XP FRANCE
Dépôt
| Dénomination | XP FRANCE |
| Siren | 562081984 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 10962 |
| Numéro de Gestion | 1987B08146 |
| Code Activité | 5229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93121 LA COURNEUVE CEDEX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 359.00 | 60 359.00 | ||
AN Terrains | 1 390 750.00 | 135 489.00 | 1 255 261.00 | 1 255 261.00 |
AP Constructions | 11 521 122.00 | 4 871 931.00 | 6 649 191.00 | 7 033 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 367 811.00 | 2 213 555.00 | 154 257.00 | 316 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 462 473.00 | 2 275 004.00 | 1 187 469.00 | 1 578 116.00 |
CU Autres participations | 321 271.00 | 321 271.00 | 321 271.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 122 551.00 | |||
BF Prêts | 182 812.00 | 182 812.00 | 275 086.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | 460.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 317 059.00 | 9 566 338.00 | 9 750 721.00 | 10 912 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 429.00 | 3 429.00 | 37.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 021 579.00 | 81 812.00 | 7 939 767.00 | 6 957 591.00 |
BZ Autres créances | 5 327 899.00 | 5 327 899.00 | 7 097 370.00 | |
CF Disponibilités | 602 433.00 | 602 433.00 | 561 820.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 270.00 | 37 270.00 | 47 508.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 992 610.00 | 81 812.00 | 13 910 798.00 | 14 664 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 309 669.00 | 9 648 150.00 | 23 661 519.00 | 25 576 470.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 180 561.00 | 5 277 293.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 431 270.00 | 2 237 269.00 | ||
DK Provisions réglementées | 119 549.00 | 145 554.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 281 381.00 | 8 210 115.00 | ||
DP Provisions pour risques | 482 773.00 | 388 537.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 198 000.00 | 75 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 680 773.00 | 463 537.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 947 255.00 | 5 171 563.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 400.00 | 48 372.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 382 763.00 | 8 204 682.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 300 209.00 | 2 291 359.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 225.00 | 373 637.00 | ||
EA Autres dettes | 892 514.00 | 813 206.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 699 366.00 | 16 902 818.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 661 519.00 | 25 576 470.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 46 123 103.00 | 2 418 037.00 | 48 541 141.00 | 48 137 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 123 103.00 | 2 418 037.00 | 48 541 141.00 | 48 137 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 677 316.00 | 813 689.00 | ||
FQ Autres produits | 193.00 | 69 777.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 218 649.00 | 49 021 217.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 38 895 739.00 | 38 119 245.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 732 330.00 | 750 005.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 146 032.00 | 4 200 293.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 739 583.00 | 2 704 702.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 919 121.00 | 590 761.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 907.00 | 14 752.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 294 773.00 | 151 537.00 | ||
GE Autres charges | 44 197.00 | 38 963.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 808 681.00 | 46 570 256.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 409 968.00 | 2 450 961.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 280.00 | 4 404.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 280.00 | 4 404.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 192.00 | 12 724.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 192.00 | 12 724.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 912.00 | -8 319.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 392 055.00 | 2 442 641.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 747.00 | 10 052.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 713.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 490.00 | 54 219.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 950.00 | 64 271.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064.00 | 222.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 713.00 | 6 212.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 486.00 | 31 621.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 263.00 | 38 055.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 687.00 | 26 216.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 114.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | 205 475.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 447 879.00 | 49 089 892.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 016 608.00 | 46 852 623.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 431 270.00 | 2 237 269.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 359.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 800 114.00 | 127 235.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 368.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 589 841.00 | 127 235.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 359.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 193.00 | 18 742 157.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 92 273.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 214 825.00 | 504 543.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 018.00 | 19 317 059.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 359.00 | 60 359.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 617 338.00 | 919 121.00 | 40 479.00 | 9 495 979.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 677 697.00 | 919 121.00 | 40 479.00 | 9 556 338.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 119 549.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 145 554.00 | 43 486.00 | 69 490.00 | 119 549.00 |
4A Provisions pour litiges | 150 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 198 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 332 773.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 463 537.00 | 628 773.00 | 411 537.00 | 680 773.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 104 322.00 | 26 907.00 | 49 418.00 | 81 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 322.00 | 36 907.00 | 49 418.00 | 91 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 413.00 | 709 166.00 | 530 445.00 | 892 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 331 680.00 | 460 955.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 43 486.00 | 69 490.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 182 812.00 | 85 887.00 | 96 925.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 97 521.00 | 97 521.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 924 059.00 | 7 924 059.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | ||
VB T. V. A. | 928 721.00 | 928 721.00 | ||
VP Divers | 130 024.00 | 130 024.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 222 535.00 | 4 222 535.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 804.00 | 41 804.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 270.00 | 37 270.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 570 020.00 | 13 375 115.00 | 194 905.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 947 083.00 | 832 746.00 | 3 364 490.00 | 749 847.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 400.00 | 48 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 382 763.00 | 5 382 763.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 333.00 | 71 333.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771 981.00 | 771 981.00 | ||
VW T.V.A. | 1 405 130.00 | 1 405 130.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 765.00 | 51 765.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 225.00 | 128 225.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892 514.00 | 892 514.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 699 366.00 | 9 585 029.00 | 4 114 337.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 561 164.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 740 534.00 | |||