NESTLE WATERS
Dépôt
| Dénomination | NESTLE WATERS |
| Siren | 560200537 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 43873 |
| Numéro de Gestion | 1998B03554 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 Issy-les-Moulineaux |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 536 984.00 | 536 984.00 | 536 984.00 | |
CU Autres participations | 2 743 162 075.00 | 533 042 196.00 | 2 210 119 879.00 | 2 273 215 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 731 874.00 | 20 209 456.00 | 11 522 417.00 | 8 696 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 472 588.00 | 5 709.00 | 4 466 878.00 | 4 466 878.00 |
BF Prêts | 407 704.00 | 304 898.00 | 102 806.00 | 110 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 311 225.00 | 553 562 260.00 | 2 226 748 965.00 | 2 287 026 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 192 995.00 | 10 192 995.00 | 10 088 080.00 | |
BZ Autres créances | 7 569 821.00 | 7 569 821.00 | 7 461 899.00 | |
CF Disponibilités | 51 163.00 | 51 163.00 | 51 163.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 813 979.00 | 17 813 979.00 | 17 601 142.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 639.00 | 3 639.00 | 176 174.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 128 843.00 | 553 562 260.00 | 2 244 566 583.00 | 2 304 803 696.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 254 825 042.00 | 254 825 042.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 734 459.00 | 16 734 459.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 550 603.00 | 75 550 603.00 | ||
DG Autres réserves | 171 131.00 | 29 042 849.00 | ||
DH Report à nouveau | -297 033 138.00 | 240 456 078.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 228 568.00 | 36 564 518.00 | ||
DL TOTAL (I) | 512 476 665.00 | 653 173 549.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 079 376.00 | 234 481.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 079 376.00 | 234 481.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479 043 117.00 | 1 593 950 664.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 726 873.00 | 56 440 211.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 931 634.00 | 995 101.00 | ||
EA Autres dettes | 192 798 139.00 | 306.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 726 499 763.00 | 1 651 386 282.00 | ||
ED (V) | 510 780.00 | 9 384.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 566 583.00 | 2 304 803 696.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 318 854.00 | 318 854.00 | 760 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 854.00 | 318 854.00 | 760 621.00 | |
FQ Autres produits | 48 459 540.00 | 48 813 317.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 778 394.00 | 49 573 939.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 48 625 447.00 | 48 911 963.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 224 009.00 | 2 093 172.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 246.00 | |||
GE Autres charges | 33 633.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 884 335.00 | 51 005 148.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 105 941.00 | -1 431 209.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 579 860 533.00 | 135 655 625.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 738.00 | 4 802.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 174.00 | 31 300 625.00 | ||
GN Différences positives de change | 9 900.00 | 1 080 797.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 580 080 345.00 | 168 041 850.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 101 905 704.00 | 122 212 813.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 964 164.00 | 5 283 642.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 741 382.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 106 869 867.00 | 131 237 838.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 473 210 478.00 | 36 804 012.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 471 104 536.00 | 35 372 803.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 153 717.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 995.00 | 617 668.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995.00 | 1 771 385.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 055.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 200.00 | 20 893.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 018 424.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 041 624.00 | 56 948.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 040 629.00 | 1 714 436.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 835 340.00 | 522 721.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 859 735.00 | 219 387 175.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 631 167.00 | 182 822 657.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 228 568.00 | 36 564 518.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 57 313.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 3 639.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 018 424.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 481.00 | 5 022 063.00 | 177 169.00 | 5 079 376.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 432 038 367.00 | 101 003 829.00 | 533 042 196.00 | |
06 aucun libellé | 19 620 582.00 | 899 482.00 | 20 520 063.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 658 947.00 | 101 903 311.00 | 553 562 260.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 451 893 427.00 | 106 925 374.00 | 177 171.00 | 558 641 635.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 31 731 874.00 | 31 731 874.00 | ||
UP Prêts | 407 704.00 | 407 704.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 192 995.00 | 10 192 995.00 | ||
VB T. V. A. | 6 709 786.00 | 6 709 786.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 825.00 | 29 825.00 | ||
VC Groupe et associés | 829 095.00 | 829 095.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | 1 115.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 902 394.00 | 49 494 690.00 | 407 704.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 479 043 117.00 | 375 043 117.00 | 1 104 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 726 873.00 | 53 726 873.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 161.00 | 48 161.00 | ||
VW T.V.A. | 883 473.00 | 883 473.00 | ||
VI Groupe et associés | 192 797 788.00 | 192 797 788.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 499 763.00 | 622 499 763.00 | 1 104 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 442 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 368 917 913.00 | |||