COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS |
| Siren | 568500680 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 6633 |
| Numéro de Gestion | 1956B00068 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67035 STRASBOURG CEDEX 2 |
2020
2019
2018
2017
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 744 951.00 | 393 050.00 | 351 901.00 | 439 045.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 425 617.00 | 17 000 169.00 | 4 425 448.00 | 1 528 088.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | 82 000.00 | 82 000.00 | |
AN Terrains | 22 261 122.00 | 15 863 075.00 | 6 398 047.00 | 6 255 940.00 |
AP Constructions | 469 838 054.00 | 267 326 517.00 | 202 511 537.00 | 215 693 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 437 658.00 | 78 568 524.00 | 26 869 133.00 | 26 279 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 095 195.00 | 197 302 042.00 | 116 793 152.00 | 99 520 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 415 237.00 | 70 415 237.00 | 74 837 860.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 433 581.00 | 1 433 581.00 | 1 433 581.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 356 489.00 | 356 489.00 | 356 489.00 | |
BF Prêts | 3 376 584.00 | 3 376 584.00 | 3 269 526.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 62 799.00 | 62 799.00 | 60 208.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 009 529 292.00 | 576 453 379.00 | 433 075 912.00 | 429 756 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 664 023.00 | 3 495 242.00 | 11 168 781.00 | 10 143 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 517 918.00 | 517 918.00 | 24 977.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 656 401.00 | 25 176.00 | 5 631 225.00 | 5 301 528.00 |
BZ Autres créances | 22 402 932.00 | 22 402 932.00 | 22 733 569.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 472 516.00 | 9 472 516.00 | 9 472 516.00 | |
CF Disponibilités | 27 260 910.00 | 27 260 910.00 | 22 642 703.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 542 337.00 | 1 542 337.00 | 1 729 775.00 | |
CJ TOTAL (II) | 81 517 040.00 | 3 520 418.00 | 77 996 621.00 | 72 049 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 046 332.00 | 579 973 798.00 | 511 072 534.00 | 501 805 489.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DG Autres réserves | 936 027.00 | 936 027.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 434 799.00 | -1 072 005.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -968 886.00 | -362 793.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 93 738 113.00 | 103 884 879.00 | ||
DK Provisions réglementées | 18 443 999.00 | 16 884 817.00 | ||
DL TOTAL (I) | 116 214 454.00 | 125 770 925.00 | ||
DP Provisions pour risques | 552 600.00 | 613 680.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 33 746 142.00 | 32 042 589.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 34 298 742.00 | 32 656 269.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 439 634.00 | 260 094 861.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 968 188.00 | 40 520 517.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 037 134.00 | 11 785 492.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 094 452.00 | 16 203 721.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 677 418.00 | 6 532 296.00 | ||
EA Autres dettes | 5 034 836.00 | 4 956 172.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 307 643.00 | 3 285 234.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 360 559 309.00 | 343 378 295.00 | ||
ED (V) | 28.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 072 534.00 | 501 805 489.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 86 330 628.00 | 86 330 628.00 | 80 486 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 330 628.00 | 86 330 628.00 | 80 486 755.00 | |
FN Production immobilisée | 1 372 541.00 | 829 322.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 843 464.00 | 13 347 100.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 275 222.00 | 41 052 159.00 | ||
FQ Autres produits | 438 802.00 | 189 928.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 185 889 683.00 | 179 971 722.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 134 841.00 | 7 700 045.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 038 617.00 | -202 290.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 36 323 082.00 | 33 250 870.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 106 955.00 | 9 589 190.00 | ||
FY Salaires et traitements | 58 048 758.00 | 58 154 353.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 991 475.00 | 21 390 830.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 194 058.00 | 38 500 513.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 205 731.00 | 347 788.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 189 619.00 | 4 284 027.00 | ||
GE Autres charges | 54 541.00 | 25 766.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 186 366 083.00 | 180 289 782.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -476 399.00 | -318 059.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 516 720.00 | 218 740.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 340.00 | 319.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40.00 | 6 695.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 008 520.00 | 5 569 972.00 | ||
GN Différences positives de change | 39.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 33 311.00 | 19 560.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 558 932.00 | 5 815 327.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 385 238.00 | 5 555 601.00 | ||
GS Différences négatives de change | 212.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 385 238.00 | 5 555 813.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 173 693.00 | 259 514.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 697 293.00 | -58 544.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392 410.00 | 319 517.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 348 098.00 | 176 314.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 805 650.00 | 3 689 407.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 546 159.00 | 4 185 239.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 710.00 | 659 258.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 987 335.00 | 789 477.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 076 017.00 | 3 108 976.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 284 062.00 | 4 557 712.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 737 903.00 | -372 472.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -71 723.00 | -68 224.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 994 774.00 | 189 972 288.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 963 660.00 | 190 335 082.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -968 886.00 | -362 793.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 627 427.00 | 37 208 664.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 683 635.00 | 63 730.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 499 274.00 | 2 364 822.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 822 017.00 | 45 150 199.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 686 225.00 | 228 676.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 691 150.00 | 47 807 427.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 413.00 | 744 952.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 901 428.00 | 21 507 618.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 946 417.00 | 983 480 849.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 119 027.00 | 3 795 874.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 969 285.00 | 1 009 529 292.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 244 589.00 | 148 916.00 | 454.00 | 393 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 889 185.00 | 1 005 919.00 | 1 894 935.00 | 17 000 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 795 571.00 | 36 039 223.00 | 37 958 580.00 | 556 876 214.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 929 344.00 | 37 194 058.00 | 39 853 969.00 | 574 269 433.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 18 443 999.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 16 884 818.00 | 3 999 844.00 | 2 440 662.00 | 18 444 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 322 551.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 233 219.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 25 801 197.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 652 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 656 269.00 | 6 231 792.00 | 4 589 319.00 | 34 298 742.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 005 340.00 | 34 000.00 | 855 394.00 | 2 183 945.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 481 453.00 | 205 732.00 | 191 943.00 | 3 495 242.00 |
6T Sur comptes clients | 65 226.00 | 40 049.00 | 25 177.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 552 018.00 | 239 732.00 | 1 087 386.00 | 5 704 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 093 105.00 | 10 471 368.00 | 8 117 367.00 | 58 447 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 395 351.00 | 4 647 797.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 076 017.00 | 3 469 570.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 376 585.00 | 119 411.00 | 3 257 174.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 62 799.00 | 62 799.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 215.00 | 29 215.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 627 187.00 | 5 627 187.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 77 126.00 | 77 126.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 517 872.00 | 517 872.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 71 723.00 | 71 723.00 | ||
VB T. V. A. | 6 025 374.00 | 6 025 374.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 717 868.00 | 13 717 868.00 | ||
VP Divers | 229 501.00 | 229 501.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763 469.00 | 1 763 469.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 542 337.00 | 1 542 337.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 041 056.00 | 29 691 868.00 | 3 349 188.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 439 634.00 | 25 537 862.00 | 106 881 569.00 | 129 020 203.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 968 188.00 | 54 968 188.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 037 135.00 | 10 037 135.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 794 825.00 | 3 794 825.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 284 838.00 | 6 284 838.00 | ||
VW T.V.A. | 235 739.00 | 235 739.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 779 051.00 | 3 779 051.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 677 419.00 | 11 677 419.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 034 836.00 | 5 034 836.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 307 644.00 | 3 307 644.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 559 309.00 | 124 657 537.00 | 106 881 569.00 | 129 020 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 849 833.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1 533.00 | |||