Tokai Carbon Savoie
Dépôt
| Dénomination | Tokai Carbon Savoie |
| Siren | 552035388 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 12903 |
| Numéro de Gestion | 1976B50002 |
| Code Activité | 2790Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73265 AIGUEBLANCHE |
2020
2019
2018 2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 149 840.00 | 149 840.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 527 640.00 | 13 863 902.00 | 3 663 738.00 | 1 256 929.00 |
AN Terrains | 3 911 672.00 | 1 411 038.00 | 2 500 634.00 | 2 395 354.00 |
AP Constructions | 40 658 711.00 | 31 714 483.00 | 8 944 228.00 | 3 485 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 568 282.00 | 100 215 361.00 | 39 352 921.00 | 13 039 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 235 048.00 | 2 657 249.00 | 577 799.00 | 373 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 150 369.00 | 5 150 369.00 | 3 238 855.00 | |
BF Prêts | 609 211.00 | 609 211.00 | 545 237.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 206 277.00 | 206 277.00 | 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | 211 017 049.00 | 150 011 872.00 | 61 005 177.00 | 24 335 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 830 396.00 | 1 007 160.00 | 12 823 237.00 | 8 463 532.00 |
BN En cours de production de biens | 16 293 395.00 | 317 625.00 | 15 975 770.00 | 15 481 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 384 513.00 | 135 208.00 | 14 249 305.00 | 13 069 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 921 353.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 22 710 449.00 | 32 870.00 | 22 677 579.00 | 16 074 608.00 |
BZ Autres créances | 4 693 951.00 | 4 693 951.00 | 6 662 994.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 259 036.00 | |||
CF Disponibilités | 22 638 535.00 | 22 638 535.00 | 12 525 190.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 010.00 | 76 010.00 | 62 193.00 | |
CJ TOTAL (II) | 94 627 250.00 | 1 492 863.00 | 93 134 387.00 | 83 520 145.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 021.00 | 52 021.00 | 170 518.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 696 319.00 | 151 504 735.00 | 154 191 584.00 | 108 025 718.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 56 975 603.00 | 56 975 603.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 027 520.00 | 19 027 520.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 655 337.00 | 2 655 337.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 885 914.00 | -4 468 734.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 248 530.00 | 2 582 820.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 96 783.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 854 494.00 | |||
DL TOTAL (I) | 116 972 355.00 | 76 772 547.00 | ||
DP Provisions pour risques | 907 366.00 | 913 687.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 931 542.00 | 6 428 467.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 838 908.00 | 7 342 154.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 050.00 | 23 946.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 288.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 007 071.00 | 14 740 433.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 142 228.00 | 6 893 585.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 625 508.00 | 1 606 545.00 | ||
EA Autres dettes | 1 591 184.00 | 628 038.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 343 330.00 | 23 892 548.00 | ||
ED (V) | 36 992.00 | 18 469.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 191 584.00 | 108 025 718.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 116 753 819.00 | 93 189 462.00 | ||
FG Production vendue services | 2 051 377.00 | 162 439.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 805 196.00 | 93 351 901.00 | ||
FM Production stockée | 480 949.00 | 7 222 695.00 | ||
FN Production immobilisée | 714 896.00 | 492 075.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 000.00 | 5 833.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 097 117.00 | 5 280 546.00 | ||
FQ Autres produits | 611 807.00 | 31 894.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 124 723 965.00 | 106 384 945.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 372 524.00 | 39 166 457.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 093 757.00 | -1 765 461.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 40 274 132.00 | 37 943 121.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 403 444.00 | 2 037 744.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 712 409.00 | 15 079 695.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 078 183.00 | 6 993 754.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 864 721.00 | 7 344 212.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 488 547.00 | 2 918 827.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 794 430.00 | 629 388.00 | ||
GE Autres charges | 652 022.00 | 233 983.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 120 546 655.00 | 110 581 721.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 177 310.00 | -4 196 776.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 775.00 | 18 487.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 518.00 | 25 952.00 | ||
GN Différences positives de change | 474 887.00 | 559 422.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 821.00 | 60 442.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 707 000.00 | 664 302.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 021.00 | 170 518.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 138.00 | |||
GS Différences négatives de change | 517 208.00 | 878 641.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 584.00 | 442.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 590 951.00 | 1 049 601.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 116 049.00 | -385 298.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 293 359.00 | -4 582 074.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 957 354.00 | 251 569.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 873.00 | 1 800 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 735 494.00 | 7 016 741.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 729 721.00 | 9 068 309.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 282 806.00 | 2 114 147.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 889.00 | 76 671.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 031 419.00 | 281 227.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 323 114.00 | 2 472 044.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 406 607.00 | 6 596 265.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -548 564.00 | -568 629.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 160 686.00 | 116 117 556.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 912 156.00 | 113 534 737.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 248 530.00 | 2 582 820.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 275.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 840.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 569 853.00 | 1 319 272.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 787 424.00 | 17 120 732.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 917.00 | 269 571.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 053 033.00 | 18 709 575.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 840.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 361 485.00 | 17 527 640.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 384 074.00 | 192 524 081.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 815 488.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 745 559.00 | 211 017 049.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 554 022.00 | 1 313 108.00 | 11 361 485.00 | 13 505 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 840 715.00 | 6 554 236.00 | 119 829.00 | 129 275 122.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 394 737.00 | 7 867 345.00 | 11 481 314.00 | 142 780 768.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 472 840.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 854 494.00 | 1 854 494.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 5 353.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 52 021.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 868 096.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 913 439.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 342 154.00 | 1 020 751.00 | 2 523 995.00 | 5 838 908.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 908 742.00 | 2 400 645.00 | 508 096.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 414 499.00 | 31 691 492.00 | 6 723 008.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 918 827.00 | 488 547.00 | 1 947 382.00 | 1 459 993.00 |
6T Sur comptes clients | 42 870.00 | 10 000.00 | 32 870.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 284 938.00 | 488 547.00 | 36 049 519.00 | 8 723 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 627 092.00 | 3 363 792.00 | 38 573 514.00 | 16 417 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 282 977.00 | 2 701 647.00 | ||
UG ‐ Financières | 52 021.00 | 170 518.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 028 794.00 | 35 701 349.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 609 211.00 | 609 211.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 206 277.00 | 131 628.00 | 74 649.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 870.00 | 32 870.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 677 579.00 | 22 677 579.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 496 854.00 | 496 854.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 069.00 | 57 069.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 794 979.00 | 85 640.00 | 1 709 339.00 | |
VB T. V. A. | 1 654 924.00 | 1 654 924.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 365.00 | 688 365.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 76 010.00 | 76 010.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 295 898.00 | 25 902 699.00 | 2 393 199.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 000.00 | 498 600.00 | 332 400.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 050.00 | 44 050.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 007 071.00 | 18 007 071.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 867 832.00 | 5 867 832.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 921 908.00 | 1 921 908.00 | ||
VW T.V.A. | 2 148.00 | 2 148.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 339.00 | 350 339.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 625 508.00 | 2 625 508.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591 184.00 | 1 591 184.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 241 042.00 | 30 365 992.00 | 542 650.00 | 332 400.00 |