Keolis CIF
Dépôt
| Dénomination | Keolis CIF |
| Siren | 562091132 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 7984 |
| Numéro de Gestion | 1980B00274 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77990 LE MESNIL AMELOT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436 878.00 | 930 533.00 | 506 345.00 | 128 110.00 |
AH Fonds commercial | 24 300.00 | 24 300.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 994.00 | 32 994.00 | 2 264.00 | |
AN Terrains | 1 411 457.00 | 446 277.00 | 965 180.00 | 787 868.00 |
AP Constructions | 5 808 009.00 | 3 914 632.00 | 1 893 377.00 | 2 308 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 320 197.00 | 6 037 160.00 | 1 283 036.00 | 1 300 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 569 225.00 | 64 194 742.00 | 34 374 483.00 | 34 369 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 014 487.00 | 3 014 487.00 | 6 506 534.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 881.00 | 10 881.00 | 10 881.00 | |
BF Prêts | 1 757 633.00 | 1 757 633.00 | 1 649 351.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 367 257.00 | 367 257.00 | 361 268.00 | |
BJ TOTAL (I) | 119 753 318.00 | 75 580 639.00 | 44 172 679.00 | 47 424 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 699 608.00 | 699 608.00 | 666 799.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 569 813.00 | 13 569 813.00 | 13 765 801.00 | |
BZ Autres créances | 21 279 619.00 | 21 279 619.00 | 21 667 577.00 | |
CF Disponibilités | 7 734.00 | 7 734.00 | 16 802.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 366 900.00 | 366 900.00 | 458 820.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 923 675.00 | 35 923 675.00 | 36 575 799.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 676 993.00 | 75 580 639.00 | 80 096 354.00 | 84 000 671.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 343 696.00 | 343 696.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 583.00 | 121 583.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 370.00 | 34 370.00 | ||
DG Autres réserves | 8 311 206.00 | 6 289 423.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 794 169.00 | 4 398 684.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 638 503.00 | 2 417 268.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 12 729 049.00 | 12 042 040.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 427 703.00 | 9 162 213.00 | ||
DL TOTAL (I) | 38 400 279.00 | 34 809 278.00 | ||
DP Provisions pour risques | 380 184.00 | 524 384.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 134 603.00 | 146 656.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 514 787.00 | 671 040.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 490.00 | 80 208.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 404 699.00 | 6 416 635.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 775 387.00 | 11 247 625.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 525 838.00 | 12 932 078.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 208 802.00 | 8 956 184.00 | ||
EA Autres dettes | 7 213 817.00 | 8 847 847.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 254.00 | 39 775.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 41 181 288.00 | 48 520 353.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 096 354.00 | 84 000 671.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 280 042.00 | 2 773 602.00 | ||
FD Production vendue biens | 191.00 | 80.00 | ||
FG Production vendue services | 94 803 486.00 | 99 377 068.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 083 719.00 | 102 150 750.00 | ||
FN Production immobilisée | 15 363.00 | 15 684.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 50 163.00 | 47 299.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 753 302.00 | 4 351 958.00 | ||
FQ Autres produits | 1 351 894.00 | 452 113.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 106 254 391.00 | 107 017 804.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 205 157.00 | 2 664 370.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 894 835.00 | 11 046 151.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 809.00 | -12 118.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 767 537.00 | 31 594 737.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 063 017.00 | 5 054 343.00 | ||
FY Salaires et traitements | 30 166 708.00 | 33 696 530.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 172 639.00 | 15 096 766.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 192 031.00 | 10 476 651.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 655.00 | 6 755.00 | ||
GE Autres charges | 2 222 438.00 | 843 778.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 108 652 213.00 | 110 467 964.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 397 822.00 | -3 460 160.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 225.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 225.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 169 217.00 | 193 994.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 169 217.00 | 193 994.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -169 217.00 | 193 769.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 567 039.00 | -3 643 929.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 158 480.00 | 4 823 269.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -811 742 049.00 | 1 317 288.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 900 537.00 | 6 140 557.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | 56 643.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 001.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 007 547.00 | 1 639 423.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069 523.00 | 16 960 662.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 831 014.00 | 4 442 892.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 925.00 | 246 615.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -620 452.00 | -1 861 332.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 154 928.00 | 113 162 174.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 516 426.00 | 110 744 906.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 638 503.00 | 2 417 268.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 423 819.00 | 8 903 264.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 423 819.00 | 8 903 264.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 709 536.00 | 117 617 547.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 709 536.00 | 117 617 547.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722 949.00 | 264 878.00 | 987 827.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 297 501.00 | 10 927 157.00 | 5 631 845.00 | 74 592 812.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 020 450.00 | 11 192 035.00 | 5 631 845.00 | 75 580 639.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 380 184.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 134 603.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 671 040.00 | 655.00 | 156 908.00 | 514 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 040.00 | 655.00 | 156 908.00 | 514 787.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 757 633.00 | 38 299.00 | 1 719 333.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 367 257.00 | 367 257.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 569 813.00 | 13 569 813.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 72 347.00 | 72 347.00 | ||
VP Divers | 11 480 320.00 | 11 480 320.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 291 001.00 | 5 291 001.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 435 952.00 | 4 435 952.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 366 900.00 | 366 900.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 341 222.00 | 35 621 888.00 | 1 719 333.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 490.00 | 32 490.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 404 699.00 | 2 043 199.00 | 3 361 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 775 387.00 | 11 775 387.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 584 482.00 | 5 584 482.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 778 289.00 | 5 778 289.00 | ||
VW T.V.A. | 611 770.00 | 611 770.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551 297.00 | 551 297.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 208 802.00 | 4 208 802.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 149 606.00 | 6 149 606.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064 212.00 | 1 064 212.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 254.00 | 20 254.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 181 288.00 | 37 819 788.00 | 3 361 500.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 006 150.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 924.00 | |||