ZEFAL
Dépôt
| Dénomination | ZEFAL |
| Siren | 572029106 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 7582 |
| Numéro de Gestion | 1960B00024 |
| Code Activité | 3092Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45150 JARGEAU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 638.00 | 211 974.00 | 50 663.00 | 52 783.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | 305.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 645.00 | 175 645.00 | 88 962.00 | |
AN Terrains | 371 855.00 | 190 471.00 | 181 384.00 | 191 549.00 |
AP Constructions | 2 538 267.00 | 2 439 071.00 | 99 195.00 | 115 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 158 827.00 | 7 968 915.00 | 1 189 912.00 | 995 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 912.00 | 404 101.00 | 142 811.00 | 161 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 767.00 | 116 767.00 | 141 942.00 | |
CU Autres participations | 47 197.00 | 1 614.00 | 45 582.00 | 193 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 104 570.00 | 1 104 570.00 | 351 593.00 | |
BF Prêts | 1 249.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 14 322 983.00 | 12 321 022.00 | 2 001 960.00 | 2 295 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 006 436.00 | 47 458.00 | 958 978.00 | 920 547.00 |
BN En cours de production de biens | 607 901.00 | 8 776.00 | 599 125.00 | 538 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 487 532.00 | 5 080.00 | 482 451.00 | 664 728.00 |
BT Marchandises | 1 791 346.00 | 162 748.00 | 1 628 599.00 | 1 646 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 479.00 | 118 601.00 | 1 260 878.00 | 1 083 388.00 |
BZ Autres créances | 508 722.00 | 508 722.00 | 482 723.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 883.00 | 1 883.00 | 242 322.00 | |
CF Disponibilités | 5 065 020.00 | 5 065 020.00 | 3 715 224.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 163 263.00 | 163 263.00 | 89 531.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 011 581.00 | 342 663.00 | 10 668 918.00 | 9 383 424.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 144.00 | 11 144.00 | 12 963.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 345 708.00 | 12 663 685.00 | 12 682 023.00 | 11 691 546.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 137 774.00 | 1 137 774.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 48 388.00 | 48 388.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 149 206.00 | 149 206.00 | ||
DG Autres réserves | 5 551 086.00 | 5 167 951.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 277 012.00 | 2 277 012.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 793.00 | 615 861.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 23 662.00 | 18 970.00 | ||
DK Provisions réglementées | 384 467.00 | 346 958.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 554 387.00 | 9 762 121.00 | ||
DN Avances conditionnées | 21 816.00 | 22 700.00 | ||
DO TOTAL (II) | 21 816.00 | 22 700.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 144.00 | 11 654.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 144.00 | 11 654.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 090.00 | 197 390.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 732.00 | 804 296.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 895 694.00 | 765 487.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 931.00 | 29 417.00 | ||
EA Autres dettes | 98 614.00 | 90 178.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 051.00 | 6 598.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 093 111.00 | 1 893 367.00 | ||
ED (V) | 1 565.00 | 1 704.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 682 023.00 | 11 691 546.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 248 776.00 | 2 390 987.00 | 4 639 763.00 | 5 007 500.00 |
FD Production vendue biens | 2 256 685.00 | 4 441 067.00 | 6 697 753.00 | 7 157 367.00 |
FG Production vendue services | 55 937.00 | 30 620.00 | 86 556.00 | 91 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 561 398.00 | 6 862 674.00 | 11 424 072.00 | 12 256 599.00 |
FM Production stockée | 65 128.00 | -212 119.00 | ||
FN Production immobilisée | 30 128.00 | 17 132.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 56 540.00 | 43 124.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 869.00 | 219 565.00 | ||
FQ Autres produits | 500 549.00 | 445 713.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 285 286.00 | 12 770 014.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 528 623.00 | 2 850 306.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 154 680.00 | 142 860.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 772 911.00 | 1 951 902.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 302.00 | -74 459.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 020 973.00 | 2 137 510.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 276 748.00 | 275 640.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 993 181.00 | 2 852 527.00 | ||
FZ Charges sociales | 968 723.00 | 878 999.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 476 291.00 | 486 655.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 227 118.00 | 245 364.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 194.00 | 7 694.00 | ||
GE Autres charges | 21 472.00 | 27 630.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 398 611.00 | 11 882 628.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 886 675.00 | 887 386.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 788.00 | 14 813.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 960.00 | |||
GN Différences positives de change | 25 614.00 | 3 451.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 57 658.00 | 18 803.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 950.00 | 251 196.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 326.00 | 18 764.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 643.00 | 188 424.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 919.00 | 458 383.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 739.00 | -439 580.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 912 414.00 | 547 806.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 699.00 | 8 769.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 116.00 | 4 617.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 402 698.00 | 38 967.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 599 714.00 | 52 352.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 554.00 | 4 849.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 555 798.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 509.00 | 37 509.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 148.00 | 9 994.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -88 526.00 | -58 061.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 942 657.00 | 12 841 169.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 959 864.00 | 12 225 308.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982 793.00 | 615 861.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 425.00 | 86 973.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 424 210.00 | 689 392.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 055 605.00 | 155 089.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 835 240.00 | 931 454.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | 438 587.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 500.00 | 293 472.00 | 12 732 629.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 058 928.00 | 1 151 767.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 500.00 | 2 356 211.00 | 14 322 983.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 680.00 | 2 410.00 | 3 811.00 | 212 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 817 319.00 | 473 881.00 | 288 641.00 | 11 002 559.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 030 999.00 | 476 291.00 | 292 452.00 | 11 214 838.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 384 467.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 346 958.00 | 37 509.00 | 384 467.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 11 144.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 654.00 | 11 144.00 | 11 654.00 | 11 144.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 614.00 | |||
06 aucun libellé | 1 104 570.00 | 1 104 570.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 164 228.00 | 224 062.00 | 164 228.00 | 224 062.00 |
6T Sur comptes clients | 116 750.00 | 3 056.00 | 1 205.00 | 118 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 790 060.00 | 227 118.00 | 1 568 331.00 | 1 448 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 148 672.00 | 275 771.00 | 1 579 985.00 | 1 844 457.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 104 570.00 | 1 104 570.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 121 298.00 | 121 298.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 258 182.00 | 1 258 182.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 218 528.00 | 218 528.00 | ||
VB T. V. A. | 113 872.00 | 113 872.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 444.00 | 175 444.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 163 263.00 | 163 263.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156 034.00 | 3 156 034.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 090.00 | 60 407.00 | 60 683.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 732.00 | 907 732.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 446 099.00 | 446 099.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 428.00 | 427 428.00 | ||
VW T.V.A. | 21 055.00 | 21 055.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 931.00 | 30 931.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 614.00 | 98 614.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 39 051.00 | 39 051.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 111.00 | 2 032 429.00 | 60 683.00 | |