DISTILLERIES DE MATHA
Dépôt
| Dénomination | DISTILLERIES DE MATHA |
| Siren | 555780170 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2715 |
| Numéro de Gestion | 1989B50027 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 COGNAC |
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 050.00 | 23 370.00 | 47 680.00 | 157 449.00 |
AH Fonds commercial | 398 255.00 | 315 467.00 | 82 789.00 | 2 009 583.00 |
AN Terrains | 163 727.00 | 163 727.00 | 163 727.00 | |
AP Constructions | 1 051 720.00 | 80 647.00 | 971 073.00 | 183 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 545.00 | 305 277.00 | 406 268.00 | 1 060 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 223.00 | 66 869.00 | 136 354.00 | 224 603.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 803 042.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1 089.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 54 631.00 | 54 631.00 | 24 125.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 654 152.00 | 791 630.00 | 1 862 522.00 | 7 464 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 211 160.00 | 4 056.00 | 2 207 103.00 | 19 278 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 051 890.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 112.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 726 389.00 | 40 522.00 | 2 685 867.00 | 8 568 875.00 |
BZ Autres créances | 309 483.00 | 309 483.00 | 2 985 846.00 | |
CF Disponibilités | 925 053.00 | 925 053.00 | 4 052 222.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 522.00 | 17 522.00 | 18 248.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 189 606.00 | 44 578.00 | 6 145 028.00 | 35 993 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 843 758.00 | 836 209.00 | 8 007 550.00 | 43 458 462.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 299 653.00 | 3 397 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 533.00 | 1 443 302.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 965.00 | 339 700.00 | ||
DG Autres réserves | 1 395 058.00 | 186 202.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 182 410.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 294.00 | 1 814 217.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 530.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 237 601.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 370 503.00 | 12 606 961.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 506.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 51 506.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463 746.00 | 10 098 242.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 623.00 | 12 795 922.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 181.00 | 46 538.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 488 927.00 | 7 323 804.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 610.00 | 535 489.00 | ||
EA Autres dettes | 25 960.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 637 047.00 | 30 799 995.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 007 550.00 | 43 458 462.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 17 242 843.00 | 35 585 044.00 | ||
FG Production vendue services | 224 367.00 | 179 319.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 467 209.00 | 35 764 363.00 | ||
FM Production stockée | -64 284.00 | -215 702.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 3 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 060.00 | 938 897.00 | ||
FQ Autres produits | 113.00 | 97 677.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 534 098.00 | 36 588 235.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 294 937.00 | 22 875 330.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -937 454.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 506 530.00 | 7 712 446.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 402 862.00 | 264 676.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 502 274.00 | 1 366 629.00 | ||
FZ Charges sociales | 606 741.00 | 503 296.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 279 852.00 | 309 316.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 056.00 | 635 252.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 506.00 | |||
GE Autres charges | 10 765.00 | 399 376.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 621 019.00 | 33 180 374.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 913 079.00 | 3 407 861.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 44 660.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 221.00 | 199.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 221.00 | 44 859.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 517.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 868.00 | 171 927.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 868.00 | 171 927.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 647.00 | -127 068.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 898 432.00 | 3 280 793.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 839.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 927.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 503.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 839.00 | 101 430.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 050.00 | 688 549.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 050.00 | 688 849.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 212.00 | -587 419.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 238 926.00 | 879 157.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 538 158.00 | 36 734 524.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 899 864.00 | 34 920 307.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 294.00 | 1 814 217.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 856.00 | 3 125.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 092.00 | 44 135.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 622.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 570.00 | 47 260.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 676.00 | 469 305.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 011.00 | 2 130 216.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | 54 631.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 678.00 | 2 654 152.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 027.00 | 9 968.00 | 2 676.00 | 26 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 972.00 | 269 884.00 | 40 011.00 | 452 793.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 999.00 | 279 852.00 | 42 687.00 | 479 110.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 056.00 | 34 544.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 54 631.00 | 54 631.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 502.00 | 48 502.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 677 887.00 | 2 677 887.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 69 938.00 | 69 938.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 122 661.00 | 122 661.00 | ||
VB T. V. A. | 116 112.00 | 116 112.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | 773.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 522.00 | 17 522.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 108 025.00 | 3 053 394.00 | 54 631.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 463 746.00 | 253 491.00 | 1 000 841.00 | 209 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 488 927.00 | 2 488 927.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093 610.00 | 1 093 610.00 | ||
VI Groupe et associés | 498 623.00 | 498 623.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 960.00 | 25 960.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 570 866.00 | 4 360 611.00 | 1 000 841.00 | 209 414.00 |