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LA LINIERE DE SAINT MARTIN

Dépôt

DénominationLA LINIERE DE SAINT MARTIN
Siren565520194
Cloture30/06/2018
Code du Greffe2701
Numéro de dépôtB2019/000780
Numéro de Gestion2000B00006
Code Activité1310Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/04/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse27300 SAINT MARTIN DU TILLEUL
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 181 946.00 145 359.00 36 588.00 36 588.00
AP Constructions 951 127.00 921 267.00 29 860.00 40 057.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 6 924 488.00 6 592 194.00 332 294.00 231 347.00
AT Autres immobilisations corporelles 137 113.00 75 349.00 61 764.00 37 208.00
CU Autres participations 282 102.00 282 102.00
BD Autres titres immobilisés 1 170.00 1 170.00 2 850.00
BH Autres immobilisations financières 17 954.00 17 954.00 17 954.00
BJ TOTAL (I) 8 495 900.00 8 016 271.00 479 629.00 366 005.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 137 675.00 1 137 675.00 1 246 070.00
BR Produits intermédiaires et finis 618 198.00 618 198.00 1 218 848.00
BX Clients et comptes rattachés 2 730 272.00 23 160.00 2 707 112.00 1 058 463.00
BZ Autres créances 4 513 683.00 195 239.00 4 318 444.00 3 791 654.00
CF Disponibilités 200 147.00 200 147.00 1 430 138.00
CH Charges constatées d’avance 1 822.00 1 822.00 31 802.00
CJ TOTAL (II) 9 201 797.00 218 399.00 8 983 398.00 8 776 976.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 17 697 697.00 8 234 669.00 9 463 028.00 9 142 980.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 020 000.00 1 020 000.00
DD Réserve légale (1) 102 000.00 102 000.00
DG Autres réserves 384.00 384.00
DH Report à nouveau -1 539 565.00 -31 477.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -746 491.00 -1 508 088.00
DJ Subventions d’investissement 34 961.00 64 289.00
DK Provisions réglementées 583.00 3 263.00
DL TOTAL (I) -1 128 130.00 -349 630.00
DQ Provisions pour charges 387 541.00 388 977.00
DR TOTAL (IV) 387 541.00 388 977.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 801 351.00 2 630 346.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 16 198.00 16 198.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 522 565.00 1 527 027.00
DY Dettes fiscales et sociales 202 823.00 489 914.00
EA Autres dettes 7 660 680.00 4 440 148.00
EC TOTAL (IV) 10 203 617.00 9 103 633.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 9 463 028.00 9 142 980.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 9 756 509.00 9 087 435.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 374 605.00 7 547 847.00 7 922 452.00 5 083 074.00
FG Production vendue services 116 522.00 366 479.00 483 001.00 1 117 518.00
FJ Chiffres d’affaires nets 491 127.00 7 914 326.00 8 405 453.00 6 200 592.00
FM Production stockée -600 650.00 277 797.00
FO Subventions d’exploitation 56 145.00 232 456.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 256 961.00 64 440.00
FQ Autres produits 4.00 5.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 8 117 913.00 6 775 290.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 13 127.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 5 774 343.00 4 904 682.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 108 395.00 -328 658.00
FW Autres achats et charges externes 1 279 422.00 1 146 824.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 52 937.00 60 152.00
FY Salaires et traitements 1 151 091.00 1 115 651.00
FZ Charges sociales 293 407.00 246 902.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 179 765.00 468 617.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 23 160.00 4 250.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 80 977.00
GE Autres charges 92.00 30.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 8 862 612.00 7 712 554.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -744 698.00 -937 264.00
GJ Produits financiers de participations 1 680.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 7 891.00 5 108.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 11 898.00
GN Différences positives de change 2.00
GP Total des produits financiers (V) 19 791.00 6 788.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 294 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 25 430.00 37 576.00
GS Différences négatives de change 3 193.00 9.00
GU Total des charges financières (VI) 28 622.00 331 577.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -8 830.00 -324 789.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -753 529.00 -1 262 053.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 100.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 34 328.00 884 580.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 7 721.00 7 434.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 42 049.00 892 114.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 86 357.00 11 628.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 860 869.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 308 290.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 86 357.00 1 180 787.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -44 307.00 -288 672.00
HK Impôts sur les bénéfices -51 346.00 -42 638.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 179 754.00 7 674 192.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 926 245.00 9 182 280.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -746 491.00 -1 508 088.00
A1 ACTIF ‐ Placements 251 275.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 7 947 855.00 295 070.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 314 804.00
0G ACQUISITIONS Total Général 8 262 659.00 295 070.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 48 250.00 8 194 674.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 1 680.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 11 898.00 1 680.00 301 226.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 11 898.00 49 930.00 8 495 900.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7 602 654.00 179 765.00 48 250.00 7 734 169.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 7 602 654.00 179 765.00 48 250.00 7 734 169.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 583.00
3Z Total Provisions réglementées 3 263.00 2 681.00 583.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 79 541.00
5B Provisions pour impôts 308 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 388 977.00 1 436.00 387 541.00
9U sur immobilisations – titres de participation 282 102.00
6T Sur comptes clients 4 250.00 23 160.00 4 250.00 23 160.00
6X Autres provisions pour dépréciation 195 238.00 195 239.00
7B Total Provisions pour dépréciation 493 489.00 23 160.00 16 148.00 500 501.00
7C TOTAL GENERAL 885 729.00 23 160.00 20 265.00 888 624.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 23 160.00 5 686.00
UG ‐ Financières 11 898.00
UJ ‐ Exceptionnelles 2 681.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 17 954.00 17 953.00
UX Autres créances clients 2 730 272.00 2 730 271.00
VB T. V. A. 102 926.00 102 925.00
VP Divers 35 720.00 35 720.00
VC Groupe et associés 3 950 898.00 3 950 897.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 424 140.00 424 139.00
VS Charges constatées d’avance 1 822.00 1 821.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 7 263 730.00 7 245 777.00 17 954.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 801 351.00 370 441.00 430 910.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 522 565.00 1 522 565.00
8C Personnel et comptes rattachés 97 226.00 97 226.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 89 995.00 89 995.00
VW T.V.A. 50.00 50.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 15 552.00 15 552.00
VI Groupe et associés 7 660 680.00 7 660 680.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 10 187 419.00 9 756 509.00 430 910.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 1 360 353.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 37.00