FABRICOM SYSTEMES D'ASSEMBLAGE
Dépôt
| Dénomination | FABRICOM SYSTEMES D'ASSEMBLAGE |
| Siren | 542820030 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 1677 |
| Numéro de Gestion | 1954B00003 |
| Code Activité | 2899B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 14 |
| Durée exercice n-1 | 13 |
| Date de dépôt | 09/03/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25009 Besançon Cedex |
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 235 748.00 | 235 748.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 459 188.00 | 2 172 159.00 | 287 029.00 | 385 006.00 |
AH Fonds commercial | 3 328 274.00 | 3 328 274.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 594.00 | 691 673.00 | 48 920.00 | 69 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 592 529.00 | 1 389 372.00 | 203 156.00 | 277 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 631.00 | 54 631.00 | 54 631.00 | |
CU Autres participations | 2 150 603.00 | 50 636.00 | 2 099 966.00 | 1 898 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 760 702.00 | 760 702.00 | 754 687.00 | |
BF Prêts | 675 830.00 | 675 830.00 | 679 111.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 207 022.00 | 207 022.00 | 765 810.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 205 124.00 | 7 867 864.00 | 4 337 259.00 | 4 873 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551 554.00 | 291 215.00 | 260 339.00 | 79 259.00 |
BN En cours de production de biens | 267 221.00 | 267 221.00 | 383 201.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 975 375.00 | 158 831.00 | 816 544.00 | 652 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 804 878.00 | 804 878.00 | 609 367.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 057 308.00 | 300 812.00 | 24 756 496.00 | 14 027 778.00 |
BZ Autres créances | 2 442 678.00 | 2 442 678.00 | 5 276 215.00 | |
CF Disponibilités | 6 488 118.00 | 6 488 118.00 | 4 524 484.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 109.00 | 58 109.00 | 135 058.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 645 244.00 | 750 858.00 | 35 894 386.00 | 25 647 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 857 329.00 | 8 618 723.00 | 40 238 605.00 | 30 626 305.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 224 169.00 | 147 133.00 | ||
DG Autres réserves | 4 252 927.00 | 2 789 247.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 427 489.00 | 1 540 715.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 904 587.00 | 10 477 097.00 | ||
DP Provisions pour risques | 236 323.00 | 361 734.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 35 014.00 | 42 014.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 271 337.00 | 403 748.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 369.00 | 96.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 910.00 | 2 829 730.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 079 049.00 | 2 330 139.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 419 891.00 | 5 768 873.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 564 261.00 | 1 234 386.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 340.00 | |||
EA Autres dettes | 522 589.00 | 915 939.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 948 957.00 | 6 562 288.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 057 369.00 | 19 641 454.00 | ||
ED (V) | 5 312.00 | 4 004.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 238 605.00 | 30 526 305.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 692 409.00 | 17 307 404.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 369.00 | 96.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 050 607.00 | 2 042 749.00 | 3 093 356.00 | 2 042 749.00 |
FD Production vendue biens | 20 357 382.00 | 20 803 659.00 | 41 161 042.00 | 27 992 943.00 |
FG Production vendue services | 1 167 198.00 | 1 089 718.00 | 2 256 917.00 | 3 078 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 575 188.00 | 23 936 128.00 | 46 511 316.00 | 33 344 268.00 |
FM Production stockée | -3 252.00 | -837 413.00 | ||
FN Production immobilisée | 115 849.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 946 705.00 | 1 388 945.00 | ||
FQ Autres produits | 2 846.00 | 179 096.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 458 615.00 | 34 190 746.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 920 360.00 | 1 411 106.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 21 815.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 092 354.00 | 13 866 644.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -197 454.00 | -8 371.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 368 277.00 | 9 656 679.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 513 789.00 | 310 744.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 556 529.00 | 4 294 855.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 830 746.00 | 2 146 359.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 269 129.00 | 204 575.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 748 307.00 | 680 315.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 188.00 | 162 196.00 | ||
GE Autres charges | 38 485.00 | 106 544.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 202 713.00 | 32 855 465.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 255 901.00 | 1 335 280.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 014.00 | 5 116.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62 594.00 | 44 124.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 419 299.00 | 267 585.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 411.00 | 67 408.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 493 319.00 | 374 234.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 960.00 | 5 054.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 550.00 | 54 007.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 610.00 | 59 118.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 59 121.00 | 118 180.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 434 198.00 | 256 054.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 690 099.00 | 1 591 335.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285 871.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 739 745.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 240.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739 745.00 | 287 111.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 336 049.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 492.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 357.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 492.00 | 359 407.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525 252.00 | -72 296.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 376.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 643 484.00 | -21 677.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 691 680.00 | 34 852 092.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 264 190.00 | 33 311 376.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 427 489.00 | 1 540 715.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 320.00 | 6 162.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 934.00 | 158 030.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401.00 | -94.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332.00 | 69.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 733.00 | -25.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -13.00 | 2 388.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -13.00 | 2 695.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 644.00 | 899.00 | 745.00 | |
VP Divers | 28 000.00 | 26 608.00 | 1 392.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 702.00 | 27 565.00 | 2 137.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 508.00 | 222.00 | 1 286.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 513.00 | 13 513.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 949.00 | 6 949.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 727.00 | 23 441.00 | 1 286.00 | |