CAVIAR ET CONSERVES KASPIA
Dépôt
| Dénomination | CAVIAR ET CONSERVES KASPIA |
| Siren | 562041863 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 38568 |
| Numéro de Gestion | 1956B04186 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 736.00 | 116 528.00 | 13 208.00 | 1 362.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 500.00 | 77 033.00 | 1 467.00 | 2 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 625.00 | 268 958.00 | 37 667.00 | 42 112.00 |
CU Autres participations | 6 939 635.00 | 411 828.00 | 6 527 807.00 | 6 527 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 773.00 | 15 773.00 | ||
BF Prêts | 50 405.00 | 50 405.00 | 52 332.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 67 144.00 | 67 144.00 | 59 038.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 937 818.00 | 1 240 120.00 | 6 697 698.00 | 6 685 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -2 378.00 | -2 378.00 | 13 628.00 | |
BT Marchandises | 34 651.00 | 27 000.00 | 7 651.00 | 2 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 990.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 656 257.00 | 182 133.00 | 4 474 124.00 | 4 324 563.00 |
BZ Autres créances | 6 004 826.00 | 6 004 826.00 | 5 024 548.00 | |
CF Disponibilités | 81 988.00 | 81 988.00 | 18 588.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 121 600.00 | 121 600.00 | 60 872.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 896 944.00 | 209 133.00 | 10 687 812.00 | 9 453 779.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47.00 | 47.00 | 154.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 834 810.00 | 1 449 253.00 | 17 385 557.00 | 16 138 977.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 800.00 | 2 000 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 77 551.00 | 50 403.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 18.00 | 18.00 | ||
DG Autres réserves | 251 349.00 | 251 349.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 221 988.00 | 706 175.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 915.00 | 542 962.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 790 621.00 | 3 551 706.00 | ||
DP Provisions pour risques | 317 677.00 | 317 677.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 317 677.00 | 317 677.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 583.00 | 1 913 935.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 279 585.00 | 9 262 461.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 246.00 | 267 081.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 831.00 | 817 870.00 | ||
EA Autres dettes | 8 247.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 013.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 277 259.00 | 12 269 594.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 385 557.00 | 16 138 977.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 625 180.00 | 632.00 | 625 811.00 | 1 957 634.00 |
FG Production vendue services | 1 548 908.00 | 1 548 908.00 | 2 200 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 088.00 | 632.00 | 2 174 719.00 | 4 157 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 191.00 | 3 875.00 | ||
FQ Autres produits | 1 188 621.00 | 1 033 353.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 368 531.00 | 5 194 994.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 417 096.00 | 1 294 390.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -32 092.00 | 253 953.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 913.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 438.00 | 81 165.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 950 315.00 | 994 222.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 102 427.00 | 116 071.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 140 688.00 | 1 120 045.00 | ||
FZ Charges sociales | 457 127.00 | 450 963.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 101.00 | 23 471.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 000.00 | |||
GE Autres charges | 21 956.00 | 58 897.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 116 056.00 | 4 394 090.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 252 475.00 | 800 904.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 37 972.00 | 47 607.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 886.00 | 701.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 858.00 | 48 308.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 154.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 186 734.00 | 194 845.00 | ||
GS Différences négatives de change | 172.00 | 134.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 186 906.00 | 195 133.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -146 048.00 | -146 825.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 106 427.00 | 654 079.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345.00 | 335 076.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 278.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 349 354.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 284 444.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 660.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 345 104.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178.00 | 4 250.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -132 310.00 | 115 368.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 734.00 | 5 592 656.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 170 819.00 | 5 049 694.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 915.00 | 542 962.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 374.00 | 3 154.00 | 466 528.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 044.00 | 12 947.00 | 345 991.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 418.00 | 16 101.00 | 812 519.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 463 374.00 | 3 154.00 | 466 528.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 333 044.00 | 12 947.00 | 345 991.00 | |
06 aucun libellé | 427 601.00 | 427 601.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 224 020.00 | 16 101.00 | 1 240 120.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 224 020.00 | 16 101.00 | 1 240 120.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 133 322.00 | 133 322.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 782 684.00 | 10 782 684.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 916 006.00 | 10 782 684.00 | 133 322.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 415 583.00 | 707 555.00 | 564 579.00 | 143 449.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 279 585.00 | 10 279 585.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 246.00 | 436 246.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 143 832.00 | 1 143 832.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 013.00 | 2 013.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 277 259.00 | 12 569 231.00 | 564 579.00 | 143 449.00 |