LUNEAU SAS
Dépôt
| Dénomination | LUNEAU SAS |
| Siren | 562044388 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 3739 |
| Numéro de Gestion | 2019B00172 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28360 PRUNAY LE GILLON |
2020
2019
2018
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 564 572.00 | 1 564 572.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 534.00 | 289 732.00 | 802.00 | |
AH Fonds commercial | 427 278.00 | 427 278.00 | ||
AN Terrains | 26 755.00 | 26 755.00 | ||
AP Constructions | 643.00 | 122.00 | 521.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 362.00 | 627 944.00 | 2 418.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 990.00 | 282 965.00 | 69 024.00 | |
BF Prêts | 245 295.00 | 245 295.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 54 168.00 | 54 168.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 591 597.00 | 2 765 336.00 | 826 261.00 | |
BT Marchandises | 2 003 027.00 | 1 103 596.00 | 899 431.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 466.00 | 28 466.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 639 084.00 | 535 078.00 | 4 104 006.00 | |
BZ Autres créances | 528 123.00 | 528 123.00 | ||
CF Disponibilités | 483 516.00 | 483 516.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 118 856.00 | 118 856.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 801 071.00 | 1 638 674.00 | 6 162 397.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 392 668.00 | 4 404 010.00 | 6 988 658.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 441 141.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 286 943.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 927.00 | |||
DL TOTAL (I) | 980 124.00 | |||
DP Provisions pour risques | 711 489.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 711 489.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 528.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 997 459.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 950 667.00 | |||
EA Autres dettes | 106 846.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 546.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 297 045.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 988 658.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 297 045.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 445 851.00 | 62 530.00 | 12 508 381.00 | |
FG Production vendue services | 468 035.00 | -3 868.00 | 464 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 913 886.00 | 58 662.00 | 12 972 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 520 930.00 | |||
FQ Autres produits | 12 496.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 505 973.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 669 308.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 023 468.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 380.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 584 672.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 160 648.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 175 304.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 344 972.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 330.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 362 097.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 699 489.00 | |||
GE Autres charges | 2 953.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 053 861.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 547 888.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 302.00 | |||
GN Différences positives de change | 37.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 339.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 316.00 | |||
GS Différences négatives de change | 82.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 30 398.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 059.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 570 947.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 796 872.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 797 872.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 828.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 170.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 998.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 581 874.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 311 185.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 300 258.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 927.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 306 227.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 153 286.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 247.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 564 572.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 982.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 620.00 | 37 364.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 579.00 | 15 747.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 643 753.00 | 53 111.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 564 572.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170.00 | 717 812.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 234.00 | 1 009 750.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 97 863.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 863.00 | 299 463.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 268.00 | 3 591 597.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 564 572.00 | 1 564 572.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 953.00 | 1 779.00 | 289 732.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 480.00 | 31 551.00 | 911 031.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 732 006.00 | 33 330.00 | 2 765 336.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 227 425.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 484 064.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 695 990.00 | 661 489.00 | 645 990.00 | 711 489.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 534 660.00 | 1 103 596.00 | 1 534 660.00 | 1 103 596.00 |
6T Sur comptes clients | 425 570.00 | 1 258 501.00 | 1 148 993.00 | 535 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 960 231.00 | 2 362 097.00 | 2 683 653.00 | 1 638 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 656 221.00 | 3 023 586.00 | 3 329 643.00 | 2 350 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 061 586.00 | 3 367 643.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 245 295.00 | 245 295.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 54 168.00 | 54 168.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 215 535.00 | 215 535.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 423 549.00 | 4 423 549.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 271.00 | 19 271.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 343 424.00 | 343 424.00 | ||
VB T. V. A. | 105 322.00 | 105 322.00 | ||
VC Groupe et associés | 31 829.00 | 31 829.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 277.00 | 28 277.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 118 856.00 | 118 856.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 585 526.00 | 5 286 063.00 | 299 463.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 997 459.00 | 3 997 459.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 438 306.00 | 438 306.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 401.00 | 312 401.00 | ||
VW T.V.A. | 130 085.00 | 130 085.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 875.00 | 69 875.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 528.00 | 38 528.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 846.00 | 106 846.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 203 546.00 | 203 546.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 297 045.00 | 5 297 045.00 | ||