CAVIAR ET CONSERVES KASPIA
Dépôt
| Dénomination | CAVIAR ET CONSERVES KASPIA |
| Siren | 562041863 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 121644 |
| Numéro de Gestion | 1956B04186 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 738.00 | 101 731.00 | 13 004.00 | 10 539.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 691.00 | 74 943.00 | 1 748.00 | 2 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 486.00 | 246 272.00 | 38 214.00 | 9 967.00 |
CU Autres participations | 6 989 134.00 | 411 828.00 | 6 577 306.00 | 6 281 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 773.00 | 15 773.00 | ||
BF Prêts | 54 461.00 | 54 461.00 | 57 127.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 945.00 | 43 945.00 | 56 788.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 929 229.00 | 1 200 548.00 | 6 728 680.00 | 6 418 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 292.00 | 94 292.00 | 22 003.00 | |
BT Marchandises | 257 043.00 | 257 043.00 | 134 569.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 114 070.00 | 182 132.00 | 2 931 937.00 | 648 564.00 |
BZ Autres créances | 4 693 480.00 | 4 693 480.00 | 4 006 467.00 | |
CF Disponibilités | 22 633.00 | 22 633.00 | 34 999.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 92 090.00 | 92 090.00 | 44 424.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 273 610.00 | 182 132.00 | 8 091 477.00 | 4 891 027.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -639.00 | -639.00 | -617.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 202 200.00 | 1 382 681.00 | 14 819 519.00 | 11 308 514.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 800.00 | 2 000 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 982.00 | 35 680.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 17.00 | 17.00 | ||
DG Autres réserves | 251 348.00 | 251 348.00 | ||
DH Report à nouveau | 641 188.00 | 426 451.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 406.00 | 226 038.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 277.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 013 021.00 | 2 940 337.00 | ||
DP Provisions pour risques | 317 523.00 | 317 523.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 317 523.00 | 317 523.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 025.00 | 1 204.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 714 289.00 | 1 910 961.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 173.00 | 187 164.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 740 207.00 | 935 890.00 | ||
EA Autres dettes | 8 677 278.00 | 5 006 503.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 488 973.00 | 8 050 724.00 | ||
ED (V) | -70.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 819 519.00 | 11 308 514.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 230 833.00 | 6 522 836.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 538.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 365 898.00 | 195 464.00 | 1 561 362.00 | 803 102.00 |
FG Production vendue services | 1 998 248.00 | 1 998 248.00 | 1 627 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 364 146.00 | 195 464.00 | 3 559 610.00 | 2 430 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 857.00 | |||
FQ Autres produits | 484 199.00 | 455 859.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 045 667.00 | 2 886 682.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 509 861.00 | 613 313.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -118 140.00 | -9 983.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 112.00 | 1 471.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -72 789.00 | -10 362.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 878 132.00 | 648 645.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 586.00 | 65 435.00 | ||
FY Salaires et traitements | 985 264.00 | 816 175.00 | ||
FZ Charges sociales | 390 805.00 | 335 068.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 898.00 | 5 351.00 | ||
GE Autres charges | 115 697.00 | 28 840.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 786 429.00 | 2 493 955.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 259 238.00 | 392 726.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 34 632.00 | 28 171.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 485.00 | 70.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 117.00 | 28 242.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 177 926.00 | 297 184.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 543.00 | 1 622.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 181 470.00 | 298 807.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -145 352.00 | -270 565.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 113 888.00 | 122 160.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 846.00 | 268.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 394.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 277.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 519.00 | 268.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 519.00 | -267.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -108 039.00 | -104 146.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 081 785.00 | 2 914 924.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 013 379.00 | 2 688 885.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 406.00 | 226 038.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 540.00 | 1 628.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 396 878.00 | 455 852.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 526.00 | 11 610.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 909.00 | 36 269.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 822 719.00 | 297 156.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 602 155.00 | 345 035.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 464 736.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 361 178.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 16 081.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 561.00 | 7 103 314.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 961.00 | 7 929 229.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 986.00 | 9 145.00 | 1 400.00 | 101 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 462.00 | 8 753.00 | 321 215.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 448.00 | 17 898.00 | 1 400.00 | 422 947.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 277.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 277.00 | 4 277.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 317 523.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 523.00 | 317 523.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 411 828.00 | |||
060 Stock marchandises | 157 730.00 | 15 773.00 | ||
6T Sur comptes clients | 182 132.00 | 182 132.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 959 734.00 | 959 734.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 277 257.00 | 4 277.00 | 1 281 535.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 277.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 15 773.00 | 15 773.00 | ||
UP Prêts | 54 461.00 | 2 129.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 43 945.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 215 199.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 898 871.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 447.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 313 240.00 | |||
VB T. V. A. | 76 829.00 | |||
VP Divers | 5 393.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 113 250.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 520.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 92 090.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 013 821.00 | 7 917 543.00 | 96 277.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 025.00 | 1 025.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 402.00 | 186 402.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 527 887.00 | 269 747.00 | 1 114 690.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 173.00 | 356 173.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 191 210.00 | 191 210.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 076.00 | 142 076.00 | ||
VW T.V.A. | 399 952.00 | 399 952.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 966.00 | 6 966.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 677 278.00 | 8 677 278.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 488 973.00 | 10 230 833.00 | 1 114 690.00 | 143 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 447.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 106 310.00 | |||
YT Sous‐traitance | 166 955.00 | 37 378.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 968.00 | 193 562.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 481.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 312.00 | 130 101.00 | ||
ST Autres comptes | 369 414.00 | 287 603.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 878 132.00 | 648 645.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 18 134.00 | 26 327.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 452.00 | 39 108.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 586.00 | 65 435.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 519 273.00 | 431 026.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 263.00 | 162 970.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||