TRANSFLEX
Dépôt
| Dénomination | TRANSFLEX |
| Siren | 562090779 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 59096 |
| Numéro de Gestion | 1980B19660 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92250 La Garenne-Colombes |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 821.00 | 7 821.00 | ||
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AN Terrains | 55 644.00 | 55 644.00 | 55 644.00 | |
AP Constructions | 573 077.00 | 573 077.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 407.00 | 583 095.00 | 27 312.00 | 38 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 944.00 | 1 088 753.00 | 100 190.00 | 76 593.00 |
CU Autres participations | 139 442.00 | 139 442.00 | 139 442.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 780.00 | |||
BF Prêts | 5 690.00 | 5 690.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 60 374.00 | 5 946.00 | 54 429.00 | 150 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 687 134.00 | 2 258 691.00 | 428 442.00 | 510 569.00 |
BT Marchandises | 2 255 393.00 | 93 606.00 | 2 161 786.00 | 2 157 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 508.00 | 1 508.00 | 16 296.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 388.00 | 189 233.00 | 1 601 155.00 | 720 994.00 |
BZ Autres créances | 2 188 182.00 | 2 188 182.00 | 5 144 269.00 | |
CF Disponibilités | 1 806 446.00 | 1 806 446.00 | 357 691.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 88 769.00 | 88 769.00 | 85 882.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 130 684.00 | 282 839.00 | 7 847 845.00 | 8 483 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 817 818.00 | 2 541 530.00 | 8 276 288.00 | 8 993 693.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 625.00 | 7 625.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | ||
DG Autres réserves | 3 455 258.00 | 3 637 925.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 652.00 | -182 667.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 516.00 | 10 870.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 294 548.00 | 6 490 553.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 307.00 | 395 269.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 425.00 | 1 227 560.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 699 568.00 | 855 419.00 | ||
EA Autres dettes | 3 440.00 | 24 892.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 981 740.00 | 2 503 140.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 276 288.00 | 8 993 693.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 12 802 187.00 | 1 330 105.00 | 14 132 292.00 | 17 536 076.00 |
FG Production vendue services | 384 192.00 | 5 675.00 | 389 867.00 | 778 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 186 379.00 | 1 335 781.00 | 14 522 159.00 | 18 314 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 150.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 058.00 | 164 550.00 | ||
FQ Autres produits | 11 413.00 | 34 364.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 631 630.00 | 18 515 739.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 631 594.00 | 9 651 381.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -23 945.00 | 56 940.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 132.00 | 26 748.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 319 278.00 | 3 821 755.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 234 401.00 | 267 573.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 284 350.00 | 3 259 570.00 | ||
FZ Charges sociales | 818 266.00 | 1 241 872.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 716.00 | 32 340.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 036.00 | 82 862.00 | ||
GE Autres charges | 2 728.00 | 4 623.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 422 556.00 | 18 445 664.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 209 073.00 | 70 075.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 869.00 | 23 446.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 240.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 881.00 | 123 685.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 946.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 201.00 | 29 444.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 147.00 | 29 444.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 266.00 | 94 241.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 201 807.00 | 164 316.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 189.00 | 958.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 700.00 | 7 870.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 933.00 | 8 828.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395 912.00 | 255 571.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 133.00 | 100 240.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 392.00 | 355 811.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391 459.00 | -346 983.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 656 443.00 | 18 648 252.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 846 095.00 | 18 830 919.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 652.00 | -182 667.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 556.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 498 959.00 | 52 908.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 748.00 | 21 592.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 846 263.00 | 74 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 556.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 796.00 | 2 428 071.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 66 065.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 109 832.00 | 205 507.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 233 628.00 | 2 687 134.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 821.00 | 7 821.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 327 872.00 | 37 715.00 | 120 663.00 | 2 244 925.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 335 694.00 | 37 715.00 | 120 663.00 | 2 252 746.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 516.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 870.00 | 347.00 | 6 700.00 | 4 516.00 |
06 aucun libellé | 5 946.00 | 5 946.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 73 455.00 | 93 606.00 | 73 455.00 | 93 606.00 |
6T Sur comptes clients | 187 331.00 | 3 429.00 | 1 527.00 | 189 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 786.00 | 102 981.00 | 74 983.00 | 288 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 656.00 | 103 328.00 | 81 683.00 | 293 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 97 036.00 | 74 983.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 946.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 347.00 | 6 700.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5 690.00 | 4 221.00 | 1 469.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 60 374.00 | 5 945.00 | 54 429.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 087.00 | 233 087.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 557 300.00 | 1 557 300.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 357.00 | 11 357.00 | ||
VB T. V. A. | 38 201.00 | 38 201.00 | ||
VP Divers | 22 256.00 | 22 256.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 336 682.00 | 1 336 682.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 731.00 | 776 731.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 88 769.00 | 88 769.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 133 402.00 | 4 077 504.00 | 55 898.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 307.00 | 376 307.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 425.00 | 902 425.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 226 036.00 | 226 036.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 796.00 | 246 796.00 | ||
VW T.V.A. | 179 910.00 | 179 910.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 826.00 | 46 826.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 440.00 | 3 440.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 740.00 | 1 981 740.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 544.00 | |||