ORYON
Dépôt
| Dénomination | ORYON |
| Siren | 547050146 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 7713 |
| Numéro de Gestion | 1970B00014 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85000 LA ROCHE SUR YON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 768.00 | 318 241.00 | 34 527.00 | 18 543.00 |
AN Terrains | 4 096 970.00 | 14 173.00 | 4 082 797.00 | 3 691 753.00 |
AP Constructions | 98 333 026.00 | 33 181 139.00 | 65 151 887.00 | 56 525 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 249.00 | 305 911.00 | 28 338.00 | 71 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 579.00 | 683 170.00 | 178 409.00 | 136 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 044 792.00 | 1 044 792.00 | 5 592 013.00 | |
CU Autres participations | 825 370.00 | 100 000.00 | 725 370.00 | 720 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 492 812.00 | 492 812.00 | 306 644.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 28 451.00 | 28 451.00 | 28 461.00 | |
BF Prêts | 252 360.00 | 252 360.00 | 259 392.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 175.00 | 5 175.00 | 5 107.00 | |
BJ TOTAL (I) | 106 627 552.00 | 34 602 634.00 | 72 024 918.00 | 67 355 975.00 |
BN En cours de production de biens | 25 741 596.00 | 25 741 596.00 | 24 473 927.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 413 106.00 | 413 106.00 | 1 632 472.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 748.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 442 972.00 | 595 327.00 | 1 847 645.00 | 1 380 368.00 |
BZ Autres créances | 46 407 979.00 | 5 348.00 | 46 402 631.00 | 48 703 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 361 767.00 | 1 361 767.00 | 2 649 540.00 | |
CF Disponibilités | 7 605 144.00 | 7 605 144.00 | 8 468 006.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 820.00 | 80 820.00 | 86 592.00 | |
CJ TOTAL (II) | 84 053 384.00 | 600 675.00 | 83 452 709.00 | 87 414 974.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 520.00 | 5 520.00 | 9 344.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 686 456.00 | 35 203 310.00 | 155 483 146.00 | 154 780 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 554.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 15.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 704 010.00 | 5 704 010.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 254 368.00 | 223 419.00 | ||
DG Autres réserves | 5 124 550.00 | 4 536 519.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 485.00 | 618 980.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 812 759.00 | 7 986 665.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 196.00 | 4 806.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 534 368.00 | 19 074 398.00 | ||
DP Provisions pour risques | 597 801.00 | 512 288.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 949 472.00 | 1 788 416.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 547 274.00 | 2 300 705.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 695 255.00 | 72 358 368.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 136.00 | 592 286.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 401.00 | 116 868.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 735.00 | 1 957 927.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522 820.00 | 879 151.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 695 396.00 | 647 961.00 | ||
EA Autres dettes | 55 434 182.00 | 56 663 311.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 579.00 | 189 318.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 133 401 504.00 | 133 405 190.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 483 146.00 | 154 780 293.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 371 142.00 | 75 165 393.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 623 861.00 | 9 127 276.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 019.00 | 4 019.00 | 25.00 | |
FD Production vendue biens | 1 353 160.00 | 1 353 160.00 | 2 746 153.00 | |
FG Production vendue services | 13 064 628.00 | 13 064 628.00 | 13 496 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 421 807.00 | 14 421 807.00 | 16 242 362.00 | |
FM Production stockée | 48 303.00 | -193 562.00 | ||
FN Production immobilisée | 258 543.00 | 295 654.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 960 010.00 | 1 589 761.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 178 812.00 | 1 414 218.00 | ||
FQ Autres produits | 5 998.00 | 1 485.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 883 472.00 | 19 349 918.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 501.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 292.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 565 157.00 | 11 105 512.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 826 164.00 | 827 753.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 866 496.00 | 1 999 847.00 | ||
FZ Charges sociales | 765 400.00 | 802 461.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 483 000.00 | 2 269 254.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 081.00 | 146 107.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 594 124.00 | 621 189.00 | ||
GE Autres charges | 231 166.00 | 198 454.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 487 089.00 | 17 983 868.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 396 384.00 | 1 366 051.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 554.00 | 3 713.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 726.00 | 6 476.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 858.00 | 23 099.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25.00 | 1 218.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50 164.00 | 34 506.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 070 399.00 | 1 058 240.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 070 399.00 | 1 058 240.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 020 235.00 | -1 023 733.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 376 148.00 | 342 317.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 533.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 160.00 | 668 410.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 609.00 | 8 832.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 769.00 | 682 775.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 329.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 168.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 458.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 329.00 | 306 626.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349 440.00 | 376 149.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 810 110.00 | 99 486.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 292 405.00 | 20 067 199.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 654 920.00 | 19 448 220.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 485.00 | 618 980.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 186 986.00 | 186 986.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 564.00 | 26 204.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 934 098.00 | 12 183 231.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420 475.00 | 287 794.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 681 136.00 | 12 497 229.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 768.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 446 712 104.00 | 104 670 616.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15 378.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104 101.00 | 1 604 168.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 550 813.00 | 106 627 552.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 021.00 | 10 220.00 | 318 241.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 917 141.00 | 2 472 780.00 | 205 528.00 | 34 184 393.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 225 161.00 | 2 483 000.00 | 205 528.00 | 34 502 634.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 196.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 806.00 | 3 609.00 | 1 196.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 806.00 | 3 609.00 | 1 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 609.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 492 812.00 | 5 554.00 | 487 258.00 | |
UP Prêts | 252 360.00 | 252 360.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 175.00 | 5 175.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 442 972.00 | 2 442 972.00 | ||
VP Divers | 46 407 979.00 | 46 407 979.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 80 820.00 | 80 820.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 682 119.00 | 48 937 326.00 | 744 793.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 623 861.00 | 8 623 861.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 071 394.00 | 4 202 433.00 | 16 658 680.00 | 43 210 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 735.00 | 2 249 735.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522 820.00 | 1 522 820.00 | ||
VI Groupe et associés | 695 396.00 | 695 396.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 474 182.00 | 55 474 182.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 106 579.00 | 106 579.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 240 103.00 | 73 371 142.00 | 16 658 680.00 | 43 210 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 890 396.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 139 363.00 | |||