SOCIETE IMMOSTEF
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE IMMOSTEF |
| Siren | 572065050 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 77490 |
| Numéro de Gestion | 1993B12225 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 2 932 401.00 | 2 737.00 | 2 929 664.00 | 2 913 961.00 |
AN Terrains | 33 665 987.00 | 842 739.00 | 32 823 247.00 | 31 259 565.00 |
AP Constructions | 200 079 835.00 | 26 810 088.00 | 173 269 749.00 | 118 554 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 191 425.00 | 14 283 378.00 | 18 908 047.00 | 16 869 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 442.00 | 338 833.00 | 329 609.00 | 294 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 003 648.00 | 3 003 648.00 | 5 884 272.00 | |
CU Autres participations | 34 324 765.00 | 274 108.00 | 34 050 657.00 | 34 010 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 216 372.00 | 18 216 372.00 | 23 827 444.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 35 881.00 | 12 290.00 | 23 591.00 | 23 591.00 |
BF Prêts | 63 368.00 | 63 368.00 | 55 050.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 274 610.00 | 274 610.00 | 128 919.00 | |
BJ TOTAL (I) | 326 456 734.00 | 42 564 172.00 | 283 892 562.00 | 233 822 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 604 557.00 | 2 604 557.00 | 2 790 506.00 | |
BZ Autres créances | 14 571 480.00 | 8 058 069.00 | 6 513 411.00 | 4 795 241.00 |
CF Disponibilités | 200 041.00 | 200 041.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 092 956.00 | 1 092 956.00 | 1 482 910.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 469 035.00 | 8 058 069.00 | 10 410 968.00 | 9 068 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 925 769.00 | 50 622 241.00 | 294 303 528.00 | 242 891 632.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 670 916.00 | 1 670 916.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 680 001.00 | 680 001.00 | ||
DG Autres réserves | 6 783 967.00 | 6 783 967.00 | ||
DH Report à nouveau | 19 764 070.00 | 15 667 102.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 556 664.00 | 4 096 968.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 352 914.00 | 328 746.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 198 125.00 | 11 187 412.00 | ||
DL TOTAL (I) | 50 806 657.00 | 47 215 112.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 609 972.00 | 1 689 504.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 930 494.00 | 1 211 186.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 540 466.00 | 2 900 690.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 435 125.00 | 100 815 413.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 179 677.00 | 82 939 110.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 296 301.00 | 3 146 974.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 239 031.00 | 1 321 763.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 384 876.00 | 4 412 038.00 | ||
EA Autres dettes | 421 393.00 | 140 531.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 240 956 405.00 | 192 775 829.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 303 528.00 | 242 891 632.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 92 103.00 | 92 103.00 | 55 087.00 | |
FG Production vendue services | 20 885 246.00 | 20 885 246.00 | 19 194 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 977 349.00 | 20 977 349.00 | 19 249 204.00 | |
FN Production immobilisée | 611 906.00 | 573 008.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 135.00 | 933 325.00 | ||
FQ Autres produits | 1 144 653.00 | 771 877.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 806 042.00 | 21 527 414.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 920 677.00 | 4 390 700.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 267 407.00 | 2 266 751.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 948 568.00 | 1 946 137.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 013 607.00 | 1 042 565.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 222 888.00 | 8 965 616.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 424.00 | |||
GE Autres charges | 215 688.00 | 176 757.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 590 259.00 | 18 788 526.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 215 783.00 | 2 738 888.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 991 046.00 | 10 438 084.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 114 856.00 | 77 297.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 633.00 | 89 811.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 303 535.00 | 10 605 192.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 140 364.00 | 887 633.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 837 508.00 | 2 939 044.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 977 872.00 | 3 826 677.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 325 663.00 | 6 778 515.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 541 446.00 | 9 517 403.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 594.00 | 64 697.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 071.00 | 390 294.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 946 720.00 | 794 751.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182 384.00 | 1 249 742.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 739.00 | 54 032.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 329.00 | 367 327.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 676 741.00 | 2 450 941.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 991 809.00 | 2 872 301.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 809 424.00 | -1 622 558.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 175 358.00 | 3 797 877.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 291 962.00 | 33 382 348.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 735 298.00 | 29 285 380.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 556 664.00 | 4 096 968.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 916 698.00 | 15 702.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 130 153.00 | 71 757 160.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 332 358.00 | 5 008 877.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 379 209.00 | 76 781 739.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 932 401.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 886 695.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 886 695.00 | 391 280.00 | 270 609 337.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 426 239.00 | 52 914 996.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 312 934.00 | 391 280.00 | 326 456 734.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 737.00 | 2 737.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 267 100.00 | 10 222 888.00 | 214 952.00 | 42 275 037.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 269 837.00 | 10 222 888.00 | 214 952.00 | 42 277 774.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 13 198 125.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 187 412.00 | 2 678 741.00 | 666 028.00 | 13 198 125.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 983.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 930 494.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 566 989.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 900 690.00 | 114 258.00 | 474 482.00 | 2 540 466.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 274 108.00 | |||
06 aucun libellé | 12 290.00 | 12 290.00 | ||
6T Sur comptes clients | 59 240.00 | 59 240.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 034 382.00 | 27 530.00 | 3 843.00 | 8 058 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 380 020.00 | 27 530.00 | 63 083.00 | 8 344 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 468 122.00 | 2 818 529.00 | 1 203 593.00 | 24 083 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 424.00 | 59 240.00 | ||
UG ‐ Financières | 140 364.00 | 197 633.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 676 741.00 | 946 720.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 18 216 372.00 | 4 816 372.00 | ||
UP Prêts | 63 368.00 | 63 368.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 274 610.00 | 274 610.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 604 557.00 | 2 604 557.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | ||
VB T. V. A. | 812 854.00 | 812 854.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 962.00 | 14 962.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 440 973.00 | 13 440 973.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 930.00 | 298 930.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 092 956.00 | 1 092 956.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 823 344.00 | 23 085 366.00 | 13 737 978.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947 028.00 | 947 028.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 488 097.00 | 19 668 171.00 | 69 978 742.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 016 639.00 | 724 277.00 | 292 362.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 296 301.00 | 3 296 301.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 385 115.00 | 385 115.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 382.00 | 354 382.00 | ||
VW T.V.A. | 344 774.00 | 344 774.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 760.00 | 154 760.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 384 876.00 | 2 384 876.00 | ||
VI Groupe et associés | 80 163 038.00 | 80 163 038.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 393.00 | 421 393.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 956 405.00 | 108 844 117.00 | 70 271 104.00 | 61 841 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 560 133.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||