XP FRANCE
Dépôt
| Dénomination | XP FRANCE |
| Siren | 562081984 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 29418 |
| Numéro de Gestion | 1987B08146 |
| Code Activité | 5229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93120 La Courneuve |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 359.00 | 60 359.00 | ||
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AN Terrains | 1 390 750.00 | 135 489.00 | 1 255 260.00 | 1 255 260.00 |
AP Constructions | 11 521 122.00 | 5 616 156.00 | 5 904 966.00 | 6 271 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 372 172.00 | 2 345 571.00 | 26 600.00 | 72 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 470 556.00 | 2 832 686.00 | 637 869.00 | 898 467.00 |
CU Autres participations | 321 271.00 | 321 271.00 | 321 271.00 | |
BF Prêts | 97 076.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | 459.00 | 459.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 146 691.00 | 11 000 262.00 | 8 146 428.00 | 8 916 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 364.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 928 775.00 | 89 861.00 | 5 838 913.00 | 5 964 557.00 |
BZ Autres créances | 7 714 563.00 | 7 714 563.00 | 9 948 625.00 | |
CF Disponibilités | 3 636 072.00 | 3 636 072.00 | 1 012 630.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 833.00 | 31 833.00 | 30 528.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 311 244.00 | 89 861.00 | 17 221 383.00 | 16 957 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 457 936.00 | 11 090 124.00 | 25 367 811.00 | 25 873 904.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 921 870.00 | 8 611 831.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 581 063.00 | 2 310 038.00 | ||
DK Provisions réglementées | 47 770.00 | 93 981.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 100 703.00 | 11 565 851.00 | ||
DP Provisions pour risques | 215 066.00 | 287 538.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 182 000.00 | 87 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 397 066.00 | 374 538.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 696 295.00 | 4 114 492.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 549.00 | 386 927.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 990 122.00 | 6 490 956.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 672 952.00 | 2 054 987.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 646.00 | 87 646.00 | ||
EA Autres dettes | 1 012 476.00 | 798 504.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 870 042.00 | 13 933 513.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 367 811.00 | 25 873 904.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 870 042.00 | 13 933 513.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 35 139 528.00 | 1 669 512.00 | 36 809 040.00 | 38 386 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 139 528.00 | 1 669 512.00 | 36 809 040.00 | 38 386 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 751 977.00 | 701 083.00 | ||
FQ Autres produits | 207 036.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 768 054.00 | 39 087 751.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 192 590.00 | 31 090 022.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 474 108.00 | 607 923.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 109 763.00 | 2 489 333.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 176 856.00 | 1 406 920.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 674 159.00 | 759 764.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 519.00 | 32 684.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 254 066.00 | 171 538.00 | ||
GE Autres charges | 50 685.00 | 13 633.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 955 748.00 | 36 571 821.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 812 305.00 | 2 515 930.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 507.00 | 12 478.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 507.00 | 12 478.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 891.00 | 18 268.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 81.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 891.00 | 18 268.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 616.00 | -5 790.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 818 922.00 | 2 510 139.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 6 668.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 618.00 | 98 954.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 618.00 | 105 622.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 703.00 | 62 050.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 407.00 | 18 386.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 110.00 | 80 436.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 508.00 | 25 185.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 940.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 270 367.00 | 213 347.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 834 180.00 | 39 205 852.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 253 117.00 | 36 895 814.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 581 063.00 | 2 310 038.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 359.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 753 133.00 | 1 468.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 808.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 242 300.00 | 1 468.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 359.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 754 601.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 077.00 | 321 731.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 077.00 | 19 146 691.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 359.00 | 60 359.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 255 744.00 | 674 160.00 | 10 929 904.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 316 103.00 | 674 160.00 | 10 990 263.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 47 770.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 93 981.00 | 2 407.00 | 48 618.00 | 47 770.00 |
4A Provisions pour litiges | 120 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 182 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 95 066.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 539.00 | 254 066.00 | 231 539.00 | 397 066.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 97 266.00 | 23 519.00 | 30 923.00 | 89 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 266.00 | 23 519.00 | 30 923.00 | 99 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 786.00 | 279 992.00 | 311 081.00 | 544 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 277 585.00 | 262 462.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 407.00 | 48 618.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 89 469.00 | 89 469.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 839 307.00 | 5 839 307.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 596.00 | 5 596.00 | ||
VB T. V. A. | 873 619.00 | 873 619.00 | ||
VP Divers | 146 531.00 | 146 531.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 639 535.00 | 6 639 535.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 282.00 | 49 282.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 834.00 | 31 834.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 675 633.00 | 13 585 704.00 | 89 928.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 696 156.00 | 839 433.00 | 2 856 723.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 549.00 | 410 549.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 990 122.00 | 4 990 122.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 375.00 | 38 375.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 848.00 | 399 848.00 | ||
VW T.V.A. | 1 173 515.00 | 1 173 515.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 215.00 | 61 215.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 646.00 | 87 646.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012 476.00 | 1 012 476.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 870 042.00 | 9 013 319.00 | 2 856 723.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 351.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 530.00 | |||