ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET CIE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET CIE |
| Siren | 551920135 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 6125 |
| Numéro de Gestion | 1955B00013 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62147 HERMIES |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
AN Terrains | 261 291.00 | 261 291.00 | 261 290.00 | |
AP Constructions | 1 891 745.00 | 1 013 628.00 | 878 117.00 | 971 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 866 573.00 | 2 577 757.00 | 288 816.00 | 297 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 764.00 | 722 075.00 | 288 690.00 | 185 922.00 |
CU Autres participations | 2 032 345.00 | 2 032 345.00 | 959 004.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 803.00 | 15 803.00 | 26 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 093 521.00 | 4 328 459.00 | 3 765 061.00 | 2 701 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 798 153.00 | 798 153.00 | 685 003.00 | |
BP En cours de production de services | 4 282 366.00 | 4 282 366.00 | 3 095 739.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 003.00 | 74 003.00 | 31 514.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 646 048.00 | 38 232.00 | 25 607 816.00 | 20 801 915.00 |
BZ Autres créances | 2 855 167.00 | 2 855 167.00 | 2 122 793.00 | |
CF Disponibilités | 356 934.00 | 356 934.00 | 5 286.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 245.00 | 84 245.00 | 100 584.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 096 916.00 | 38 232.00 | 34 058 684.00 | 26 842 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 190 437.00 | 4 366 691.00 | 37 823 745.00 | 29 544 216.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 173 250.00 | 173 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 608.00 | 17 608.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 000 287.00 | 5 949 287.00 | ||
DG Autres réserves | 410 592.00 | 410 592.00 | ||
DH Report à nouveau | 580.00 | 461.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 913 553.00 | 2 051 118.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 909.00 | 1 909.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 517 778.00 | 8 604 225.00 | ||
DP Provisions pour risques | 600 059.00 | 634 873.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 83 530.00 | 66 864.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 683 589.00 | 701 737.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 449.00 | 3 705.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 106.00 | 193 559.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 496 547.00 | 13 330 642.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 933 187.00 | 5 339 074.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 800.00 | 9 096.00 | ||
EA Autres dettes | 2 014.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 641 289.00 | 1 360 165.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 622 379.00 | 20 238 254.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 823 745.00 | 29 544 216.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 149.00 | 6 149.00 | 4 704.00 | |
FD Production vendue biens | 13 869.00 | 13 869.00 | 5 698.00 | |
FG Production vendue services | 83 290 300.00 | 83 290 300.00 | 81 002 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 310 318.00 | 83 310 318.00 | 81 013 051.00 | |
FM Production stockée | 1 186 627.00 | 1 536 657.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 21 260.00 | 14 442.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 155.00 | 103 872.00 | ||
FQ Autres produits | 15 528.00 | 18 195.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 84 664 888.00 | 82 686 218.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 400 380.00 | 19 797 280.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -113 149.00 | -127 126.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 46 915 397.00 | 46 264 111.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 623 016.00 | 604 002.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 902 538.00 | 8 992 536.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 635 905.00 | 4 956 177.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 358 918.00 | 374 545.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 400.00 | 23 363.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 654.00 | 180 509.00 | ||
GE Autres charges | 820.00 | 1 372.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 84 827 878.00 | 81 066 769.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -162 991.00 | 1 619 448.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 000 000.00 | 799 496.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 599.00 | -1 329.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 009 599.00 | 798 167.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 963.00 | 16 104.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 963.00 | 16 104.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 006 635.00 | 782 063.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 843 645.00 | 2 401 511.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 000.00 | 53 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 000.00 | 53 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 461.00 | 4 880.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 604.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 065.00 | 4 880.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 935.00 | 48 120.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 973.00 | 398 513.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 753 486.00 | 83 537 385.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 839 934.00 | 81 486 266.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 913 553.00 | 2 051 118.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 159 382.00 | 375 190.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985 134.00 | 1 074 491.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 159 517.00 | 1 449 681.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 504 200.00 | 6 030 373.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11 478.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 478.00 | 2 048 148.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 515 678.00 | 8 093 521.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 443 136.00 | 358 918.00 | 488 596.00 | 4 313 459.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 458 136.00 | 358 918.00 | 488 596.00 | 4 328 459.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 908.00 | 1 909.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 683 589.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 701 736.00 | 102 654.00 | 120 802.00 | 683 589.00 |
6T Sur comptes clients | 41 225.00 | 1 400.00 | 4 393.00 | 38 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 225.00 | 1 400.00 | 4 393.00 | 38 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744 870.00 | 104 054.00 | 125 195.00 | 723 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 104 054.00 | 125 195.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 803.00 | 1 150.00 | 14 653.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 436.00 | 41 436.00 | ||
UX Autres créances clients | 25 604 612.00 | 25 604 612.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 729.00 | 8 729.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 654.00 | 31 654.00 | ||
VB T. V. A. | 1 060 904.00 | 1 060 904.00 | ||
VP Divers | 1 597.00 | 1 597.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 355 421.00 | 1 355 421.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 863.00 | 396 863.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 84 245.00 | 84 245.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 601 263.00 | 28 586 610.00 | 14 653.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 449.00 | 112 449.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 496 547.00 | 15 496 547.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 852 515.00 | 852 515.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 905 193.00 | 905 193.00 | ||
VW T.V.A. | 4 851 388.00 | 4 851 388.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 092.00 | 324 092.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 800.00 | 169 800.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 106.00 | 269 106.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 641 289.00 | 3 641 289.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 622 379.00 | 26 622 379.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 274 200.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 337.00 | |||