CHENEAUX METALLIQUES
Dépôt
| Dénomination | CHENEAUX METALLIQUES |
| Siren | 552150948 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 13100 |
| Numéro de Gestion | 1986B00064 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77090 COLLEGIEN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 741.00 | 6 741.00 | 23 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 318.00 | 436 527.00 | 240 790.00 | 135 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 714.00 | 103 254.00 | 103 460.00 | 71 390.00 |
CU Autres participations | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 804.00 | 6 804.00 | 5 004.00 | |
BJ TOTAL (I) | 920 627.00 | 546 523.00 | 374 104.00 | 212 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 894.00 | 4 473.00 | 183 421.00 | 124 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 817.00 | 10 817.00 | 27 975.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 729.00 | 6 729.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 526 872.00 | 4 641.00 | 522 231.00 | 634 324.00 |
BZ Autres créances | 144 020.00 | 144 020.00 | 110 973.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 180.00 | 27 114.00 | 267 066.00 | 492 096.00 |
CF Disponibilités | 969 359.00 | 969 359.00 | 769 178.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 705.00 | 32 705.00 | 28 713.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 172 577.00 | 36 228.00 | 2 136 349.00 | 2 188 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 204.00 | 582 751.00 | 2 510 453.00 | 2 400 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 569.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 289 759.00 | 1 161 343.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 642.00 | 188 416.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 931 401.00 | 1 844 759.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 026.00 | 45 310.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 235.00 | 36 735.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 088.00 | 11 526.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 398.00 | 277 887.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 160 635.00 | 179 809.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 716.00 | |||
EA Autres dettes | 3 954.00 | 4 193.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 579 052.00 | 555 460.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 453.00 | 2 400 219.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 918.00 | 527 826.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 337.00 | 1 166.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 441 888.00 | 2 441 888.00 | 2 474 416.00 | |
FG Production vendue services | 77 781.00 | 77 781.00 | 63 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 519 670.00 | 2 519 670.00 | 2 538 358.00 | |
FM Production stockée | -17 158.00 | 18 719.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 284.00 | 60 319.00 | ||
FQ Autres produits | 591.00 | 14 948.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 554 387.00 | 2 632 344.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 999 247.00 | 929 942.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -59 008.00 | 22 319.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 409 411.00 | 439 643.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 211.00 | 35 311.00 | ||
FY Salaires et traitements | 672 832.00 | 662 582.00 | ||
FZ Charges sociales | 182 998.00 | 187 268.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 408.00 | 59 462.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 424.00 | 8 690.00 | ||
GE Autres charges | 44 085.00 | 22 700.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 347 610.00 | 2 367 917.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 206 777.00 | 264 427.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 466.00 | 5 545.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 286.00 | 11 177.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 752.00 | 16 722.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 114.00 | 3 286.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 193.00 | 1 589.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 306.00 | 4 875.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 554.00 | 11 847.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 183 222.00 | 276 273.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | 11 667.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | 11 667.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 070.00 | 620.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 438.00 | 2 301.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 508.00 | 2 921.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 492.00 | 8 746.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 900.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 52 072.00 | 80 703.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 606 139.00 | 2 660 732.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 497.00 | 2 472 316.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 642.00 | 188 416.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 741.00 | 23 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 039.00 | 253 027.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 054.00 | 1 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 834.00 | 277 827.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 741.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 034.00 | 884 032.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 854.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 034.00 | 920 627.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 741.00 | 6 741.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 971.00 | 64 407.00 | 60 596.00 | 539 782.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 712.00 | 64 407.00 | 60 596.00 | 546 523.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 4 049.00 | 424.00 | 4 473.00 | |
6T Sur comptes clients | 47 952.00 | 43 311.00 | 4 641.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 286.00 | 27 114.00 | 3 286.00 | 27 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 287.00 | 27 538.00 | 46 597.00 | 36 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 287.00 | 27 538.00 | 46 597.00 | 36 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 424.00 | 43 311.00 | ||
UG ‐ Financières | 27 114.00 | 3 286.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 804.00 | 6 804.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 569.00 | 5 569.00 | ||
UX Autres créances clients | 521 303.00 | 521 303.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 766.00 | 40 766.00 | ||
VB T. V. A. | 17 231.00 | 17 231.00 | ||
VP Divers | 364.00 | 364.00 | ||
VC Groupe et associés | 81 256.00 | 81 256.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 705.00 | 32 705.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 401.00 | 698 028.00 | 12 373.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337.00 | 1 337.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 689.00 | 41 643.00 | 103 973.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 398.00 | 204 398.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 649.00 | 71 649.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 940.00 | 51 940.00 | ||
VW T.V.A. | 29 507.00 | 29 507.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 539.00 | 7 539.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 716.00 | 2 716.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 235.00 | 28 235.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 954.00 | 3 954.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 964.00 | 442 918.00 | 103 973.00 | 18 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 455.00 | |||