WERFEN
Dépôt
| Dénomination | WERFEN |
| Siren | 562010264 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 27468 |
| Numéro de Gestion | 2011B06089 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93310 Le Pré-Saint-Gervais |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 324.00 | 49 857.00 | 7 467.00 | |
AH Fonds commercial | 624 000.00 | 158 767.00 | 465 233.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 516 000.00 | 516 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 874 470.00 | 7 337 420.00 | 3 537 050.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 105.00 | 722 740.00 | 264 366.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 132 680.00 | 132 680.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 191 580.00 | 8 268 783.00 | 4 922 797.00 | |
BT Marchandises | 1 837 579.00 | 311 950.00 | 1 525 629.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 500 122.00 | 241 526.00 | 11 258 596.00 | |
BZ Autres créances | 298 060.00 | 298 060.00 | ||
CF Disponibilités | 50 806.00 | 50 806.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 82 723.00 | 82 723.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 769 291.00 | 553 476.00 | 13 215 815.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 960 871.00 | 8 822 259.00 | 18 138 611.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 395 900.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 152 421.00 | |||
DG Autres réserves | 151.00 | |||
DH Report à nouveau | 7 899 349.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 686.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 76 357.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 524 865.00 | |||
DP Provisions pour risques | 201 096.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 461 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 662 096.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 847.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934 180.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 370.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 396 561.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 520 693.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 951 650.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 138 611.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 942 995.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 847.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 37 558 358.00 | 37 558 358.00 | ||
FG Production vendue services | 1 890 545.00 | 1 890 545.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 448 903.00 | 39 448 903.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 498 937.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 947 840.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 418 069.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 68 935.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 034 726.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 470 607.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 772 221.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 646 412.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 566 137.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 568 887.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 469.00 | |||
GE Autres charges | 94 077.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 668 540.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 279 300.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 562.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 562.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 225.00 | |||
GS Différences négatives de change | 19.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 37 244.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 683.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 249 618.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 342 255.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 802 886.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 145 141.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 315.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 315.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 998 826.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 487.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 082 270.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 100 543.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 099 856.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 686.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 324.00 | 24 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 462 501.00 | 1 622 615.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 680.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 768 506.00 | 1 646 615.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197 324.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 223 541.00 | 11 861 575.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132 680.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223 541.00 | 13 191 580.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 916.00 | 142 707.00 | 208 623.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 806 352.00 | 1 386 534.00 | 132 726.00 | 8 060 159.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 872 267.00 | 1 529 242.00 | 132 726.00 | 8 268 783.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 201 096.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 461 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 436 513.00 | 28 469.00 | 802 886.00 | 662 096.00 |
6N Sur stocks et en cours | 242 000.00 | 568 887.00 | 498 937.00 | 311 950.00 |
6T Sur comptes clients | 144 289.00 | 97 237.00 | 241 526.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 289.00 | 666 124.00 | 498 937.00 | 553 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 822 803.00 | 694 593.00 | 1 301 823.00 | 1 215 572.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 28 469.00 | 802 886.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 132 680.00 | 132 680.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 500 122.00 | 11 500 122.00 | ||
VB T. V. A. | 27 547.00 | 27 547.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 513.00 | 270 513.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 82 723.00 | 82 723.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 013 586.00 | 11 880 905.00 | 132 680.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 847.00 | 8 847.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 370.00 | 1 091 370.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 643 055.00 | 1 643 055.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 891 725.00 | 891 725.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 58 803.00 | 58 803.00 | ||
VW T.V.A. | 615 070.00 | 615 070.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 100.00 | 188 100.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 934 180.00 | 1 934 180.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 520 693.00 | 520 693.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 951 842.00 | 6 942 995.00 | 8 847.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 43 453.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 989 399.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 783.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 352.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 555.00 | |||
ST Autres comptes | 3 758 185.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 034 726.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 227 834.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 242 773.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 470 607.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 39 391 891.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 512 129.00 | |||