SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES
Dépôt
| Dénomination | SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES |
| Siren | 572066355 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 106813 |
| Numéro de Gestion | 1957B06635 |
| Code Activité | 5030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 441 458.00 | 354 226.00 | 87 232.00 | 185 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53.00 | 53.00 | 53.00 | |
AN Terrains | 163 820.00 | 163 820.00 | 163 820.00 | |
AP Constructions | 387 015.00 | 359 584.00 | 27 431.00 | 32 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 879 902.00 | 53 405 101.00 | 11 474 801.00 | 13 667 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 807 496.00 | 4 332 155.00 | 1 475 340.00 | 1 357 700.00 |
AX Avances et acomptes | 266 806.00 | 51 750.00 | 215 056.00 | 255 218.00 |
CU Autres participations | 4 843.00 | 4 843.00 | 4 793.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 131 620.00 | 3 131 620.00 | 1 661 228.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 237.00 | 2 237.00 | 2 237.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 361 810.00 | 361 810.00 | 29 710.00 | |
BJ TOTAL (I) | 75 447 061.00 | 58 502 817.00 | 16 944 244.00 | 17 360 621.00 |
BT Marchandises | 232 623.00 | 232 623.00 | 164 611.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 140.00 | 144 140.00 | 115 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 423 119.00 | 84 597.00 | 338 522.00 | 703 473.00 |
BZ Autres créances | 1 939 247.00 | 1 939 247.00 | 2 578 974.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 816 878.00 | 816 878.00 | 1 416 878.00 | |
CF Disponibilités | 1 190 009.00 | 1 190 009.00 | 2 216 352.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 342 988.00 | 342 988.00 | 232 040.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 089 004.00 | 84 597.00 | 5 004 408.00 | 7 427 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 536 065.00 | 58 587 413.00 | 21 948 651.00 | 24 787 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 564 766.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 378 602.00 | 5 278 602.00 | ||
DH Report à nouveau | 792 640.00 | 1 571 903.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 906.00 | -679 263.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 565 148.00 | 8 921 242.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 630 000.00 | 1 949 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 630 000.00 | 1 949 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 978 804.00 | 6 549 565.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 940.00 | 1 160 631.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 936 597.00 | 5 287 596.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 614 224.00 | 430 908.00 | ||
EA Autres dettes | 258 937.00 | 489 008.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 753 503.00 | 13 917 707.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 948 651.00 | 24 787 949.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 561 279.00 | 9 086 258.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 25 081 889.00 | 25 081 889.00 | 21 014 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 081 889.00 | 25 081 889.00 | 21 014 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 22 192.00 | 8 286.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 265.00 | 277 427.00 | ||
FQ Autres produits | 28 097.00 | 27 014.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 170 443.00 | 21 327 634.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 741 854.00 | 2 273 007.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -68 012.00 | 70 619.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 856 265.00 | 14 092 939.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 360 048.00 | 310 525.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 607 967.00 | 1 594 282.00 | ||
FZ Charges sociales | 629 156.00 | 644 197.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 106 781.00 | 3 029 018.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 709.00 | |||
GE Autres charges | 46 259.00 | 72 379.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 280 319.00 | 22 131 674.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 890 124.00 | -804 040.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 54 393.00 | 31 322.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 491.00 | 6 995.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 541.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 84 884.00 | 38 857.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 152 352.00 | 177 909.00 | ||
GS Différences négatives de change | 380.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 152 352.00 | 178 289.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -67 469.00 | -139 432.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 822 655.00 | -943 471.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 224.00 | 13 347.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | 110 100.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 319 000.00 | 140 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 474.00 | 263 447.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 825.00 | 249 948.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 603.00 | 89 232.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 250.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 428.00 | 473 430.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 047.00 | -209 982.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 249 796.00 | -474 191.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 644 801.00 | 21 629 938.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 000 895.00 | 22 309 201.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 906.00 | -679 263.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 669.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 346.00 | 8 165.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 653 014.00 | 1 093 049.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 697 968.00 | 1 806 443.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 784 328.00 | 2 907 657.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 511.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 750.00 | 30 274.00 | 71 505 038.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | 3 500 511.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 750.00 | 34 174.00 | 75 447 061.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 821.00 | 106 405.00 | 354 226.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 124 137.00 | 3 000 375.00 | 27 671.00 | 58 096 841.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 371 957.00 | 3 106 781.00 | 27 671.00 | 58 451 067.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 630 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 949 000.00 | 319 000.00 | 1 630 000.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 51 750.00 | 51 750.00 | ||
6T Sur comptes clients | 122 862.00 | 38 265.00 | 84 597.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 612.00 | 38 265.00 | 136 347.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 123 612.00 | 357 265.00 | 1 766 347.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 265.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 319 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 131 620.00 | 3 131 620.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 361 810.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 89 610.00 | |||
UX Autres créances clients | 333 509.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 835.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 192.00 | |||
VB T. V. A. | 990 746.00 | |||
VC Groupe et associés | 34 805.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873 026.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 342 988.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 198 784.00 | 5 836 974.00 | 361 810.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 412.00 | 9 412.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 969 393.00 | 1 777 169.00 | 3 192 224.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 936 597.00 | 3 936 597.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 237 663.00 | 237 663.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 885.00 | 218 885.00 | ||
VW T.V.A. | 11 169.00 | 11 169.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 303.00 | 146 303.00 | ||
VI Groupe et associés | 965 144.00 | 965 144.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 937.00 | 258 937.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 753 503.00 | 7 561 279.00 | 3 192 224.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 717 244.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||