LUNEAU SAS
Dépôt
| Dénomination | LUNEAU SAS |
| Siren | 562044388 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 5258 |
| Numéro de Gestion | 2019B00172 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27340 Pont-de-l'Arche |
2020
2019
2018
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 564 572.00 | 1 564 572.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 534.00 | 290 534.00 | 233.00 | |
AH Fonds commercial | 427 278.00 | 427 278.00 | 427 278.00 | |
AN Terrains | 1.00 | 1.00 | 26 755.00 | |
AP Constructions | -88.00 | 88.00 | 4 570.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 346.00 | 59 889.00 | 457.00 | 1 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 902.00 | 62 330.00 | 21 572.00 | 62 510.00 |
BF Prêts | 273 317.00 | 273 317.00 | 258 670.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 54 168.00 | 54 168.00 | 54 168.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 754 118.00 | 1 977 238.00 | 776 880.00 | 835 311.00 |
BT Marchandises | 1 340 240.00 | 264 146.00 | 1 076 095.00 | 744 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 339.00 | 14 339.00 | 45 709.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 852 447.00 | 485 313.00 | 4 367 134.00 | 6 950 596.00 |
BZ Autres créances | 259 269.00 | 259 269.00 | 305 815.00 | |
CF Disponibilités | 1 983 246.00 | 1 983 246.00 | 1 431 590.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 635.00 | 8 635.00 | 135 714.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 458 176.00 | 749 459.00 | 7 708 717.00 | 9 613 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 212 294.00 | 2 726 697.00 | 8 485 598.00 | 10 448 814.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 441 141.00 | 441 141.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 271 610.00 | -1 276 017.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 337.00 | 4 406.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 775.00 | |||
DL TOTAL (I) | 999 867.00 | 990 306.00 | ||
DP Provisions pour risques | 723 889.00 | 592 441.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 723 889.00 | 592 441.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 59 724.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 406 029.00 | 6 658 062.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 751 734.00 | 1 746 899.00 | ||
EA Autres dettes | 52 321.00 | 19 453.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 551 641.00 | 381 929.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 761 842.00 | 8 866 068.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 485 598.00 | 10 448 814.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 11 654 008.00 | 228 634.00 | 11 882 642.00 | 14 857 890.00 |
FG Production vendue services | 1 187 063.00 | -3 247.00 | 1 183 815.00 | 1 074 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 841 071.00 | 225 387.00 | 13 066 457.00 | 15 932 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 781 336.00 | 4 985 968.00 | ||
FQ Autres produits | 138.00 | 113.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 847 931.00 | 20 918 519.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 956 764.00 | 10 306 580.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 408 220.00 | 254 567.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 782 870.00 | 3 462 631.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 181 008.00 | 168 163.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 148 458.00 | 4 063 960.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 213 645.00 | 1 463 296.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 804.00 | 34 594.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 716 073.00 | 2 756 964.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 723 889.00 | 617 741.00 | ||
GE Autres charges | 3 201.00 | 44 911.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 163 932.00 | 23 173 407.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 316 001.00 | -2 254 887.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17.00 | 40.00 | ||
GN Différences positives de change | 498.00 | 508.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 515.00 | 548.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 841.00 | 21 272.00 | ||
GS Différences négatives de change | 104.00 | 131.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 945.00 | 21 403.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 430.00 | -20 855.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 343 431.00 | -2 275 742.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671 194.00 | 2 496 627.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 889 800.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 795.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 589 789.00 | 2 496 627.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 626.00 | 210 703.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 375.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 020.00 | 5 775.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 021.00 | 216 478.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 358 767.00 | 2 280 149.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 438 235.00 | 23 415 694.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 422 899.00 | 23 411 288.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 337.00 | 4 406.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -1.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 564 572.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 812.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 568.00 | 8 101.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 838.00 | 14 647.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 624 790.00 | 22 748.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 564 572.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 812.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 893 419.00 | 144 249.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 327 485.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 893 419.00 | 2 754 118.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 564 572.00 | 1 564 572.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 300.00 | 233.00 | 290 534.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 607.00 | 29 658.00 | 842 045.00 | 122 132.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 789 479.00 | 29 891.00 | 842 045.00 | 1 977 238.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 5 775.00 | 23 020.00 | 28 795.00 | |
4A Provisions pour litiges | 446 483.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 277 406.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 592 441.00 | 723 889.00 | 592 441.00 | 723 889.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 004 381.00 | 264 146.00 | 1 004 381.00 | 264 146.00 |
6T Sur comptes clients | 440 061.00 | 451 927.00 | 406 675.00 | 485 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 444 442.00 | 716 073.00 | 1 411 056.00 | 749 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 042 658.00 | 1 462 981.00 | 2 032 292.00 | 1 473 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 439 962.00 | 2 003 497.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 020.00 | 28 795.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 273 317.00 | 273 317.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 54 168.00 | 54 168.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 135 148.00 | 135 148.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 717 299.00 | 4 717 299.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 74 623.00 | 74 623.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 171 718.00 | 171 718.00 | ||
VB T. V. A. | 8 428.00 | 8 428.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 635.00 | 8 635.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 447 836.00 | 5 120 350.00 | 327 485.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 406 029.00 | 4 406 029.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 835 584.00 | 835 584.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 922.00 | 550 922.00 | ||
VW T.V.A. | 344 649.00 | 344 649.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 579.00 | 20 579.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 321.00 | 52 321.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 551 641.00 | 551 641.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 761 797.00 | 6 761 797.00 | ||