LA LINIERE DE SAINT MARTIN
Dépôt
| Dénomination | LA LINIERE DE SAINT MARTIN |
| Siren | 565520194 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 2701 |
| Numéro de dépôt | B2019/000780 |
| Numéro de Gestion | 2000B00006 |
| Code Activité | 1310Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27300 SAINT MARTIN DU TILLEUL |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 181 946.00 | 145 359.00 | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 951 127.00 | 921 267.00 | 29 860.00 | 40 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 924 488.00 | 6 592 194.00 | 332 294.00 | 231 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 113.00 | 75 349.00 | 61 764.00 | 37 208.00 |
CU Autres participations | 282 102.00 | 282 102.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 170.00 | 1 170.00 | 2 850.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 954.00 | 17 954.00 | 17 954.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 495 900.00 | 8 016 271.00 | 479 629.00 | 366 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 137 675.00 | 1 137 675.00 | 1 246 070.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 618 198.00 | 618 198.00 | 1 218 848.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 730 272.00 | 23 160.00 | 2 707 112.00 | 1 058 463.00 |
BZ Autres créances | 4 513 683.00 | 195 239.00 | 4 318 444.00 | 3 791 654.00 |
CF Disponibilités | 200 147.00 | 200 147.00 | 1 430 138.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | 1 822.00 | 31 802.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 201 797.00 | 218 399.00 | 8 983 398.00 | 8 776 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 697 697.00 | 8 234 669.00 | 9 463 028.00 | 9 142 980.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | ||
DG Autres réserves | 384.00 | 384.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 539 565.00 | -31 477.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -746 491.00 | -1 508 088.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 34 961.00 | 64 289.00 | ||
DK Provisions réglementées | 583.00 | 3 263.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 128 130.00 | -349 630.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 387 541.00 | 388 977.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 387 541.00 | 388 977.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 351.00 | 2 630 346.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 198.00 | 16 198.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 565.00 | 1 527 027.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 202 823.00 | 489 914.00 | ||
EA Autres dettes | 7 660 680.00 | 4 440 148.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 203 617.00 | 9 103 633.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 463 028.00 | 9 142 980.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 756 509.00 | 9 087 435.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 374 605.00 | 7 547 847.00 | 7 922 452.00 | 5 083 074.00 |
FG Production vendue services | 116 522.00 | 366 479.00 | 483 001.00 | 1 117 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 127.00 | 7 914 326.00 | 8 405 453.00 | 6 200 592.00 |
FM Production stockée | -600 650.00 | 277 797.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 56 145.00 | 232 456.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 256 961.00 | 64 440.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 117 913.00 | 6 775 290.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 127.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 774 343.00 | 4 904 682.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108 395.00 | -328 658.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 279 422.00 | 1 146 824.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 937.00 | 60 152.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 151 091.00 | 1 115 651.00 | ||
FZ Charges sociales | 293 407.00 | 246 902.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 179 765.00 | 468 617.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 160.00 | 4 250.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 977.00 | |||
GE Autres charges | 92.00 | 30.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 862 612.00 | 7 712 554.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -744 698.00 | -937 264.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 680.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 891.00 | 5 108.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 898.00 | |||
GN Différences positives de change | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 791.00 | 6 788.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 294 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 430.00 | 37 576.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 193.00 | 9.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 622.00 | 331 577.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 830.00 | -324 789.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -753 529.00 | -1 262 053.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 328.00 | 884 580.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 721.00 | 7 434.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 049.00 | 892 114.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 357.00 | 11 628.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860 869.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 290.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 357.00 | 1 180 787.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 307.00 | -288 672.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -51 346.00 | -42 638.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 179 754.00 | 7 674 192.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 926 245.00 | 9 182 280.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -746 491.00 | -1 508 088.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 251 275.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 947 855.00 | 295 070.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 804.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 262 659.00 | 295 070.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 250.00 | 8 194 674.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 680.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 898.00 | 1 680.00 | 301 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 898.00 | 49 930.00 | 8 495 900.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 602 654.00 | 179 765.00 | 48 250.00 | 7 734 169.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 602 654.00 | 179 765.00 | 48 250.00 | 7 734 169.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 583.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 263.00 | 2 681.00 | 583.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 79 541.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 308 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 977.00 | 1 436.00 | 387 541.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 282 102.00 | |||
6T Sur comptes clients | 4 250.00 | 23 160.00 | 4 250.00 | 23 160.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 195 238.00 | 195 239.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 489.00 | 23 160.00 | 16 148.00 | 500 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 729.00 | 23 160.00 | 20 265.00 | 888 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 160.00 | 5 686.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 898.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 681.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 954.00 | 17 953.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 730 272.00 | 2 730 271.00 | ||
VB T. V. A. | 102 926.00 | 102 925.00 | ||
VP Divers | 35 720.00 | 35 720.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 950 898.00 | 3 950 897.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 140.00 | 424 139.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | 1 821.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 263 730.00 | 7 245 777.00 | 17 954.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 351.00 | 370 441.00 | 430 910.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 565.00 | 1 522 565.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 226.00 | 97 226.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 995.00 | 89 995.00 | ||
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 552.00 | 15 552.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 660 680.00 | 7 660 680.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 187 419.00 | 9 756 509.00 | 430 910.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 360 353.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||