TREVES SAS
Dépôt
| Dénomination | TREVES SAS |
| Siren | 562011452 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 56976 |
| Numéro de Gestion | 1956B01145 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75373 PARIS CEDEX 08 |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 374 578.00 | 374 578.00 | 377 387.00 | |
AP Constructions | 5 893 190.00 | 5 381 827.00 | 511 363.00 | 534 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 025.00 | 440 237.00 | 92 788.00 | 101 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 427 438.00 | 427 438.00 | 57 825.00 | |
CU Autres participations | 166 955 060.00 | 95 632 948.00 | 71 322 112.00 | 63 154 204.00 |
BF Prêts | 7 524 102.00 | 280 000.00 | 7 244 102.00 | 7 904 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611 326.00 | 611 326.00 | 338 676.00 | |
BJ TOTAL (I) | 182 318 720.00 | 101 735 013.00 | 80 583 707.00 | 72 468 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 075.00 | 3 075.00 | 9 759.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 128 790.00 | 6 128 790.00 | 5 790 601.00 | |
BZ Autres créances | 149 220 135.00 | 126 165 506.00 | 23 054 628.00 | 32 034 592.00 |
CF Disponibilités | 45 874 209.00 | 45 874 209.00 | 74 030 745.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | 2 798.00 | 70 924.00 | |
CJ TOTAL (II) | 201 229 006.00 | 126 165 506.00 | 75 063 500.00 | 111 936 621.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 389 546.00 | 1 389 546.00 | 1 821 594.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 807.00 | 28 807.00 | 3 307.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 966 080.00 | 227 900 519.00 | 157 065 561.00 | 186 229 561.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 327 388.00 | 3 378 841.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 784 400.00 | 51 494 860.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 154 498.00 | 154 498.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 059 551.00 | -15 649 814.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 381 097.00 | 590 263.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 808 822.00 | 3 521 935.00 | ||
DL TOTAL (I) | 31 634 460.00 | 43 490 583.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 126 442.00 | 10 470 312.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 270 841.00 | 54 968.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 397 283.00 | 10 525 280.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 816 163.00 | 93 678 597.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 014 061.00 | 481 970.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 638.00 | 7 275 225.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 878 887.00 | 3 983 002.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 016.00 | 67 426.00 | ||
EA Autres dettes | 20 737 224.00 | 23 860 268.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 066 657.00 | 2 866 661.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 113 971 646.00 | 132 213 149.00 | ||
ED (V) | 62 172.00 | 549.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 065 561.00 | 186 229 560.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 520 459.00 | |||
FG Production vendue services | 6 513 117.00 | 1 405 186.00 | 7 918 303.00 | 6 087 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 513 117.00 | 1 405 186.00 | 7 918 303.00 | 6 607 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | 11 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 599.00 | 200 038.00 | ||
FQ Autres produits | 9 751 058.00 | 10 215 128.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 697 961.00 | 17 034 354.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 473 234.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 618 985.00 | 7 406 713.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 583 943.00 | 645 992.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 347 096.00 | 5 004 339.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 157 287.00 | 1 433 913.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 533 934.00 | 505 161.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 435.00 | |||
GE Autres charges | 16 674.00 | 1 074.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 257 918.00 | 15 475 862.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 440 042.00 | 1 558 492.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 344 996.00 | 4 879 238.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 231 995.00 | 264 294.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 417 562.00 | 2 424 141.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 180 117.00 | 150 385 599.00 | ||
GN Différences positives de change | 105 308.00 | 123 167.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 279 979.00 | 158 076 440.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 626 245.00 | 151 165 237.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 011 183.00 | 3 123 836.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 780.00 | 1 107 649.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 640 209.00 | 155 396 722.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 360 230.00 | 2 679 718.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 920 187.00 | 4 238 210.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 754.00 | 393 238.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 004.00 | 11 459 173.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 023 434.00 | 80 711.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 438 192.00 | 11 933 122.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 866 498.00 | 7 102 182.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 303.00 | 6 955 813.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 503 522.00 | 2 143 844.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 539 324.00 | 16 201 838.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 101 131.00 | -4 268 716.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 142.00 | 6 223.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -647 363.00 | -626 992.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 416 132.00 | 187 043 916.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 797 229.00 | 186 453 653.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 381 097.00 | 590 263.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 791 191.00 | 606 344.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 512 279.00 | 26 042 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 303 470.00 | 26 648 544.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 303.00 | 7 228 232.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 797 579.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 463 990.00 | 175 090 489.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 633 294.00 | 182 318 720.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 720 178.00 | 101 886.00 | 5 822 064.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 720 178.00 | 101 886.00 | 5 822 064.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 808 822.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 521 935.00 | 286 910.00 | 23.00 | 3 808 822.00 |
4T Provisions pour perte de change | 28 807.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 368 475.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 525 280.00 | 2 898 275.00 | 2 026 272.00 | 11 397 283.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 95 632 948.00 | |||
06 aucun libellé | 666 412.00 | 280 000.00 | 666 412.00 | 280 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 196 615.00 | 2 442 590.00 | 4 473 699.00 | 126 165 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 311 869.00 | 15 944 581.00 | 5 177 995.00 | 222 078 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 359 083.00 | 19 129 767.00 | 7 204 290.00 | 237 284 559.00 |
UG ‐ Financières | 18 626 245.00 | 3 180 117.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 503 522.00 | 4 023 434.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 524 102.00 | 3 924 102.00 | 3 600 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 611 326.00 | 611 326.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 128 790.00 | 6 128 790.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 052 374.00 | 62 781.00 | 2 989 593.00 | |
VB T. V. A. | 79 896.00 | 79 896.00 | ||
VP Divers | 50.00 | 50.00 | ||
VC Groupe et associés | 137 622 911.00 | 137 622 911.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 464 904.00 | 4 186 461.00 | 4 278 443.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | 2 798.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 487 151.00 | 152 007 788.00 | 11 479 363.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 816 163.00 | 12 316 163.00 | 69 500 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 014 061.00 | 2 413.00 | 3 261 648.00 | 1 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 638.00 | 1 453 638.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 871 369.00 | 871 369.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 049 237.00 | 1 049 237.00 | ||
VW T.V.A. | 886 135.00 | 886 135.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 146.00 | 72 146.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 016.00 | 5 016.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 990 456.00 | 14 990 456.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 746 768.00 | 1 890 968.00 | 3 855 800.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 2 066 657.00 | 800 004.00 | 1 266 653.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 971 646.00 | 34 337 545.00 | 77 884 101.00 | 1 750 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 833 333.00 | |||