CLINIQUE DE L ESTREE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE L ESTREE |
| Siren | 562071589 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 8344 |
| Numéro de Gestion | 1987B08199 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93240 STAINS |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 528 787.00 | 488 277.00 | 40 510.00 | 81 432.00 |
AH Fonds commercial | 2 283 589.00 | 2 283 589.00 | 2 283 588.00 | |
AP Constructions | 166 535.00 | 26 108.00 | 140 426.00 | 157 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 933 919.00 | 2 839 707.00 | 1 094 211.00 | 953 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 261 865.00 | 1 551 529.00 | 710 336.00 | 591 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 610.00 | 49 610.00 | 49 557.00 | |
AX Avances et acomptes | 143 556.00 | 143 556.00 | ||
CU Autres participations | 330 027.00 | 330 027.00 | 330 027.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BF Prêts | 389 838.00 | 389 838.00 | 331 213.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 760.00 | 20 800.00 | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 112 486.00 | 4 926 421.00 | 5 186 064.00 | 4 781 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644 131.00 | 644 131.00 | 673 665.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 024.00 | 58 024.00 | 51 059.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 769 181.00 | 317 386.00 | 4 451 795.00 | 3 285 076.00 |
BZ Autres créances | 15 207 541.00 | 79 707.00 | 15 127 834.00 | 11 163 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 651.00 | 5 651.00 | 5 642.00 | |
CF Disponibilités | 258 712.00 | 258 712.00 | 794 723.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 059 317.00 | 1 059 317.00 | 1 078 140.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 002 557.00 | 397 093.00 | 21 605 464.00 | 17 051 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 115 042.00 | 5 323 514.00 | 26 791 528.00 | 21 833 376.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 34 146.00 | 34 146.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 298 621.00 | 9 265 439.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 013 192.00 | 873 182.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 32 744.00 | |||
DK Provisions réglementées | 10 459.00 | 10 459.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 151 408.00 | 10 945 472.00 | ||
DP Provisions pour risques | 106 514.00 | 259 971.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 106 514.00 | 259 971.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 328.00 | 82 879.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921 448.00 | 1 508 929.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 656 952.00 | 80 071.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 520 056.00 | 4 189 258.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 218 078.00 | 3 610 086.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 813.00 | 256 621.00 | ||
EA Autres dettes | 2 687 930.00 | 900 090.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 533 606.00 | 10 627 933.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 791 528.00 | 21 833 376.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 36 686 282.00 | 36 686 282.00 | 37 320 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 686 281.00 | 36 686 282.00 | 37 320 223.00 | |
FN Production immobilisée | 69 662.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 574 058.00 | 500 913.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 133 802.00 | 615 466.00 | ||
FQ Autres produits | 69 380.00 | 1 809.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 533 183.00 | 38 438 413.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 655 283.00 | 3 711 319.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 534.00 | 23 566.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 436 536.00 | 11 864 672.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 528 460.00 | 2 673 870.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 941 755.00 | 13 250 839.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 092 716.00 | 5 011 996.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 632 881.00 | 486 412.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 397 093.00 | 3 585.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 514.00 | 133 538.00 | ||
GE Autres charges | 246 596.00 | 296 660.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 017 370.00 | 37 456 463.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 515 812.00 | 981 949.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 95 678.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 212 000.00 | 80 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 102 536.00 | 80 352.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8.00 | 7.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 314 545.00 | 160 360.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 315.00 | 140 703.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 73 484.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 135 799.00 | 140 703.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 178 746.00 | 19 657.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 694 558.00 | 905 928.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 531.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 482.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 531.00 | 2 482.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 612.00 | 100 557.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 612.00 | 100 557.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 081.00 | -98 075.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 418.00 | 4 135.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -445 133.00 | -69 464.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 855 258.00 | 38 601 256.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 842 066.00 | 37 728 074.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 013 192.00 | 873 181.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 747 374.00 | 65 002.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 641 968.00 | 917 383.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 180.00 | 79 426.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 064 523.00 | 1 061 810.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 812 376.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 866.00 | 6 555 485.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 981.00 | 744 625.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 847.00 | 10 112 486.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 352.00 | 105 924.00 | 488 277.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 890 388.00 | 526 957.00 | 4 417 345.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 272 740.00 | 632 881.00 | 4 905 621.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 10 459.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 459.00 | 10 459.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 97 057.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 458.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 971.00 | 56 514.00 | 209 971.00 | 106 514.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 389 838.00 | 389 838.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 23 760.00 | 23 760.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 769 181.00 | 4 769 181.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 555 389.00 | 555 389.00 | ||
VB T. V. A. | 5 689.00 | 5 689.00 | ||
VP Divers | 227 440.00 | 227 440.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 104 469.00 | 13 104 469.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313 248.00 | 1 313 248.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 059 317.00 | 1 059 317.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 449 637.00 | 21 036 039.00 | 413 598.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 328.00 | 303 328.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 921 448.00 | 473 374.00 | 1 448 074.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 520 056.00 | 4 520 056.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 281 608.00 | 1 281 608.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 570 104.00 | 1 570 104.00 | ||
VW T.V.A. | 100 366.00 | 100 366.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 001.00 | 266 001.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 813.00 | 225 813.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 344 882.00 | 4 344 882.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 533 606.00 | 13 092 334.00 | 1 448 074.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 189.00 | |||