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LUNEAU SAS

Dépôt

DénominationLUNEAU SAS
Siren562044388
Cloture31/12/2018
Code du Greffe2702
Numéro de dépôt3739
Numéro de Gestion2019B00172
Code Activité4646Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt31/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse28360 PRUNAY LE GILLON
2020 2019 2018 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 1 564 572.00 1 564 572.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 290 534.00 289 732.00 802.00
AH Fonds commercial 427 278.00 427 278.00
AN Terrains 26 755.00 26 755.00
AP Constructions 643.00 122.00 521.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 630 362.00 627 944.00 2 418.00
AT Autres immobilisations corporelles 351 990.00 282 965.00 69 024.00
BF Prêts 245 295.00 245 295.00
BH Autres immobilisations financières 54 168.00 54 168.00
BJ TOTAL (I) 3 591 597.00 2 765 336.00 826 261.00
BT Marchandises 2 003 027.00 1 103 596.00 899 431.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 28 466.00 28 466.00
BX Clients et comptes rattachés 4 639 084.00 535 078.00 4 104 006.00
BZ Autres créances 528 123.00 528 123.00
CF Disponibilités 483 516.00 483 516.00
CH Charges constatées d’avance 118 856.00 118 856.00
CJ TOTAL (II) 7 801 071.00 1 638 674.00 6 162 397.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 11 392 668.00 4 404 010.00 6 988 658.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 650 000.00
DD Réserve légale (1) 165 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 441 141.00
DH Report à nouveau -1 286 943.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 10 927.00
DL TOTAL (I) 980 124.00
DP Provisions pour risques 711 489.00
DR TOTAL (IV) 711 489.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 38 528.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 997 459.00
DY Dettes fiscales et sociales 950 667.00
EA Autres dettes 106 846.00
EB Produits constatés d’avance (2) 203 546.00
EC TOTAL (IV) 5 297 045.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 988 658.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5 297 045.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 12 445 851.00 62 530.00 12 508 381.00
FG Production vendue services 468 035.00 -3 868.00 464 166.00
FJ Chiffres d’affaires nets 12 913 886.00 58 662.00 12 972 548.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4 520 930.00
FQ Autres produits 12 496.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 17 505 973.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7 669 308.00
FT Variation de stock (marchandises) 1 023 468.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements -2 380.00
FW Autres achats et charges externes 4 584 672.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 160 648.00
FY Salaires et traitements 3 175 304.00
FZ Charges sociales 1 344 972.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 33 330.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 362 097.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 699 489.00
GE Autres charges 2 953.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 21 053 861.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -3 547 888.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 7 302.00
GN Différences positives de change 37.00
GP Total des produits financiers (V) 7 339.00
GR Intérêts et charges assimilées 30 316.00
GS Différences négatives de change 82.00
GU Total des charges financières (VI) 30 398.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -23 059.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -3 570 947.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 796 872.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 797 872.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 213 828.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 170.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 215 998.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 3 581 874.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 21 311 185.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 21 300 258.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 10 927.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 306 227.00
A1 ACTIF ‐ Placements 1 153 286.00
A4 Titres mis en équivalence 2 247.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 564 572.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 719 982.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 977 620.00 37 364.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 381 579.00 15 747.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 643 753.00 53 111.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 564 572.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 170.00 717 812.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 234.00 1 009 750.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 97 863.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 97 863.00 299 463.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 105 268.00 3 591 597.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 564 572.00 1 564 572.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 287 953.00 1 779.00 289 732.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 879 480.00 31 551.00 911 031.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 732 006.00 33 330.00 2 765 336.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 227 425.00
4E Provisions pour garanties données aux clients 484 064.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 695 990.00 661 489.00 645 990.00 711 489.00
6N Sur stocks et en cours 1 534 660.00 1 103 596.00 1 534 660.00 1 103 596.00
6T Sur comptes clients 425 570.00 1 258 501.00 1 148 993.00 535 078.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 960 231.00 2 362 097.00 2 683 653.00 1 638 674.00
7C TOTAL GENERAL 2 656 221.00 3 023 586.00 3 329 643.00 2 350 163.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 3 061 586.00 3 367 643.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 245 295.00 245 295.00
UT Autres immobilisations financières 54 168.00 54 168.00
VA Clients douteux ou litigieux 215 535.00 215 535.00
UX Autres créances clients 4 423 549.00 4 423 549.00
UY Personnel et comptes rattachés 19 271.00 19 271.00
VM Impôts sur les bénéfices 343 424.00 343 424.00
VB T. V. A. 105 322.00 105 322.00
VC Groupe et associés 31 829.00 31 829.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 28 277.00 28 277.00
VS Charges constatées d’avance 118 856.00 118 856.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 585 526.00 5 286 063.00 299 463.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 997 459.00 3 997 459.00
8C Personnel et comptes rattachés 438 306.00 438 306.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 312 401.00 312 401.00
VW T.V.A. 130 085.00 130 085.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 69 875.00 69 875.00
VI Groupe et associés 38 528.00 38 528.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 106 846.00 106 846.00
8L Produits constatés d’avance 203 546.00 203 546.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 297 045.00 5 297 045.00