CHENEAUX METALLIQUES
Dépôt
| Dénomination | CHENEAUX METALLIQUES |
| Siren | 552150948 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 17931 |
| Numéro de Gestion | 1986B00064 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77090 COLLEGIEN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 741.00 | 16 841.00 | 15 900.00 | 21 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 240.00 | 425 719.00 | 312 521.00 | 208 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 275.00 | 146 180.00 | 73 095.00 | 87 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 917.00 | |||
CU Autres participations | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
BF Prêts | 2 750.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 154.00 | 2 154.00 | 3 954.00 | |
BJ TOTAL (I) | 992 460.00 | 588 740.00 | 403 720.00 | 327 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 754.00 | 8 172.00 | 198 582.00 | 180 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 081.00 | 19 081.00 | 17 711.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 506 899.00 | 11 434.00 | 495 466.00 | 586 530.00 |
BZ Autres créances | 163 360.00 | 163 360.00 | 108 527.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 180.00 | 8 685.00 | 285 495.00 | 292 852.00 |
CF Disponibilités | 1 361 725.00 | 1 361 725.00 | 1 347 433.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 713.00 | 19 713.00 | 11 109.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 571 713.00 | 28 291.00 | 2 543 422.00 | 2 544 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 173.00 | 617 031.00 | 2 947 142.00 | 2 871 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 720.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 553 704.00 | 1 376 401.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 798.00 | 297 303.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 184 502.00 | 2 168 704.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 725.00 | 123 404.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 845.00 | 47 235.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 555.00 | 23 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 889.00 | 219 522.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 196 987.00 | 286 097.00 | ||
EA Autres dettes | 12 640.00 | 3 798.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 762 640.00 | 703 056.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 142.00 | 2 871 760.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 469.00 | 585 085.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 1 361.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 87 845.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 308 599.00 | 2 308 599.00 | 3 014 942.00 | |
FG Production vendue services | 80 144.00 | 80 144.00 | 98 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 743.00 | 2 388 743.00 | 3 113 617.00 | |
FM Production stockée | 1 370.00 | 6 894.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 023.00 | 11 580.00 | ||
FQ Autres produits | 2 197.00 | 454.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 428 584.00 | 3 132 544.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 932 836.00 | 1 134 510.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 256.00 | -2 604.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 408 776.00 | 465 084.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 258.00 | 32 530.00 | ||
FY Salaires et traitements | 645 615.00 | 801 057.00 | ||
FZ Charges sociales | 174 262.00 | 204 248.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 952.00 | 75 199.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 965.00 | 10 316.00 | ||
GE Autres charges | 15.00 | 3 656.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 272 424.00 | 2 723 994.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 156 160.00 | 408 551.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 608.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 328.00 | 27 114.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 328.00 | 27 721.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 685.00 | 1 328.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 459.00 | 4 167.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 144.00 | 5 495.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 816.00 | 22 226.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 144 344.00 | 430 777.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 23 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 23 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 404.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 421.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 000.00 | 4 579.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 187.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 53 546.00 | 119 866.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 912.00 | 3 183 266.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 114.00 | 2 885 963.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 798.00 | 297 303.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 741.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 405.00 | 166 807.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 754.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 900.00 | 166 807.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 741.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 698.00 | 957 515.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | 2 204.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 248.00 | 992 460.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 641.00 | 5 200.00 | 16 841.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 844.00 | 73 752.00 | 110 698.00 | 571 899.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 485.00 | 78 952.00 | 110 698.00 | 588 740.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 10 316.00 | 8 172.00 | 10 316.00 | 8 172.00 |
6T Sur comptes clients | 4 641.00 | 6 793.00 | 11 434.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 328.00 | 8 685.00 | 1 328.00 | 8 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 284.00 | 23 650.00 | 11 643.00 | 28 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 284.00 | 23 650.00 | 11 643.00 | 28 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 965.00 | 10 316.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 685.00 | 1 328.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 154.00 | 2 154.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 720.00 | 13 720.00 | ||
UX Autres créances clients | 493 179.00 | 493 179.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 355.00 | 51 355.00 | ||
VB T. V. A. | 8 493.00 | 8 493.00 | ||
VP Divers | 4 428.00 | 4 428.00 | ||
VC Groupe et associés | 96 084.00 | 96 084.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 713.00 | 19 713.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 127.00 | 676 252.00 | 15 875.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 460.00 | 43 844.00 | 134 416.00 | 11 200.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 889.00 | 273 889.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 120.00 | 117 120.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 996.00 | 51 996.00 | ||
VW T.V.A. | 26 472.00 | 26 472.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | ||
VI Groupe et associés | 85 845.00 | 85 845.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 640.00 | 12 640.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 086.00 | 615 469.00 | 134 416.00 | 11 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 583.00 | |||