TRANSFLEX
Dépôt
| Dénomination | TRANSFLEX |
| Siren | 562090779 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 8829 |
| Numéro de Gestion | 1980B19660 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92250 La Garenne-Colombes |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 821.00 | 5 826.00 | 1 996.00 | 712.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AN Terrains | 55 644.00 | 55 644.00 | 55 644.00 | |
AP Constructions | 573 077.00 | 573 077.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 558.00 | 589 097.00 | 50 461.00 | 62 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 155.00 | 1 219 833.00 | 80 322.00 | 55 730.00 |
CU Autres participations | 230 402.00 | 90 960.00 | 139 442.00 | 139 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 780.00 | 3 780.00 | 3 780.00 | |
BF Prêts | 298.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 150 526.00 | 150 526.00 | 150 831.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 006 698.00 | 2 478 793.00 | 527 905.00 | 514 617.00 |
BT Marchandises | 2 357 191.00 | 146 689.00 | 2 210 502.00 | 2 259 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 809.00 | 9 809.00 | 16 610.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 059.00 | 182 941.00 | 1 011 118.00 | 1 128 999.00 |
BZ Autres créances | 5 229 082.00 | 9 280.00 | 5 219 802.00 | 5 631 135.00 |
CF Disponibilités | 613 295.00 | 613 295.00 | 786 612.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 111 705.00 | 111 705.00 | 98 007.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 515 142.00 | 338 910.00 | 9 176 232.00 | 9 920 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 521 840.00 | 2 817 703.00 | 9 704 137.00 | 10 435 605.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 625.00 | 7 625.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | ||
DG Autres réserves | 3 664 431.00 | 3 753 567.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 506.00 | -89 135.00 | ||
DK Provisions réglementées | 18 739.00 | 29 062.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 681 089.00 | 6 717 918.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 194.00 | 582 163.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 333.00 | 435 318.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 035.00 | 1 673 624.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 970 794.00 | 953 386.00 | ||
EA Autres dettes | 40 692.00 | 73 195.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 023 048.00 | 3 717 687.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 704 137.00 | 10 435 605.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 15 566 634.00 | 1 259 907.00 | 16 826 541.00 | 17 234 568.00 |
FG Production vendue services | 739 034.00 | 7 751.00 | 746 785.00 | 764 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 305 668.00 | 1 267 658.00 | 17 573 326.00 | 17 999 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | 13 928.00 | 14 122.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 678.00 | 165 586.00 | ||
FQ Autres produits | 8 069.00 | 5 387.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 759 000.00 | 18 184 343.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 053 362.00 | 9 224 583.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 61 947.00 | -23 169.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 616.00 | 27 620.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 714 439.00 | 4 173 794.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 266 836.00 | 267 422.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 228 378.00 | 3 181 021.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 184 088.00 | 1 134 821.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 940.00 | 42 197.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 753.00 | 175 217.00 | ||
GE Autres charges | 3 224.00 | 40 342.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 746 584.00 | 18 243 849.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 416.00 | -59 507.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 418.00 | 25 739.00 | ||
GN Différences positives de change | 11 339.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 418.00 | 37 077.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 049.00 | 57 638.00 | ||
GS Différences négatives de change | 123.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 31 049.00 | 57 761.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 631.00 | -20 683.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 785.00 | -80 190.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 396.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 350.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 323.00 | 19 522.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 323.00 | 34 268.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 613.00 | 43 164.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 613.00 | 43 213.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 291.00 | -8 945.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 796 741.00 | 18 255 688.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 823 247.00 | 18 344 823.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 506.00 | -89 135.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 744.00 | 3 990.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 550 217.00 | 56 841.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 310.00 | 3.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 018 272.00 | 60 834.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 178.00 | 53 556.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 624.00 | 2 568 434.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | 384 708.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 408.00 | 3 006 698.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 298.00 | 2 706.00 | 33 178.00 | 5 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 376 397.00 | 44 234.00 | 38 624.00 | 2 382 007.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 412 695.00 | 46 940.00 | 71 802.00 | 2 387 833.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 18 739.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 29 062.00 | 10 323.00 | 18 739.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 90 960.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 159 514.00 | 146 689.00 | 159 514.00 | 146 689.00 |
6T Sur comptes clients | 168 807.00 | 15 064.00 | 930.00 | 182 941.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 280.00 | 9 280.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 560.00 | 161 753.00 | 160 444.00 | 429 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 622.00 | 161 753.00 | 170 766.00 | 448 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 161 753.00 | 160 444.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 323.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 150 526.00 | 150 526.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 225 915.00 | 225 915.00 | ||
UX Autres créances clients | 968 144.00 | 968 144.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 211.00 | 9 211.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | ||
VB T. V. A. | 34 347.00 | 34 347.00 | ||
VP Divers | 6 307.00 | 6 307.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 244 516.00 | 4 244 516.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934 357.00 | 934 357.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 111 705.00 | 111 705.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 685 372.00 | 6 534 847.00 | 150 526.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 194.00 | 276 194.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 432 238.00 | 432 238.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 035.00 | 1 287 035.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 290 894.00 | 290 894.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 831.00 | 300 831.00 | ||
VW T.V.A. | 278 527.00 | 278 527.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 542.00 | 100 542.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 095.00 | 16 095.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 692.00 | 40 692.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 048.00 | 3 023 048.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 241.00 | |||