CLINIQUE DES 2 CAPS
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DES 2 CAPS |
| Siren | 561750183 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 4929 |
| Numéro de Gestion | 1956B50018 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62903 COQUELLES CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 552.00 | 257 185.00 | 83 367.00 | |
AH Fonds commercial | 1 622 744.00 | 1 622 744.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 862 706.00 | 2 426 844.00 | 435 861.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 478.00 | 984 858.00 | 315 619.00 | |
CU Autres participations | 23 530.00 | 23 530.00 | ||
BF Prêts | 5 003.00 | 5 003.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 217 423.00 | 217 423.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 372 437.00 | 3 668 888.00 | 2 703 548.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 655 504.00 | 50 154.00 | 605 349.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 135 724.00 | 34 523.00 | 2 101 200.00 | |
BZ Autres créances | 305 699.00 | 38 670.00 | 267 029.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 959.00 | 900 959.00 | ||
CF Disponibilités | 1 805 949.00 | 1 805 949.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 29 911.00 | 29 911.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 833 749.00 | 123 349.00 | 5 710 400.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 206 187.00 | 3 792 237.00 | 8 413 949.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 5 003.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 830 040.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 039.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 83 004.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 21 988.00 | |||
DG Autres réserves | 1 273 618.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 562.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 9 314.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 743 568.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 781.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 294.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 020.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 472 874.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 444.00 | |||
EA Autres dettes | 10 966.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 620 381.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 413 949.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 819 086.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 16 150 518.00 | 16 150 518.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 150 518.00 | 16 150 518.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 58 410.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 571 992.00 | |||
FQ Autres produits | 26 496.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 807 417.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 704 004.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 145.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 301 628.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 739 319.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 511 747.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 430 130.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 299 449.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 342.00 | |||
GE Autres charges | 32 575.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 116 344.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 691 073.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -3 757.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 658.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 257.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 915.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 902.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 704 218.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 038.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 038.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 536.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 590.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 126.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 088.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 017.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 378 551.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 868 371.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 777 809.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090 562.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 028.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 560 602.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 929 381.00 | 38 333.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 950 453.00 | 235 462.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 133.00 | 169.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 128 968.00 | 273 965.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 417.00 | 1 963 296.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 731.00 | 4 163 184.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 346.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 346.00 | 245 956.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 495.00 | 6 372 437.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 510.00 | 52 775.00 | 100.00 | 257 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 179 487.00 | 246 674.00 | 14 458.00 | 3 411 703.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 383 998.00 | 299 449.00 | 14 559.00 | 3 668 888.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 58 055.00 | 7 900.00 | 50 154.00 | |
6T Sur comptes clients | 12 847.00 | 21 676.00 | 34 523.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 492.00 | 34 666.00 | 3 488.00 | 38 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 395.00 | 56 342.00 | 11 389.00 | 123 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 395.00 | 106 342.00 | 11 389.00 | 173 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 342.00 | 11 389.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5 003.00 | 5 003.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 217 423.00 | 217 423.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 62 563.00 | 62 563.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 073 160.00 | 2 073 160.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 983.00 | 2 983.00 | ||
VB T. V. A. | 6 683.00 | 6 683.00 | ||
VC Groupe et associés | 71 362.00 | 71 362.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 670.00 | 224 670.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 911.00 | 29 911.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693 762.00 | 2 476 339.00 | 217 423.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 000.00 | 540 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 020.00 | 2 284 020.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 694 473.00 | 694 473.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 654.00 | 483 654.00 | ||
VW T.V.A. | 26 421.00 | 26 421.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 325.00 | 268 325.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 444.00 | 47 444.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 781.00 | 3 781.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 966.00 | 10 966.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 359 086.00 | 3 819 086.00 | 540 000.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 1 134 894.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 142 397.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 090 084.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 700 664.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 227 076.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 663.00 | |||
ST Autres comptes | 1 125 138.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 301 628.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 215 995.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 523 324.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 739 319.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 129 896.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 912.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 183.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||