00 | 8 382.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 750 895.00 | 14 089 795.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 571 302.00 | 577 390.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 072.00 | 6 505.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 292 925.00 | 5 092 349.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 839 885.00 | 5 594 386.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 353 292.00 | 354 694.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 381 614.00 | 1 297 193.00 | ||
FZ Charges sociales | 521 500.00 | 475 345.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 925 358.00 | 842 072.00 | ||
GE Autres charges | 718 112.00 | 653 698.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 595 916.00 | 14 893 632.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -845 020.00 | -803 837.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 518.00 | |||
GN Différences positives de change | 10 740.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 257.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 172 528.00 | 178 514.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 653.00 | 960.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 179 182.00 | 179 475.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -159 924.00 | -179 475.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 004 944.00 | -983 312.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 661.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | 88 050.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 672.00 | 97 672.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 384.00 | 185 723.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 494.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 494.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 384.00 | 141 229.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -383.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 873 537.00 | 14 275 518.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 774 714.00 | 15 117 601.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -901 178.00 | -842 083.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 459 389.00 | 2 460 780.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 652.00 | 82 044.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 682 014.00 | 616 390.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728 960.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 656 069.00 | 1 042 070.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 385 029.00 | 1 042 070.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728 960.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 698 139.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 427 099.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850 319.00 | 57 761.00 | 908 080.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 353 922.00 | 867 597.00 | 5 221 519.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 204 241.00 | 925 358.00 | 6 129 599.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 160 386.00 | 97 672.00 | 62 714.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 160 386.00 | 97 672.00 | 62 714.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2.00 | 2.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 58 365.00 | 58 365.00 | ||
UX Autres créances clients | 191 806.00 | 191 806.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 465.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 549.00 | 8 549.00 | ||
VP Divers | 745 751.00 | 745 751.00 | ||
VC Groupe et associés | 752 336.00 | 752 336.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 884.00 | 212 884.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 875 735.00 | 175 645.00 | 700 090.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 893.00 | 2 147 803.00 | 700 090.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 581.00 | 3 581.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 451.00 | 2 145 451.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 317 908.00 | 317 908.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459 442.00 | 459 442.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 554.00 | 86 554.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 891 287.00 | 2 891 287.00 | 4 000 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 909.00 | 398 909.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 578 267.00 | 578 267.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 881 399.00 | 6 881 399.00 | 4 000 000.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | |||
