COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS |
| Siren | 568500680 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 8391 |
| Numéro de Gestion | 1956B00068 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67200 STRASBOURG |
2020
2019
2018
2017
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 870 978.00 | 283 325.00 | 587 652.00 | 404 336.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 045 893.00 | 23 006 383.00 | 2 039 509.00 | 5 298 221.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | 82 000.00 | 82 000.00 | |
AN Terrains | 23 182 292.00 | 15 104 774.00 | 8 077 517.00 | 5 871 443.00 |
AP Constructions | 494 420 262.00 | 298 178 327.00 | 196 241 935.00 | 196 724 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 573 213.00 | 84 959 569.00 | 28 613 643.00 | 25 785 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 682 962.00 | 209 358 075.00 | 107 324 887.00 | 110 560 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 889 878.00 | 85 889 878.00 | 79 284 784.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 433 581.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 316 200.00 | 316 200.00 | 316 200.00 | |
BF Prêts | 3 576 070.00 | 3 576 070.00 | 3 478 107.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 63 249.00 | 63 249.00 | 62 862.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 063 703 000.00 | 630 890 456.00 | 432 812 543.00 | 429 301 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 303 781.00 | 4 923 406.00 | 10 380 375.00 | 10 563 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 568.00 | 110 568.00 | 65 217.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 447.00 | 1 368 447.00 | 1 603 185.00 | |
BZ Autres créances | 19 276 691.00 | 19 276 691.00 | 25 567 265.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 472 516.00 | 9 472 516.00 | 9 472 516.00 | |
CF Disponibilités | 29 142 055.00 | 29 142 055.00 | 22 413 925.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 806 244.00 | 806 244.00 | 1 295 678.00 | |
CJ TOTAL (II) | 75 480 304.00 | 4 923 406.00 | 70 556 898.00 | 70 981 346.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 183 305.00 | 635 813 862.00 | 503 369 442.00 | 500 282 867.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DG Autres réserves | 936 027.00 | 936 027.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 255 908.00 | -2 403 685.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 777 256.00 | -1 852 222.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 90 689 382.00 | 90 612 860.00 | ||
DK Provisions réglementées | 20 988 915.00 | |||
DL TOTAL (I) | 87 092 245.00 | 113 781 894.00 | ||
DP Provisions pour risques | 184 072.00 | 255 422.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 34 818 766.00 | 37 365 547.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 002 838.00 | 37 620 970.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 701 931.00 | 244 603 337.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 036 494.00 | 60 632 513.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 185 074.00 | 10 273 733.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 398 943.00 | 12 467 837.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 536 874.00 | 12 440 937.00 | ||
EA Autres dettes | 4 780 907.00 | 5 065 312.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 634 132.00 | 3 396 330.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 381 274 357.00 | 348 880 002.00 | ||
ED (V) | 1.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 369 442.00 | 500 282 867.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 63 244 295.00 | 88 857 511.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 244 295.00 | 88 857 511.00 | ||
FN Production immobilisée | 658 253.00 | 937 256.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 855 566.00 | 12 452 156.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 085 908.00 | 85 589 752.00 | ||
FQ Autres produits | 62 586.00 | 476 767.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 155 906 610.00 | 188 313 443.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 520 223.00 | 8 671 599.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -446 962.00 | -192 795.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 43 932 288.00 | 43 003 729.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 056 036.00 | 9 562 143.00 | ||
FY Salaires et traitements | 57 528 518.00 | 59 844 784.00 | ||
FZ Charges sociales | 22 076 797.00 | 22 518 317.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 846 275.00 | 38 133 333.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 7 572.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 684 213.00 | 996 427.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 563 628.00 | 5 748 925.00 | ||
GE Autres charges | 43 549.00 | 38 850.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 178 804 569.00 | 188 332 887.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -22 897 959.00 | -19 444.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 729 987.00 | 168 010.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 387.00 | 362.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 428.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 542 858.00 | 5 839 333.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 571.00 | 17 975.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 285 805.00 | 6 026 109.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 616 023.00 | 4 988 121.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 616 023.00 | 4 988 121.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 669 781.00 | 1 037 988.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -21 228 177.00 | 1 018 544.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 197 196.00 | 2 811 375.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804 086.00 | 5 753 422.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 393 110.00 | -2 942 047.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -57 810.00 | -71 281.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 389 612.00 | 197 150 928.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 166 869.00 | 199 003 150.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 777 256.00 | -1 852 222.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 553 637.00 | 285 608.00 | 555 919.00 | 283 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 891 167.00 | 2 170 181.00 | 27 005.00 | 21 034 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 277 764.00 | 35 390 487.00 | 6 067 505.00 | 607 600 747.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 722 568.00 | 37 846 276.00 | 6 650 429.00 | 628 918 415.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 20 988 915.00 | 3 390.00 | 20 992 305.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 35 002 839.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 620 971.00 | 603 460.00 | 3 221 592.00 | 35 002 839.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 002 576.00 | 30 535.00 | 1 972 041.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 4 293 261.00 | 684 215.00 | 54 070.00 | 4 923 406.00 |
6T Sur comptes clients | 27 557.00 | 27 557.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 323 394.00 | 684 215.00 | 112 162.00 | 6 895 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 933 280.00 | 1 291 065.00 | 24 326 059.00 | 41 898 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 247 843.00 | 3 333 754.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 43 222.00 | 20 992 305.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 576 070.00 | 137 537.00 | 3 438 533.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 63 250.00 | 63 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 368 448.00 | 1 368 448.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 66 678.00 | 66 678.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733 009.00 | 733 009.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 57 810.00 | 57 810.00 | ||
VB T. V. A. | 4 175 669.00 | 4 175 669.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 646 092.00 | 8 646 092.00 | ||
VP Divers | 3 132 906.00 | 3 132 906.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 464 528.00 | 2 464 528.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 806 244.00 | 806 244.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 090 704.00 | 21 588 921.00 | 3 501 783.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 701 932.00 | 23 728 706.00 | 105 055 361.00 | 139 917 865.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 036 494.00 | 63 036 494.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 185 074.00 | 10 185 074.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 457 223.00 | 3 457 223.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 410 310.00 | 5 410 310.00 | ||
VW T.V.A. | 77 243.00 | 77 243.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 454 167.00 | 9 454 167.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 536 874.00 | 13 536 874.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 780 907.00 | 4 780 907.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 634 133.00 | 2 634 133.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 274 357.00 | 136 301 131.00 | 105 055 361.00 | 139 917 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 258 704.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1 602.00 | 1 560.00 | ||